Carlos Casado S.A (CADO) Fair Value & Analyse

Industrie · AR · Marktkap. 69.5B ARS

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 79% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (145.35 ARS). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 24.50 ARS – 653.50 ARS · Fair‑Value‑Band 87.21 ARS – 145.35 ARS · der Kurs von 564.00 ARS notiert über dem Fair Value von 116.28 ARS. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

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Analyse

Carlos Casado S.A (CADO) notiert aktuell bei 564.00 ARS, während unser modellbasierter Fair Value bei 116.28 ARS liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Carlos Casado S.A einen Umsatz von 7.6B ARS bei einer Nettomarge von 37.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 119.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 9.3B ARS. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 87.21 ARS (Bear Case) bis 145.35 ARS (Bull Case); der aktuelle Kurs von 564.00 ARS liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 55% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, CADO ist mit -79% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (287.43 ARS) gegenüber Dividendendiskontierung (6.09 ARS). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Carlos Casado S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Agrarunternehmen in Lateinamerika tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Bau und der Entwicklung von Immobilien; Entwicklung und Betrieb von Grundstücken; Produktion von Sojabohnen und Mais; sowie Vieh- und Zuchtaktivitäten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Carlos Casado S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Agrarunternehmen in Lateinamerika tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Bau und der Entwicklung von Immobilien; Entwicklung und Betrieb von Grundstücken; Produktion von Sojabohnen und Mais; sowie Vieh- und Zuchtaktivitäten. Das Unternehmen wurde 1883 gegründet und hat seinen Sitz in Buenos Aires, Argentinien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Carlos Casado S.A entwickelte sich von 904M ARS (FY2020) auf 11.8B ARS (FY2024), rund +90.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 827M ARS (+31.3%/Jahr seit FY2020).

CADO ist 79% überbewertet. Mit CITIC Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Conglomerates · 369 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.