PT Eagle High Plantations Tbk, (BWPT) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · ID · Marktkap. 2.3T IDR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 174% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (183.05 IDR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (62/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 50.00 IDR – 177.00 IDR · Fair‑Value‑Band 183.05 IDR – 305.09 IDR · der Kurs von 89.00 IDR notiert unter dem Fair Value von 244.07 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

PT Eagle High Plantations Tbk, (BWPT) notiert aktuell bei 89.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 244.07 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 174.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Eagle High Plantations Tbk, einen Umsatz von 5.9T IDR bei einer Nettomarge von 6.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 4.3T IDR. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 183.05 IDR (Bear Case) bis 305.09 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 89.00 IDR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 54% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 59% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, BWPT ist mit 174% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (458.42 IDR) gegenüber Substanzwert (60.03 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Eagle High Plantations Tbk ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Ölpalmenindustrie und im Plantagenanbau in Indonesien tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Plantagen und Produktion.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Eagle High Plantations Tbk ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Ölpalmenindustrie und im Plantagenanbau in Indonesien tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Plantagen und Produktion. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Palmplantage und seinen Produkten, die aus Palmprodukten wie Rohpalmöl, Palmkernöl und Rohpalmkernöl bestehen, sowie mit dem Großhandel mit Pflanzenölen und -fetten. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Palmölplantagen in Kalimantan, Sumatra und Sulawesi. und Papua; und Palmölmühlen in Kalimantan und Papua. PT Eagle High Plantations Tbk wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Jakarta, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Eagle High Plantations Tbk, entwickelte sich von 2.9T IDR (FY2021) auf 5.8T IDR (FY2025), rund +18.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 362B IDR.

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Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 652 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.