BorgWarner Inc (BWA) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $12.8B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 35% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($53.49). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $24.43 – $77.03 · Fair‑Value‑Band $32.09 – $53.49 · der Kurs von $65.80 notiert über dem Fair Value von $42.79. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

BorgWarner Inc (BWA) notiert aktuell bei $65.80, während unser modellbasierter Fair Value bei $42.79 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 69/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BorgWarner Inc einen Umsatz von $14.3B bei einer Nettomarge von 2.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.9B. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $32.09 (Bear Case) bis $53.49 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $65.80 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 107% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, BWA ist mit -35% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($88.70) gegenüber Dividendendiskontierung ($9.17). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

BorgWarner Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit Technologielösungen für Verbrennungs-, Hybrid- und Elektrofahrzeuge an. Das Unternehmen ist in den Bereichen Turbos & Thermal Technologies tätig; Antriebs- und Morsesysteme; PowerDrive-Systeme; und Batterie- und Ladesysteme.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

BorgWarner Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit Technologielösungen für Verbrennungs-, Hybrid- und Elektrofahrzeuge an. Das Unternehmen ist in den Bereichen Turbos & Thermal Technologies tätig; Antriebs- und Morsesysteme; PowerDrive-Systeme; und Batterie- und Ladesysteme. Es bietet Turbolader, eBooster, eTurbos, Emissionssysteme, thermische Systeme, Benzinzündungstechnologie, intelligente Fernantriebe, Antriebsstrangsensoren, Kabinenheizungen, Batterieheizungen und Batteriekühlsysteme. Das Unternehmen bietet außerdem Kettensysteme und Produkte zur variablen Nockenwellenverstellung an. Reibungs- und mechanische Produkte für Automatikgetriebe, einschließlich Doppelkupplungsmodule, Reibungskupplungsmodule, elektromagnetische Kupplungen, Reibungs- und Trennplatten, Übertragungsbänder, Drehmomentwandlerkupplungen, Freilaufkupplungen und Torsionsschwingungsdämpfer; hydraulische Steuerungsprodukte für Automatikgetriebe, wie elektrohydraulische Magnetventile für Standard- und Hydrauliksysteme, Getriebemagnetventilmodule und hydraulische Doppelkupplungssteuermodule; und Drehmomentmanagementprodukte, bestehend aus Verteilergetrieben und Kupplungen; elektronische Sperrdifferenziale, elektrische Torque-Vectoring-Produkte und Achstrennsysteme. Darüber hinaus bietet es Leistungselektronik, darunter Wechselrichter, Onboard-Ladegeräte, DC/DC-Wandler und Kombinationsboxen; rotierende elektrische Maschinen bestehend aus E-Motoren und Generatoren; vollständig integrierte Antriebsmodule bestehend aus Wechselrichtern und Untersetzungsgetrieben; und elektronische Steuerungen, wie Motorsteuergeräte, Getriebesteuergeräte, Batteriemanagementsysteme, Antriebssteuergeräte und Domänensteuergeräte.Darüber hinaus bietet das Unternehmen Batterie- und Ladesysteme an, darunter Nickel-Mangan-Kobalt-Akkus und Lithium-Eisenphosphat-Akkus. BorgWarner Inc. war früher als Borg-Warner Automotive, Inc. bekannt. Das Unternehmen wurde 1928 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Auburn Hills, Michigan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BorgWarner Inc entwickelte sich von $14.8B (FY2021) auf $14.3B (FY2025), rund −0.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $277M (−15.3%/Jahr seit FY2021).

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Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• Can BorgWarner (BWA) Still Trade At A Discount After 72% Gains? Yahoo Finance · 01.08.2026

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 641 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.