Armlogi Holding Corp. Common Stock (BTOC) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. 11,9 Mio. $ · ISIN US0422551095

Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 34 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (26/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($0.3487). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.3487 bis $0.6850) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

27‑Monats‑Spanne $0.2260 – $7.89 · Fair‑Value‑Band $0.3487 – $0.6850 · der Kurs von $0.3050 notiert unter dem Fair Value von $0.4608. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

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Analyse

Armlogi Holding Corp. Common Stock (BTOC) notiert aktuell bei $0.3050, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.4608 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 26/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Armlogi Holding Corp. Common Stock einen Umsatz von 194 Mio. $ bei einer Nettomarge von -10.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -95.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 125 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.3487 (Bear Case) bis $0.6850 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.3050 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -6% Fair-Value-Potenzial, BTOC ist mit 51% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Armlogi Holding Corp. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, einem externen Logistikunternehmen, multimodale Transport- und Logistikdienstleistungen in den Vereinigten Staaten an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Armlogi Holding Corp. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, einem externen Logistikunternehmen, multimodale Transport- und Logistikdienstleistungen in den Vereinigten Staaten an. bietet auch Zollabfertigungsdienste an; Transport von Waren zu Lagerhäusern; sowie Lagerverwaltungs- und Auftragsabwicklungsdienste, einschließlich Produktlagerung und -abruf, Produktverpackung und -etikettierung, Zusammenstellung und Neuverpackung, Auftragszusammenstellung und Ladungskonsolidierung, Bestandsverwaltung und Verkaufsprognose, Vertriebskoordination durch Dritte und andere Mehrwertdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Hafen-Trucking-, LKW-Dispatching- und Leasingdienstleistungen an. Armlogi Holding Corp. wurde 2022 gegründet und hat seinen Sitz in Walnut, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Armlogi Holding Corp. Common Stock entwickelte sich von $9.0M (FY2021) auf $190M (FY2025), rund +114.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$15.3M.

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Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 217 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.