BWX Technologies, Inc (BWXT) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $15.7B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 73% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($75.71). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($25.51 bis $75.71). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $40.72 – $238.10 · Fair‑Value‑Band $25.51 – $75.71 · der Kurs von $166.70 notiert über dem Fair Value von $44.89. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

BWX Technologies, Inc (BWXT) notiert aktuell bei $166.70, während unser modellbasierter Fair Value bei $44.89 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 73.1% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BWX Technologies, Inc einen Umsatz von $3.4B bei einer Nettomarge von 10.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 26.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 29.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.5B. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $25.51 (Bear Case) bis $75.71 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $166.70 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -55% Fair-Value-Potenzial, BWXT ist mit -73% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($63.44) gegenüber Substanzwert ($9.02). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

BWX Technologies, Inc. produziert und vertreibt Nuklearkomponenten in den Vereinigten Staaten, Kanada und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Regierungsbetrieb und kommerzieller Betrieb. Es stellt Präzisions-Marine-Atomkomponenten, Reaktoren und Kernbrennstoffe her.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

BWX Technologies, Inc. produziert und vertreibt Nuklearkomponenten in den Vereinigten Staaten, Kanada und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Regierungsbetrieb und kommerzieller Betrieb. Es stellt Präzisions-Marine-Atomkomponenten, Reaktoren und Kernbrennstoffe her. eng tolerierte und hochwertige Ausrüstung für nukleare Anwendungen; kritische nukleare Komponenten, Brennstoffe und Baugruppen für staatliche und begrenzte andere Zwecke; Reduzierung der Uranvorräte der Regierung; und fertigen kraftstoffführende Präzisionskomponenten. Das Unternehmen beliefert Kunden aus der Marine- und Handelsschifffahrt außerdem mit Ventilen, Verteilern und Armaturen aus eigener Herstellung und aus eigenem Hause. Forschungsreaktorbrennelemente für Hochschulen, Universitäten und nationale Labore; und Komponenten für Verteidigungsanwendungen. Darüber hinaus stellt das Unternehmen kommerzielle Kerndampferzeuger, Kernbrennstoffe, Brennstoffhandhabungssysteme, Druckbehälter, Reaktorkomponenten, Wärmetauscher und Werkzeugzuführungssysteme her. und Behälter für die Lagerung von Kernbrennstoff und anderen hochradioaktiven Atomabfällen. Darüber hinaus liefert das Unternehmen Kernbrennstoffe, Brennstoffhandhabungssysteme, Werkzeugliefersysteme, Materialien in Nuklearqualität und präzise bearbeitete Komponenten. und stellt medizinische Radioisotope, Radiopharmazeutika und medizinische Geräte her. Darüber hinaus bietet das Unternehmen spezialisierte Ingenieurdienstleistungen an, die das Design von Strukturkomponenten, dreidimensionale thermisch-hydraulische Ingenieuranalysen, die Entwicklung von Schweiß- und Roboterprozessen, Elektro- und Steuerungstechnik sowie Metallurgie und Werkstofftechnik umfassen. Inspektions-, Wartungs- und Änderungsdienste innerhalb der Anlage; und zerstörungsfreie Prüf- und Werkzeug-/Reparaturlösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Unterstützungs- und Managementdienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Kernkraftwerken an.Das Unternehmen war früher als The Babcock & Wilcox Company bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2015 in BWX Technologies, Inc.. BWX Technologies, Inc. wurde 1867 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lynchburg, Virginia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BWX Technologies, Inc entwickelte sich von $2.1B (FY2021) auf $3.2B (FY2025), rund +10.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $330M (+1.9%/Jahr seit FY2021).

BWXT ist 73% überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Should BWX Technologies’ Guidance Hike and Medical Exit Reshape BWXT’s Nuclear‑Focused Investment Case? Yahoo Finance · 05.08.2026
• BWXT Q2 Earnings Call Centers on Higher Outlook and Nuclear Focus Yahoo Finance · 04.08.2026
• BWX Technologies (BWXT) Sells Medical Business And Signs New Thorium Fuel Deal Yahoo Finance · 04.08.2026
• BWXT targets $4.70-$4.80 EPS and raises 2026 free cash flow outlook to $345M-$360M amid medical sale Seeking Alpha · 04.08.2026

Vergleichsgruppe

Aerospace & Defense · 227 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 42/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.