Canatu Oyj (CANATU) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · FI · Marktkap. €245M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 62% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€3.21). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (€1.69 bis €3.21) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

58‑Monats‑Spanne €6.56 – €13.80 · Fair‑Value‑Band €1.69 – €3.21 · der Kurs von €6.76 notiert über dem Fair Value von €2.56. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Canatu Oyj (CANATU) notiert aktuell bei €6.76, während unser modellbasierter Fair Value bei €2.56 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Canatu Oyj einen Umsatz von €16.7M bei einer Nettomarge von -58.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 166.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -8.8%. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €1.69 (Bear Case) bis €3.21 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €6.76 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, CANATU ist mit -62% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Canatu Oyj entwickelt und vertreibt Kohlenstoffnanoröhren (CNTs) und verwandte Produkte sowie Produktionsanlagen für die Halbleiter-, Automobil- und medizinische Diagnostikindustrie in Finnland, den Vereinigten Staaten, Japan und Taiwan.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Canatu Oyj entwickelt und vertreibt Kohlenstoffnanoröhren (CNTs) und verwandte Produkte sowie Produktionsanlagen für die Halbleiter-, Automobil- und medizinische Diagnostikindustrie in Finnland, den Vereinigten Staaten, Japan und Taiwan. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte CNT-Synthesereaktoren an; CNT-Membran für Hochleistungs-EUV-Lithographie- und Röntgenfilteranwendungen; EUV-Pellices schützen die Fotomaske vor Kontamination und ermöglichen gleichzeitig eine hohe EUV-Übertragung; Optische Filter zur Verwendung in Röntgenfilteranwendungen; und Inspektionsmembranen, die die Qualitätskontrolle verbessern, indem sie Ablagerungen aus EUV-Lichtquellen und optischen Pfaden filtern. Es bietet außerdem Filme, fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS), LIDAR, ADAS-Kameras und Scheinwerferheizungen sowie Berührungssensoren in 3D; und elektrochemische Biosensoren und elektrochemische Sensoren sowie Kohlenstoff-Nanoröhrchen-Transistoren. Canatu Oyj wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vantaa, Finnland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Canatu Oyj entwickelte sich von €0 (FY2022) auf €15.6M (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −€9.7M.

CANATU ist 62% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 668 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.