Capital Drilling Ltd (CAPD) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Capital Drilling Ltd £0,78, Kurs £1,20, Potenzial −35,1 %, Qualität 41 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 04.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,5657 £ – 1,53 £ · Fair‑Value‑Band 0,4915 £ – 1,19 £ · der Kurs von 1,20 £ notiert über dem Fair Value von 0,7756 £. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 04.10.2026.
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Capital Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Bohr-, Bergbau-, Mineralanalyse- und Vermessungsdienstleistungen an. Es bietet Explorationsbohrdienste an, darunter Luftkern-, Umkehrzirkulations-, Diamantkern-, Richt- und Tieflochbohrdienste.
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Capital Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Bohr-, Bergbau-, Mineralanalyse- und Vermessungsdienstleistungen an. Es bietet Explorationsbohrdienste an, darunter Luftkern-, Umkehrzirkulations-, Diamantkern-, Richt- und Tieflochbohrdienste. Untertagebohrdienste; Labordienstleistungen für geochemische Analysen; und Bohrdienstleistungen zur Gehaltskontrolle, wie z. B. fortgeschrittene/tiefe Gehaltskontrolle, flache Gehaltskontrolle, Umkehrzirkulation und unterirdische Diamantbohrungen. Das Unternehmen bietet auch Sprenglochbohrdienste an, darunter Pre-Splits-, Down-the-Bohr- und Bohrhammerdienste. Beladung und Transport, Umschlag, Verwaltung sowie Vermietung und Wartung von Ausrüstung; und Hydraulik, allgemeine Wartung und Fertigung, Bergbaubedarf, Anlagenvermietung sowie Dienstleistungen zum Wiederaufbau von Anlagen und Komponenten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Bohrkernorientierung, Bohrgeräteausrichtung und Bohrgeräteausrichtung, Bohrlochmanagement, geophysikalische Protokollierung und Kreiselvermessungsdienste an. Richtungsbohrausrüstung und -management; und beschäftigt sich mit der Vermietung, dem Verkauf und der Schulung von zentralen Orientierungswerkzeugen, magnetischen Vermessungskameras und MEMS-Gyroskopen. Das Unternehmen ist in Kanada, der Elfenbeinküste, der Demokratischen Republik Kongo, Ägypten, Gabun, Ghana, Guinea, Kenia, Mali, Mauretanien, Pakistan, Saudi-Arabien, Tansania, den Vereinigten Staaten von Amerika und Sambia tätig. Das Unternehmen war früher als Capital Drilling Limited bekannt und änderte im Juni 2020 seinen Namen in Capital Limited. Capital Limited wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Vereinigtes Königreich.
Aktienanalyse
Capital Drilling Ltd (CAPD) notiert aktuell bei 1,20 £, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,7756 £ liegt, also 35,1 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 3,69 £ je Aktie; damit liegen 21 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1,20 £.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 0,2200 £, und 5 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 0,4915 £ (Bear) bis 1,19 £ (Bull), der Kurs von 1,20 £ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Capital Drilling Ltd entwickelte sich von 227 Mio. $ (FY2021) auf 353 Mio. $ (FY2025), rund +11,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 70,8 Mio. $ (+0,2 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 22 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, CAPD ist mit −35 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 0,4915 £Fair Value 0,7756 £Bull 1,19 £
Kurs 1,20 £ · Potenzial −35,1 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,1907 £ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.100/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+1,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+21,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +16,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 18 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,5 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
≈ +10,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+8,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,6 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.16 % → 14 %
⚠ Rate auf operativer Basis: 2025 liegt 224 % über dem eigenen Trend.
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−7,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+9,0 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in USD, USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa −9,5 % beim Kurs und +6,4 % bei den Prognosen.
Capital Drilling Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Other Industrial Metals & Mining · 380 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 12/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score41 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−35,1 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)22,0 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite6,6 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM)19,1 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM)15,0 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum37,6 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM)1,6 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,20× · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)4,4× · Günstigste 25 %
KBV0,97× · Günstiger als Median
KUV (TTM)0,90× · Günstigste 25 %
P/FCF8,5× · Günstigste 25 %
EV/EBITDA3,7× · Günstigste 25 %
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100· Sektor 77
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)88· Sektor 0
GESUNDHEIT (wenig Schulden)90· Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)33· Sektor 29
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Capital Drilling Ltd (CAPD) über- oder unterbewertet?
Stand 04.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,7756 £ gegenüber einem Kurs von 1,20 £, rund −35 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von CAPD?
Unser modellbasierter Fair Value für Capital Drilling Ltd liegt bei 0,7756 £ (Stand 04.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1,20 £.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CAPD?
Capital Drilling Ltd hat einen Qualitäts-Score von 41/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Capital Drilling Ltd (CAPD)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,7756 £ (Stand 04.10.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,4915 £, optimistisches Szenario 1,19 £. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Capital Drilling Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,7756 £, gegenüber einem Kurs von 1,20 £ rund −35 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,4915 £, optimistisches Szenario 1,19 £. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Capital Drilling Ltd (CAPD)?
Capital Drilling Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 406 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 04.10.2026).
Zahlt Capital Drilling Ltd eine Dividende?
Capital Drilling Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,64 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 04.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Capital Drilling Ltd (CAPD) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Capital Drilling Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -7,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +21,2 % pro Jahr. Stand 04.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von CAPD?
Unsere Modelle diskontieren Capital Drilling Ltd mit 10,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,70, Laenderaufschlag United Kingdom. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Capital Drilling Ltd sind das -7,3 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Capital Drilling Ltd (CAPD) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Capital Drilling Ltd um +21,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -7,3 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Capital Drilling Ltd (CAPD)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +11,1 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Capital Drilling Ltd einpreist (-7,3 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Capital Drilling Ltd (CAPD)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 11,72 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Capital Drilling Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Capital Drilling Ltd (CAPD)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Capital Drilling Ltd liegt er bei 0,7756 £ je Aktie (Stand 04.10.2026), der Kurs bei 1,20 £. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Capital Drilling Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 04.10.2026 notiert CAPD über dem berechneten Fair Value: Kurs 1,20 £, Fair Value 0,7756 £, rund −35 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CAPD?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (1,20 £), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,7756 £). Bei Capital Drilling Ltd liegen zwischen beiden 0,4194 £ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Capital Drilling Ltd wert?
An der Börse wird Capital Drilling Ltd mit rund 277 Mio. GBX bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 04.10.2026). Je Aktie sind das 1,20 £; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,7756 £ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CAPD?
Unsere Modelle spannen für Capital Drilling Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,4915 £, mittleres 0,7756 £, optimistisches 1,19 £ je Aktie (Stand 04.10.2026, Kurs 1,20 £). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von CAPD?
Capital Drilling Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 4,4 (Stand 04.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 0,7756 £ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 30,0 (ausgewiesen im GJ 2025: 4,6). Weitere Vielfache: KBV 1,0, KUV 0,9, EV/EBITDA 3,7.
Wie solide ist die Bilanz von Capital Drilling Ltd (CAPD)?
Kennzahlen zur Bilanz von Capital Drilling Ltd (Stand 04.10.2026): Eigenkapitalrendite 22,0 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,20. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 41/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CAPD vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Capital Drilling Ltd notiert bei 1,20 £, rund 22 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 1,53 £ und 24 % über dem Tief von 0,9616 £ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,7756 £.
Welche Aktien sind mit Capital Drilling Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Saudi Arabian Mining Company, CMOC Group, Fortescue Ltd, Hindustan Zinc Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Capital Drilling Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 04.10.2026: Kurs 1,20 £, berechneter Fair Value 0,7756 £ (−35 %), Qualitäts-Score 41/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CAPD berechnet?
Wir rechnen Capital Drilling Ltd mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,7756 £, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Capital Drilling Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Capital Drilling Ltd (CAPD)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 1,20 £. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,7756 £, das sind rund −35 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Capital Drilling Ltd jetzt besonders achten?
Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Eine recht weite Modellspanne (0,4915 £ bis 1,19 £) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Capital Drilling Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Capital Drilling Ltd (CAPD)?
Die Marktkapitalisierung von Capital Drilling Ltd beträgt 277 Mio. GBX. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Capital Drilling Ltd (CAPD)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Capital Drilling Ltd liegt bei 0,89 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Capital Drilling Ltd (CAPD)?
Der Gewinn je Aktie von Capital Drilling Ltd beträgt 0,2700 £ (Kurs ÷ EPS = KGV 4,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Capital Drilling Ltd (CAPD)?
Die Dividendenrendite von Capital Drilling Ltd liegt bei 1,6 % (Ausschüttung 53,9 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 8,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Capital Drilling Ltd (CAPD)?
Die Nettomarge von Capital Drilling Ltd liegt bei 20,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Capital Drilling Ltd (CAPD)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Capital Drilling Ltd liegt bei 22,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Capital Drilling Ltd (CAPD)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Capital Drilling Ltd bei 11,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Capital Drilling Ltd (CAPD)?
Die operative Marge von Capital Drilling Ltd liegt bei 15,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Capital Drilling Ltd (CAPD)?
Der Umsatz von Capital Drilling Ltd wächst um +37,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +6,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Capital Drilling Ltd (CAPD)?
Der Gewinn je Aktie von Capital Drilling Ltd wächst um +29,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Capital Drilling Ltd (CAPD)?
Der freie Cashflow von Capital Drilling Ltd beträgt 42,8 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Capital Drilling Ltd (CAPD)?
Die Nettoverschuldung von Capital Drilling Ltd beträgt 67,6 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 1,6 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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