Bait Vegag Real Estate Development Ltd (BVGG) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Il · Marktkap. 336M ILS

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 51% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (3.69 ILS). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (1.95 ILS bis 3.69 ILS) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (8 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

8‑Monats‑Spanne 6.06 ILS – 8.59 ILS · Fair‑Value‑Band 1.95 ILS – 3.69 ILS · der Kurs von 6.06 ILS notiert über dem Fair Value von 2.95 ILS. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Bait Vegag Real Estate Development Ltd (BVGG) notiert aktuell bei 6.06 ILS, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.95 ILS liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bait Vegag Real Estate Development Ltd einen Umsatz von 121M ILS bei einer Nettomarge von -12.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 46.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -6.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 117M ILS. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.95 ILS (Bear Case) bis 3.69 ILS (Bull Case); der aktuelle Kurs von 6.06 ILS liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 44% Fair-Value-Potenzial, BVGG ist mit -51% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bait Vegag Real Estate Development Ltd beschäftigt sich mit der Initiierung, Planung, Ausführung und Vermarktung von Immobilienprojekten in Israel. Das Unternehmen bietet auch Evakuierungsbau- sowie Abbruch- und Baudienstleistungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bait Vegag Real Estate Development Ltd beschäftigt sich mit der Initiierung, Planung, Ausführung und Vermarktung von Immobilienprojekten in Israel. Das Unternehmen bietet auch Evakuierungsbau- sowie Abbruch- und Baudienstleistungen an. Das Unternehmen war früher als BAIT VEGAG GL LTD bekannt und änderte im April 2022 seinen Namen in Bait Vegag Real Estate Development Ltd. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Sitz in Ramat Hasharon, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bait Vegag Real Estate Development Ltd entwickelte sich von 299M ILS (FY2021) auf 110M ILS (FY2025), rund −22.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −13.7M ILS.

BVGG ist 51% überbewertet. Mit D.R. Horton, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Residential Construction · 65 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Residential Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.