Capital Small Finance Bank Limited (CAPITALSFB) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 25.09.2026: Fair Value von Capital Small Finance Bank Limited ₹239, Kurs ₹283, Potenzial −15,4 %, Qualität 41 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
31‑Monats‑Spanne 215,23 ₹ – 440,48 ₹ · Fair‑Value‑Band 233,38 ₹ – 263,92 ₹ · der Kurs von 282,75 ₹ notiert über dem Fair Value von 239,30 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
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Capital Small Finance Bank Limited bietet eine Reihe von Bank- und Finanzprodukten und -dienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen in Indien. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Treasury, Wholesale Banking, Retail Banking und Other Banking Operations.
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Capital Small Finance Bank Limited bietet eine Reihe von Bank- und Finanzprodukten und -dienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen in Indien. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Treasury, Wholesale Banking, Retail Banking und Other Banking Operations. Das Unternehmen bietet verschiedene Einlagenkonten an, darunter Sparkonten, laufende, kumulierte, kurzfristige, vierteljährliche und monatliche Zinseinlagen sowie wiederkehrende Einlagen. Konten der Immobilienaufsichtsbehörde; Termineinlagen; Bankschließfächer; Debit- und Kreditkarten; Handelsfinanzierung; Bankgarantien; 3-in-1-Handelskonto; Geldautomaten; Scheck- und Passbücher; und Altersvorsorge. Es bietet auch Kredite an, z. B. Mietdarlehen, Auto-, Wohnungs-, Gold-, Privat-, Hypothekendarlehen, Kreditkarten für Landwirte, Unternehmensdarlehen und KKMU-Darlehen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen verschiedene Versicherungsprodukte an, beispielsweise Allgemein-, Lebens-, Kranken-, Reise-, Haus- und Kfz-Versicherungen. Darüber hinaus bietet es Geldtransfer, Rechnungszahlungssystem, Zahlungsgateway, Net Banking, Steuerzahlungen und Devisen, Regierungsbanking, NRI-Bankdienstleistungen und Point-of-Sale-Dienstleistungen. Das Unternehmen war früher als Capital Local Area Bank Limited bekannt und änderte im April 2016 seinen Namen in Capital Small Finance Bank Limited. Capital Small Finance Bank Limited wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jalandhar, Indien.
Aktienanalyse
Capital Small Finance Bank Limited (CAPITALSFB) notiert aktuell bei 282,75 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 239,30 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18,2 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 404,28 ₹ je Aktie; damit liegen 2 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von 282,75 ₹.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 44,05 ₹, und 4 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 233,38 ₹ (Bear) bis 263,92 ₹ (Bull), der Kurs von 282,75 ₹ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Capital Small Finance Bank Limited entwickelte sich von 6,3 Mrd. ₹ (FY2021) auf 11,5 Mrd. ₹ (FY2025), rund +16,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,4 Mrd. ₹ (+22,6 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 7 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −38 % Fair-Value-Potenzial, CAPITALSFB ist mit −15 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 233,38 ₹Fair Value 239,30 ₹Bull 263,92 ₹
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (27,88 ₹ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.95/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+15,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +31,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 12 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+29,0 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in INR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+29,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+28,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,8 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.28,0 % gegen 16,6 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.7 % → 17 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−2,5 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
−1,1 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Indien: IWF-Prognose 4,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,7 %) sind das im Jahr etwa −6,4 % beim Kurs und −5,0 % bei den Prognosen.
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Banks - Regional · 1043 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Capital Small Finance Bank Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/CAPITALSFB
Häufige Fragen
Ist Capital Small Finance Bank Limited (CAPITALSFB) über- oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 239,30 ₹ gegenüber einem Kurs von 282,75 ₹, rund −15 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von CAPITALSFB?
Unser modellbasierter Fair Value für Capital Small Finance Bank Limited liegt bei 239,30 ₹ (Stand 27.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 282,75 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CAPITALSFB?
Capital Small Finance Bank Limited hat einen Qualitäts-Score von 41/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Capital Small Finance Bank Limited (CAPITALSFB)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 239,30 ₹ (Stand 27.09.2026) aus 6 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 233,38 ₹, optimistisches Szenario 263,92 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Capital Small Finance Bank Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 239,30 ₹, gegenüber einem Kurs von 282,75 ₹ rund −15 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 233,38 ₹, optimistisches Szenario 263,92 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Capital Small Finance Bank Limited (CAPITALSFB)?
Capital Small Finance Bank Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 5,1 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.09.2026).
Zahlt Capital Small Finance Bank Limited eine Dividende?
Capital Small Finance Bank Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,77 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 27.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Capital Small Finance Bank Limited (CAPITALSFB) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Capital Small Finance Bank Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um -2,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 14,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +15,5 % pro Jahr. Stand 27.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von CAPITALSFB?
Unsere Modelle diskontieren Capital Small Finance Bank Limited mit 14,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,84, Laenderaufschlag India. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Capital Small Finance Bank Limited sind das -2,5 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (14,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Capital Small Finance Bank Limited (CAPITALSFB) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Capital Small Finance Bank Limited um +15,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -2,5 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Capital Small Finance Bank Limited (CAPITALSFB)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,1 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Capital Small Finance Bank Limited einpreist (-2,5 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Capital Small Finance Bank Limited (CAPITALSFB)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 10,58 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Capital Small Finance Bank Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (14,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Capital Small Finance Bank Limited (CAPITALSFB)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Capital Small Finance Bank Limited liegt er bei 239,30 ₹ je Aktie (Stand 27.09.2026), der Kurs bei 282,75 ₹. Er ist der Mittelwert aus 6 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Capital Small Finance Bank Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 notiert CAPITALSFB über dem berechneten Fair Value: Kurs 282,75 ₹, Fair Value 239,30 ₹, rund −15 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CAPITALSFB?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (282,75 ₹), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (239,30 ₹). Bei Capital Small Finance Bank Limited liegen zwischen beiden 43,45 ₹ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Capital Small Finance Bank Limited wert?
An der Börse wird Capital Small Finance Bank Limited mit rund 12,9 Mrd. ₹ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 27.09.2026). Je Aktie sind das 282,75 ₹; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 239,30 ₹ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CAPITALSFB?
Unsere Modelle spannen für Capital Small Finance Bank Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 233,38 ₹, mittleres 239,30 ₹, optimistisches 263,92 ₹ je Aktie (Stand 27.09.2026, Kurs 282,75 ₹). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von CAPITALSFB?
Capital Small Finance Bank Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,5 (Stand 27.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 239,30 ₹ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,9, KUV 2,5, EV/EBITDA 4,2.
Wie solide ist die Bilanz von Capital Small Finance Bank Limited (CAPITALSFB)?
Kennzahlen zur Bilanz von Capital Small Finance Bank Limited (Stand 27.09.2026): Eigenkapitalrendite 10,5 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 41/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CAPITALSFB vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Capital Small Finance Bank Limited notiert bei 282,75 ₹, rund 7 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 305,25 ₹ und 31 % über dem Tief von 215,23 ₹ (Stand 25.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 239,30 ₹.
Welche Aktien sind mit Capital Small Finance Bank Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem DBS Group, China Merchants Bank Co, UniCredit S.p.A, Intesa Sanpaolo S.p.A. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Capital Small Finance Bank Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 27.09.2026: Kurs 282,75 ₹, berechneter Fair Value 239,30 ₹ (−15 %), Qualitäts-Score 41/100, aus 6 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CAPITALSFB berechnet?
Wir rechnen Capital Small Finance Bank Limited mit 6 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 239,30 ₹, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,9 % über seinem aggregierten Fair Value. Capital Small Finance Bank Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Capital Small Finance Bank Limited (CAPITALSFB)?
Der Schlusskurs vom 25.09.2026 liegt bei 282,75 ₹. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 239,30 ₹, das sind rund −15 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Capital Small Finance Bank Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (263,92 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Die Modelle laufen eng zusammen (233,38 ₹ bis 263,92 ₹), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Capital Small Finance Bank Limited (CAPITALSFB)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Capital Small Finance Bank Limited lag 2014 bis 2025 bei +17,5 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +22,2 %, EBIT-Marge −7,7 %, Steuersatz +1,0 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +3,1 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Capital Small Finance Bank Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Capital Small Finance Bank Limited (CAPITALSFB)?
Die Marktkapitalisierung von Capital Small Finance Bank Limited beträgt 12,9 Mrd. ₹ (≈ 118 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Capital Small Finance Bank Limited (CAPITALSFB)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Capital Small Finance Bank Limited liegt bei 1,05 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Capital Small Finance Bank Limited (CAPITALSFB)?
Der Gewinn je Aktie von Capital Small Finance Bank Limited beträgt 33,11 ₹ (Kurs ÷ EPS = KGV 8,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Capital Small Finance Bank Limited (CAPITALSFB)?
Die Dividendenrendite von Capital Small Finance Bank Limited liegt bei 1,8 % (Ausschüttung 15,1 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Capital Small Finance Bank Limited (CAPITALSFB)?
Die Nettomarge von Capital Small Finance Bank Limited liegt bei 12,3 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Capital Small Finance Bank Limited (CAPITALSFB)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Capital Small Finance Bank Limited liegt bei 10,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Capital Small Finance Bank Limited (CAPITALSFB)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Capital Small Finance Bank Limited bei 1,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Capital Small Finance Bank Limited (CAPITALSFB)?
Die operative Marge von Capital Small Finance Bank Limited liegt bei 36,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Capital Small Finance Bank Limited (CAPITALSFB)?
Der Umsatz von Capital Small Finance Bank Limited wächst um +21,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +16,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Capital Small Finance Bank Limited (CAPITALSFB)?
Der Gewinn je Aktie von Capital Small Finance Bank Limited wächst um +28,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Capital Small Finance Bank Limited (CAPITALSFB)?
Der freie Cashflow von Capital Small Finance Bank Limited beträgt 1,4 Mrd. ₹ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Capital Small Finance Bank Limited (CAPITALSFB)?
Die Nettoverschuldung von Capital Small Finance Bank Limited beträgt 868 Mio. ₹ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 0,6 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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