Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · ID · Marktkap. 78,7 Bio. IDR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 80% überbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (164.09 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 66.83 IDR – 1,310 IDR · Fair‑Value‑Band 124.36 IDR – 164.09 IDR · der Kurs von 695.00 IDR notiert über dem Fair Value von 140.65 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) notiert aktuell bei 695.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 140.65 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bumi Resources Minerals Tbk einen Umsatz von 256 Mio. IDR bei einer Nettomarge von 20.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 139 Mio. IDR. Fundamentaldaten Stand 24.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 124.36 IDR (Bear Case) bis 164.09 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 695.00 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 50% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 81% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, BRMS ist mit -80% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert (281.30 IDR) gegenüber Dividendendiskontierung (140.65 IDR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Bumi Resources Minerals Tbk beschäftigt sich über seine Tochtergesellschaften mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken in Asien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Investitionen, Holdinggesellschaft sowie Bergbau und Dienstleistungen tätig. Es wird nach Blei, Zink, Gold, Kupfer und Eisenerz gesucht.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Bumi Resources Minerals Tbk beschäftigt sich über seine Tochtergesellschaften mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken in Asien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Investitionen, Holdinggesellschaft sowie Bergbau und Dienstleistungen tätig. Es wird nach Blei, Zink, Gold, Kupfer und Eisenerz gesucht. Das Unternehmen investiert außerdem in Aktien und betreibt Finanzierungs- und Finanzierungsaktivitäten. und bietet Bergbauberatungs- und Marketingdienstleistungen an. PT Bumi Resources Minerals Tbk wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bumi Resources Minerals Tbk entwickelte sich von 10.6M IDR (FY2021) auf 246M IDR (FY2025), rund +119.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 49.4M IDR (−8.1%/Jahr seit FY2021).

BRMS ist 80% überbewertet. Mit BHP Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 478 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Ähnliche Aktien

10 weitere Other Industrial Metals & Mining-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 24.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Grundstoffe-Aktien →

Unterbewertete Aktien entdecken

Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.

Tools entdecken

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.