Baronsmead Venture Trust Plc (BVT) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · GB · Marktkap. 194 Mio. GBX · ISIN GB0002631934
Was ist Baronsmead Venture Trust Plc wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value von 0,4100 £ bewertet.
Stand 29.08.2026: Der Fair Value von Baronsmead Venture Trust Plc liegt bei 0,4100 £ je Aktie, der Kurs bei 0,4360 £, also 6 % unter dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 29.08.2026
Aus 2 Bewertungsmodellen · vor 8 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −3,1 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
- Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,3770 £ – 0,5315 £ · Fair‑Value‑Band 0,3100 £ – 0,5200 £ · der Kurs von 0,4360 £ notiert über dem Fair Value von 0,4100 £. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Analyse
Baronsmead Venture Trust Plc (BVT) notiert aktuell bei 0,4360 £, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,4100 £ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 6,3 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 15 Modelle bei einer Datenqualität von 96/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Baronsmead Venture Trust Plc einen Umsatz von 7,7 Mio. £ bei einer Nettomarge von 42,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 138,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1,5 %. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 43,6. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,3100 £ (Bear Case) bis 0,5200 £ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0,4360 £ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −28 % Fair-Value-Potenzial, BVT ist mit −6 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 2 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (0,4100 £) gegenüber Substanzwert (0,3300 £). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 29.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 39 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 55
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Baronsmead Venture Trust Plc ist ein Risikokapitalfonds, der von ISIS Equity Partners LLP verwaltet wird und sich auf Unternehmen in der Frühphase und im Wachstum spezialisiert.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Baronsmead Venture Trust Plc ist ein Risikokapitalfonds, der von ISIS Equity Partners LLP verwaltet wird und sich auf Unternehmen in der Frühphase und im Wachstum spezialisiert. Sie investiert in ein Portfolio nicht börsennotierter Unternehmen im Vereinigten Königreich, die Expansionskapital beschaffen oder Gegenstand eines Management-Buy-Outs oder Buy-Ins sind. Der Trust investiert hauptsächlich in die Sektoren Medien, Unternehmensdienstleistungen, Verbraucher, Informationstechnologie-Unterstützungsdienste, Gastgewerbe und Gesundheitswesen. Es investiert auch in Unternehmen, die neues Aktienkapital auf dem alternativen Investmentmarkt beschaffen.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Baronsmead Venture Trust Plc entwickelte sich von 46,7 Mio. £ (FY2021) auf 3,9 Mio. £ (FY2025), rund −46,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3,2 Mio. £ (−48,6 %/Jahr seit FY2021).
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Vergleichsgruppe
Asset Management · 695 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Asset Management-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 29.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Blackstone Inc BX | 142,39 $ | 52,88 $ | −63 % |
| Investor AB INVEB | 408,05 kr | 827,56 kr | +103 % |
| Brookfield Corporation BN | 55,74 C$ | 10,67 C$ | −81 % |
| KKR & Co KKR | 108,68 $ | 19,97 $ | −82 % |
| Apollo Global Management, Inc APO | 135,04 $ | 101,04 $ | −25 % |
| State Street Corporation STT | 193,33 $ | 138,33 $ | −28 % |
| Ameriprise Financial, Inc AMP | 559,32 $ | 515,24 $ | −8 % |
| Ares Management Corporation ARES | 143,10 $ | 30,88 $ | −78 % |
| Northern Trust Corporation NTRS | 186,79 $ | 122,02 $ | −35 % |
| Raymond James Financial, Inc RJF | 181,10 $ | 142,42 $ | −21 % |
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Häufige Fragen
Ist Baronsmead Venture Trust Plc (BVT) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von BVT?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BVT?
Welches Kursziel hat Baronsmead Venture Trust Plc (BVT)?
Wie ist die Prognose für die Baronsmead Venture Trust Plc Aktie 2026?
Wie hoch ist der Umsatz von Baronsmead Venture Trust Plc (BVT)?
Wie hoch ist die Nettomarge von BVT?
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