BlackWall Limited (BWF) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · AU · Marktkap. A$23.1M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 24% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (A$0.1190 bis A$0.2380) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.1136 – A$0.5918 · Fair‑Value‑Band A$0.1190 – A$0.2380 · der Kurs von A$0.1300 notiert unter dem Fair Value von A$0.1615. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

BlackWall Limited (BWF) notiert aktuell bei A$0.1300, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.1615 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 23/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei A$604K. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 73.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -23.9%. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.1190 (Bear Case) bis A$0.2380 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.1300 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 59% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, BWF ist mit 24% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (A$0.2400) gegenüber Substanzwert (A$0.1900). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

BlackWall Limited (ASX:BWF), ehemals BlackWall Property Funds Limited, betreibt vertikal integrierte Immobilienfondsverwaltungsgeschäfte. Das Unternehmen verwaltet, entwickelt und finanziert ertragsstarke Immobilien im Auftrag von Privatanlegern, vermögenden Immobilieninvestoren und institutionellen Anlegern.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

BlackWall Limited (ASX:BWF), ehemals BlackWall Property Funds Limited, betreibt vertikal integrierte Immobilienfondsverwaltungsgeschäfte. Das Unternehmen verwaltet, entwickelt und finanziert ertragsstarke Immobilien im Auftrag von Privatanlegern, vermögenden Immobilieninvestoren und institutionellen Anlegern. Das Unternehmen betreibt zwei hundertprozentige Tochtergesellschaften, Blackwall Property Funds und WOTSO. Blackwall Property Funds ist ein Immobilienentwicklungs- und Fondsverwaltungsunternehmen, das einkommensschaffende Immobilien erwirbt und die Mietrenditen steigert. WOTSO sichert herkömmliche Büroflächen und schafft gleichzeitig Mehrwert durch zeitgemäße Ausstattung, Hochgeschwindigkeitsverbindungen, Concierge- und Sekretariatsdienste sowie gesellschaftliches Engagement. Es bietet auch Projektflächen, Funktionsbereiche und Tagungsräume zur Miete an. BlackWall Limited hat seinen Sitz in Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BlackWall Limited entwickelte sich von A$5.7M (FY2021) auf A$1.4M (FY2025), rund −29.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$13.3M.

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Vergleichsgruppe

Asset Management · 971 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.