Boss Holdings (BSHI) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $24.0M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 200% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($26.59). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (64/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $11.25 – $25.00 · Fair‑Value‑Band $26.59 – $45.41 · der Kurs von $12.00 notiert unter dem Fair Value von $36.00. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Boss Holdings (BSHI) notiert aktuell bei $12.00, während unser modellbasierter Fair Value bei $36.00 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 200.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Boss Holdings einen Umsatz von $41.9M bei einer Nettomarge von -1.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 15.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $7.7M aus. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $26.59 (Bear Case) bis $45.41 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $12.00 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 0% Fair-Value-Potenzial, BSHI ist mit 200% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($38.17) gegenüber Substanzwert ($18.80). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Boss Holdings, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit im Import, Marketing und Vertrieb von Heimtierbedarf und Handyzubehör tätig. Darüber hinaus bietet das Unternehmen kundenspezifische Bedruckungen von aufblasbaren und anderen Produkten für die Werbeartikelindustrie an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Boss Holdings, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit im Import, Marketing und Vertrieb von Heimtierbedarf und Handyzubehör tätig. Darüber hinaus bietet das Unternehmen kundenspezifische Bedruckungen von aufblasbaren und anderen Produkten für die Werbeartikelindustrie an. Das Unternehmen bietet seine Produkte über Händler und Herstellervertreter Einzelhändlern, Convenience-Stores, Großhändlern und gewerblichen Nutzern an und vermarktet Verbraucher auch direkt über eine E-Commerce-Website. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Kewanee, Illinois.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Boss Holdings entwickelte sich von $61.1M (FY2021) auf $43.6M (FY2025), rund −8.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$896K.

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Vergleichsgruppe

Footwear & Accessories · 94 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Footwear & Accessories-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.