Trees Corporation (CANN) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $2.1M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 17% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($0.0209). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modelle laufen eng zusammen ($0.0209 bis $0.0234), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0002 – $0.8650 · Fair‑Value‑Band $0.0209 – $0.0234 · der Kurs von $0.0179 notiert unter dem Fair Value von $0.0209. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.

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Analyse

Trees Corporation (CANN) notiert aktuell bei $0.0179, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0209 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Trees Corporation einen Umsatz von $14.5M bei einer Nettomarge von -37.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 19.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $21.3M. Fundamentaldaten Stand 29.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0209 (Bear Case) bis $0.0234 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.0179 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 69% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, CANN ist mit 17% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($0.0200) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.0100). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Trees Corporation ist als Cannabis-Einzelhändler und -Anbauer in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Einzelhandel und Anbau tätig. Das Unternehmen bietet Cannabisblüten, Shakes, Wachs, Splitter, Live-Harz und andere Produkte sowie Joints, Vape-Kartuschen und Batterien an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Trees Corporation ist als Cannabis-Einzelhändler und -Anbauer in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Einzelhandel und Anbau tätig. Das Unternehmen bietet Cannabisblüten, Shakes, Wachs, Splitter, Live-Harz und andere Produkte sowie Joints, Vape-Kartuschen und Batterien an. und Gummibonbons, Toffee, Hartbonbons, Kekse, Schokoriegel und herzhafte Snacks. Es bietet auch Raucherzubehör, darunter Glaspfeifen und -ständer, Feuerzeuge, Taschenlampen und Blättchen; Limonaden- und Saftprodukte, Tinkturen und Elixiere; Cremes und Lotionen, Öle, Salben, transdermale Pflaster und Balsame; und T-Shirts, Sweatshirts, Hoodies, Mützen und Aufkleber unter dem Markennamen Trees Dispensaries. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Cannabis-Apotheken und -Anbauanlagen. Die Trees Corporation war früher als General Cannabis Corp. bekannt und änderte ihren Namen im Juni 2022 in Trees Corporation. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Lakewood, Colorado.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Trees Corporation entwickelte sich von $5.9M (FY2021) auf $11.7M (FY2025), rund +18.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$843K.

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Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 623 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.