Pes Camanchaca (CAMANCHACA) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · CL · Marktkap. 333B CLP

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 181% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (99.01 CLP). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (67/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (99.01 CLP bis 243.09 CLP) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 27.08 CLP – 92.74 CLP · Fair‑Value‑Band 99.01 CLP – 243.09 CLP · der Kurs von 68.50 CLP notiert unter dem Fair Value von 192.61 CLP. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

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Analyse

Pes Camanchaca (CAMANCHACA) notiert aktuell bei 68.50 CLP, während unser modellbasierter Fair Value bei 192.61 CLP liegt, das entspricht einer Einschätzung von 181.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Pes Camanchaca einen Umsatz von 876M CLP bei einer Nettomarge von 5.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 149M CLP. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 99.01 CLP (Bear Case) bis 243.09 CLP (Bull Case); der aktuelle Kurs von 68.50 CLP liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 41% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 97% Fair-Value-Potenzial, CAMANCHACA ist mit 181% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (192.61 CLP) gegenüber Gewinnbasiert (55.03 CLP). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Camanchaca S.A. ist im industriellen Fischereigeschäft in Chile, den Vereinigten Staaten, Mexiko, Japan, Europa und China tätig. Das Unternehmen produziert Fischmehl, gefrorene und konservierte Makrelen, Langostino-Hummer und Fischöl im Norden und Süden Chiles. und betreibt Lachszucht.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Camanchaca S.A. ist im industriellen Fischereigeschäft in Chile, den Vereinigten Staaten, Mexiko, Japan, Europa und China tätig. Das Unternehmen produziert Fischmehl, gefrorene und konservierte Makrelen, Langostino-Hummer und Fischöl im Norden und Süden Chiles. und betreibt Lachszucht. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Muschelzucht, gefrorenen Stöcker, Garnelen, Garnelen, Abalonen und Schalentieren sowie in der Logistik tätig. Darüber hinaus exportiert das Unternehmen Fisch und Schalentiere in rund 50 Länder. Das Unternehmen war früher als Compañía Pesquera Camanchaca S.A. bekannt. Camanchaca S.A. wurde 1965 gegründet und hat seinen Sitz in Santiago, Chile.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Pes Camanchaca entwickelte sich von 640M CLP (FY2021) auf 854M CLP (FY2025), rund +7.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 41.7M CLP (+48.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Farm Products · 305 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.