PT Berlina Tbk, (BRNA) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · ID · Marktkap. 602B IDR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 65% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (272.74 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 560.00 IDR – 1,480 IDR · Fair‑Value‑Band 163.65 IDR – 272.74 IDR · der Kurs von 625.00 IDR notiert über dem Fair Value von 218.19 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

PT Berlina Tbk, (BRNA) notiert aktuell bei 625.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 218.19 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 65.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Berlina Tbk, einen Umsatz von 1.0T IDR bei einer Nettomarge von 1.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 866B IDR. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 163.65 IDR (Bear Case) bis 272.74 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 625.00 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, BRNA ist mit -65% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (619.72 IDR) gegenüber Gewinnwachstum (174.14 IDR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Berlina Tbk ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Kunststoffverpackungsgeschäft in Indonesien und international tätig. Es bietet Blasformen, Spritzgießen, Spritzstreckblasen, Spritzblasen und pharmazeutisches Blasformen; Blasfolie; Zahnbürste; Dekoration; Formenbau; Thermoformen; und laminierte, Mini- und Kunststofftuben.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Berlina Tbk ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Kunststoffverpackungsgeschäft in Indonesien und international tätig. Es bietet Blasformen, Spritzgießen, Spritzstreckblasen, Spritzblasen und pharmazeutisches Blasformen; Blasfolie; Zahnbürste; Dekoration; Formenbau; Thermoformen; und laminierte, Mini- und Kunststofftuben. Das Unternehmen ist auch in der Herstellung und Vermarktung von Laminat- und Kunststoff-Coextrusionsrohren tätig. Herstellung von Kunststoffverpackungen und -verarbeitung; Verarbeitung oder Recycling von Kunststoffabfällen; Handel; und damit verbundene Dienstleistungen. Es bedient Kosmetik, Apotheken, Lebensmittel und Getränke, Industriegüter und andere Branchen. Das Unternehmen wurde 1969 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bekasi, Indonesien. PT Berlina Tbk ist eine Tochtergesellschaft von PT Dwi Satrya Utama.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Berlina Tbk, entwickelte sich von 1.1T IDR (FY2021) auf 1.0T IDR (FY2025), rund −0.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 12.6B IDR.

BRNA ist 65% überbewertet. Mit Stora Enso Oyj vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 272 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.