Camil Alimentos S.A (CAML3) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · BR · Marktkap. R$1.5B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 99% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (R$6.69). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (46/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R$3.24 – R$9.44 · Fair‑Value‑Band R$6.69 – R$11.42 · der Kurs von R$4.59 notiert unter dem Fair Value von R$9.14. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Camil Alimentos S.A (CAML3) notiert aktuell bei R$4.59, während unser modellbasierter Fair Value bei R$9.14 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 99.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Camil Alimentos S.A einen Umsatz von R$11.1B bei einer Nettomarge von 1.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 16.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.6%. Die Nettoverschuldung beträgt R$3.3B. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R$6.69 (Bear Case) bis R$11.42 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$4.59 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, CAML3 ist mit 99% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (R$9.63) gegenüber Dividendendiskontierung (R$3.75). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Camil Alimentos S.A. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Verarbeitung, Produktion, Verpackung und Vermarktung von Lebensmitteln. Das Unternehmen bietet Zucker, Süßigkeiten, Sardinen- und Thunfischkonserven, Nudeln, Kaffee, Kekse, Gesundheitsprodukte und andere Produkte sowie Getreide wie Reis und Bohnen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Camil Alimentos S.A. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Verarbeitung, Produktion, Verpackung und Vermarktung von Lebensmitteln. Das Unternehmen bietet Zucker, Süßigkeiten, Sardinen- und Thunfischkonserven, Nudeln, Kaffee, Kekse, Gesundheitsprodukte und andere Produkte sowie Getreide wie Reis und Bohnen an. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter verschiedenen Marken an, beispielsweise Camil, Coqueiro, União und Santa Amália in Brasilien. Saman und La Abundancia in Uruguay; Tucapel in Chile; Costeño in Peru; und Rico Arroz in Ecuador. Das Unternehmen wurde 1963 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien. Camil Alimentos S.A. ist eine Tochtergesellschaft von Camil Investimentos S.A.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Camil Alimentos S.A entwickelte sich von R$7.5B (FY2022) auf R$11.1B (FY2026), rund +10.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei R$148M (−25.4%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 649 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.