Conagra Brands, Inc (CAG) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $6.7B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 22% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($5.26 bis $19.83). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $12.58 – $33.56 · Fair‑Value‑Band $5.26 – $19.83 · der Kurs von $15.11 notiert über dem Fair Value von $11.85. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Conagra Brands, Inc (CAG) notiert aktuell bei $15.11, während unser modellbasierter Fair Value bei $11.85 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Conagra Brands, Inc einen Umsatz von $11.2B bei einer Nettomarge von -0.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $7.1B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $5.26 (Bear Case) bis $19.83 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $15.11 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, CAG ist mit -22% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($14.02) gegenüber Substanzwert ($8.90). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Conagra Brands, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Lebensmittelunternehmen für Konsumgüter vor allem in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Lebensmittel und Snacks, Kühl- und Tiefkühlkost, International und Foodservice.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Conagra Brands, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Lebensmittelunternehmen für Konsumgüter vor allem in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Lebensmittel und Snacks, Kühl- und Tiefkühlkost, International und Foodservice. Das Segment Lebensmittel & Snacks bietet vor allem haltbare Lebensmittel über verschiedene Einzelhandelskanäle an. Das Segment Kühl- und Tiefkühlprodukte bietet temperaturkontrollierte Lebensmittel über verschiedene Einzelhandelskanäle an. Das Segment International bietet Lebensmittelprodukte in verschiedenen Temperaturzuständen über Einzelhandels- und Gastronomiekanäle außerhalb der Vereinigten Staaten an. Das Segment Foodservice bietet Marken- und maßgeschneiderte Lebensmittelprodukte an, darunter Mahlzeiten, Vorspeisen, Saucen und verschiedene maßgeschneiderte kulinarische Produkte, verpackt für Restaurants und andere Gastronomiebetriebe. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken Birds Eye, Marie Callender's, Duncan Hines, Healthy Choice, Slim Jim, Reddi-wip, Angie's und BOOMCHICKAPOP. Conagra Brands, Inc. wurde 1919 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chicago, Illinois.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Conagra Brands, Inc entwickelte sich von $11.5B (FY2022) auf $11.3B (FY2026), rund −0.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −$1.9B.

CAG ist 22% überbewertet. Mit Nestlé India Limited vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

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Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 653 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 78/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.