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Evolution Mining Limited (CAHPF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Evolution Mining Limited $9,84, Kurs $9,01, Potenzial +9,2 %, Qualität 60 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
EM
Viele Daten
03.10.2026
Viele Daten
03.10.2026
Evolution Mining Limited
CAHPF · USNeutralQualitätswachstumDie Aktie wirkt etwa fair bewertet bei durchschnittlicher Qualität.
·Fair Value 9,84 $ · Fair bewertet (+9,2 %)
✓Qualität 60/100
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +17,5 %/J)
✓Hochprofitabel · 26,0 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓3,7 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
✓Breiter Burggraben 73/100
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1,03 $ – 12,00 $ · Fair‑Value‑Band 5,49 $ – 16,21 $ · der Kurs von 9,01 $ notiert unter dem Fair Value von 9,84 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
Unternehmensprofil
Evolution Mining Limited beschäftigt sich mit der Exploration, Minenentwicklung und dem Betrieb sowie dem Verkauf von Gold und Gold-Kupfer-Konzentraten in Australien und Kanada. Es werden auch Kupfer- und Silbervorkommen erkundet. Das Unternehmen hieß früher Catalpa Resources Limited und änderte im November 2011 seinen Namen in Evolution Mining Limited.
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Evolution Mining Limited beschäftigt sich mit der Exploration, Minenentwicklung und dem Betrieb sowie dem Verkauf von Gold und Gold-Kupfer-Konzentraten in Australien und Kanada. Es werden auch Kupfer- und Silbervorkommen erkundet. Das Unternehmen hieß früher Catalpa Resources Limited und änderte im November 2011 seinen Namen in Evolution Mining Limited. Evolution Mining Limited wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Sydney, Australien.
Aktienanalyse
Evolution Mining Limited (CAHPF) notiert aktuell bei 9,01 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 9,84 $ liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 8,4 %).
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 8,20 $ je Aktie; damit liegen 3 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 9,01 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 1,14 $, und 23 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 5,49 $ (Bear) bis 16,21 $ (Bull), der Kurs von 9,01 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Evolution Mining Limited entwickelte sich von 1,9 Mrd. A$ (FY2021) auf 4,4 Mrd. A$ (FY2025), rund +23,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 926 Mio. A$ (+28,0 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 20,6 Mrd. $ · KGV 18,7 · KUV 3,99 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,4700 $ · Dividendenrendite 3,7 % · Nettomarge 21,3 % · Eigenkapitalrendite 26,4 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 10,2 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 37 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 25 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 42 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, CAHPF ist mit 9 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 5,49 $
Fair Value 9,84 $
Bull 16,21 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,1400 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
4,55 $
7,78 $
17,24 $
74
Ertragskraftwert (EPV)
3,25 $
3,85 $
4,38 $
74
Wachstums-DCF
4,31 $
8,69 $
17,16 $
74
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
4,55 $
7,78 $
17,24 $
74
Owner Earnings
3,03 $
7,36 $
16,47 $
70
5J-Umsatz-Exit
2,19 $
3,86 $
7,06 $
69
5J-EBITDA-Exit
5,08 $
10,06 $
19,25 $
71
5J-KGV-Exit
3,88 $
8,33 $
14,08 $
68
10J-Umsatz-Exit
2,81 $
5,29 $
7,76 $
66
10J-EBITDA-Exit
4,92 $
10,86 $
21,89 $
64
10J-KGV-Exit
4,07 $
8,54 $
16,23 $
60
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
2,16 $
15,05 $
21,11 $
63
Lynch-Fair-Value
4,62 $
6,60 $
8,57 $
61
PEG = 1,0
4,62 $
6,60 $
8,57 $
57
Ertragskraftwert (EPV)
3,25 $
3,85 $
4,38 $
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
0,5100 $
1,05 $
1,67 $
66
DDM mehrstufig
0,5100 $
0,8900 $
1,10 $
67
Multiplikatoren
KGV-Multiple
4,05 $
5,39 $
6,74 $
63
KUV-Multiple
1,68 $
2,24 $
2,79 $
58
KBV-Multiple
3,82 $
5,09 $
6,37 $
55
EV/EBIT
4,87 $
6,62 $
8,37 $
66
EV/EBITDA
5,36 $
7,28 $
9,19 $
67
EV/Umsatz
1,19 $
1,86 $
2,53 $
53
Substanzwert
NCAV (Graham)
0,8500 $
1,14 $
1,70 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
4,31 $
8,69 $
17,16 $
74
Umsatz-Margen-DCF
2,19 $
4,21 $
7,24 $
70
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
2,10 $
2,89 $
5,38 $
72
ROIC-Compounder
4,17 $
6,44 $
8,66 $
71
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
5,74 $
8,20 $
10,66 $
67
Benachrichtige mich, wenn CAHPF den Fair Value erreicht
Leg CAHPF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
60/100
Davon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 50
Profitabilität
55
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
77
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
72
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
70
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
19
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
7
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
64
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
75
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
48
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+31,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+28,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+17,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +20,6 % pro Jahr
Umsatzwachstum 15 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+42,1 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+15,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+11,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.21,4 % gegen 16,4 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.32 % → 34 %
2025 liegt 162 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+22,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+17,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in AUD, Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa +18,7 % beim Kurs und +14,2 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+20,4 %
Prognose 2027 (Umsatz)+20,4 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+18,1 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+15,8 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+13,5 %
CAHPF beobachten, Alarm bei Änderung →
Frühere Nachrichten
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (97 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.
Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
- Is Evolution Mining (ASX:EVN) Quietly Redefining Its Gold Identity With This Lithium Water Deal?
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Evolution Mining Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Gold · 230 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Gold-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Materials: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
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| Wheaton Precious Metals Corp WPM | 135,39 $ | 87,78 $ | −35 % |
| Franco-Nevada Corporation FNV | 245,81 $ | 270,39 $ | +10 % |
| AngloGold Ashanti plc AU | 99,03 $ | 88,60 $ | −11 % |
| Zijin Gold International Company 2259 | 143,10 HK$ | 238,73 HK$ | +67 % |
| Kinross Gold Corporation KGC | 24,06 $ | 51,30 $ | +113 % |
| Royal Gold, Inc RGLD | 238,93 $ | 262,82 $ | +10 % |
| Shandong Gold Mining Co 600547 | 29,07 ¥ | 23,61 ¥ | −19 % |
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Häufige Fragen
Ist Evolution Mining Limited (CAHPF) über- oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 9,84 $ gegenüber einem Kurs von 9,01 $, rund +9 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von CAHPF?
Unser modellbasierter Fair Value für Evolution Mining Limited liegt bei 9,84 $ (Stand 03.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 9,01 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CAHPF?
Evolution Mining Limited hat einen Qualitäts-Score von 60/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Evolution Mining Limited (CAHPF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 9,84 $ (Stand 03.10.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 5,49 $, optimistisches Szenario 16,21 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Evolution Mining Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 9,84 $, gegenüber einem Kurs von 9,01 $ rund +9 % Potenzial (fair bewertet). Vorsichtiges Szenario 5,49 $, optimistisches Szenario 16,21 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Evolution Mining Limited (CAHPF)?
Evolution Mining Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 5,1 Mrd. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.10.2026).
Zahlt Evolution Mining Limited eine Dividende?
Evolution Mining Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3,66 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 03.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Evolution Mining Limited (CAHPF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Evolution Mining Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um +22,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +17,5 % pro Jahr. Stand 03.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von CAHPF?
Unsere Modelle diskontieren Evolution Mining Limited mit 10,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 1,62, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Evolution Mining Limited sind das +22,2 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Evolution Mining Limited (CAHPF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Evolution Mining Limited um +17,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +22,2 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Evolution Mining Limited (CAHPF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,1 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Evolution Mining Limited einpreist (+22,2 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Evolution Mining Limited (CAHPF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,06 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Evolution Mining Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Evolution Mining Limited (CAHPF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Evolution Mining Limited liegt er bei 9,84 $ je Aktie (Stand 03.10.2026), der Kurs bei 9,01 $. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Evolution Mining Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 notiert CAHPF unter dem berechneten Fair Value: Kurs 9,01 $, Fair Value 9,84 $, rund +9 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CAHPF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (9,01 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (9,84 $). Bei Evolution Mining Limited liegen zwischen beiden 0,8262 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Evolution Mining Limited wert?
An der Börse wird Evolution Mining Limited mit rund 20,6 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.10.2026). Je Aktie sind das 9,01 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 9,84 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CAHPF?
Unsere Modelle spannen für Evolution Mining Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 5,49 $, mittleres 9,84 $, optimistisches 16,21 $ je Aktie (Stand 03.10.2026, Kurs 9,01 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von CAHPF?
Evolution Mining Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 18,7 (Stand 03.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 9,84 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,5, KBV 4,2, KUV 4,0, EV/EBITDA 7,0.
Wie hoch ist der PEG-Wert von CAHPF?
Der PEG-Wert von Evolution Mining Limited liegt bei 0,45 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 03.10.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Evolution Mining Limited (CAHPF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Evolution Mining Limited (Stand 03.10.2026): Eigenkapitalrendite 26,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,37. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 60/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CAHPF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Evolution Mining Limited notiert bei 9,01 $, rund 25 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 12,00 $ und 42 % über dem Tief von 6,36 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 9,84 $.
Welche Aktien sind mit Evolution Mining Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Newmont Corporation, Zijin Mining Group, Agnico Eagle Mines Limited, Wheaton Precious Metals Corp. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Evolution Mining Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.10.2026: Kurs 9,01 $, berechneter Fair Value 9,84 $ (+9 %), Qualitäts-Score 60/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CAHPF berechnet?
Wir rechnen Evolution Mining Limited mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 9,84 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Evolution Mining Limited liegt aktuell 8 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Evolution Mining Limited (CAHPF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 9,01 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 9,84 $, das sind rund +9 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Evolution Mining Limited jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (5,49 $ bis 16,21 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Evolution Mining Limited (CAHPF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Evolution Mining Limited lag 2014 bis 2025 bei +10,5 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +7,3 %, EBIT-Marge +7,5 %, Steuersatz −2,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −2,0 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Evolution Mining Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Evolution Mining Limited (CAHPF)?
Die Marktkapitalisierung von Evolution Mining Limited beträgt 20,6 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Evolution Mining Limited (CAHPF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Evolution Mining Limited liegt bei 3,99 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Evolution Mining Limited (CAHPF)?
Der Gewinn je Aktie von Evolution Mining Limited beträgt 0,4700 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 18,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Evolution Mining Limited (CAHPF)?
Die Dividendenrendite von Evolution Mining Limited liegt bei 3,7 % (Ausschüttung 70,2 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Evolution Mining Limited (CAHPF)?
Die Nettomarge von Evolution Mining Limited liegt bei 21,3 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Evolution Mining Limited (CAHPF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Evolution Mining Limited liegt bei 26,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Evolution Mining Limited (CAHPF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Evolution Mining Limited bei 10,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Evolution Mining Limited (CAHPF)?
Die operative Marge von Evolution Mining Limited liegt bei 42,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Evolution Mining Limited (CAHPF)?
Der Umsatz von Evolution Mining Limited wächst um +37,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +28,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Evolution Mining Limited (CAHPF)?
Der Gewinn je Aktie von Evolution Mining Limited wächst um +107 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Evolution Mining Limited (CAHPF)?
Der freie Cashflow von Evolution Mining Limited beträgt 790 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Evolution Mining Limited (CAHPF)?
Die Nettoverschuldung von Evolution Mining Limited beträgt 1,0 Mrd. A$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 1,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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