Captain Pipes Limited (CAPPIPES) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹1.5B

CP Captain Pipes Limited CAPPIPES · BSE

Kurs₹9.65

Fair Value₹7.64

Potenzial-20.8%

Qualität37/100

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Evidenz: Mittel Spanne ₹5.35 – ₹9.66

Fair Value Stand: 05.07.2026

Aus 13 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −5.2% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹7.12 – ₹16.58 · Fair‑Value‑Band ₹5.35 – ₹9.66 · der Kurs von ₹9.65 notiert über dem Fair Value von ₹7.64. Stand 05.07.2026.

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Analyse

Captain Pipes Limited (CAPPIPES) notiert aktuell bei ₹9.65, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹7.64 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 20.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Captain Pipes Limited einen Umsatz von ₹777M bei einer Nettomarge von 9.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 15.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.4%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹311M. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹5.35 (Bear Case) bis ₹9.66 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹9.65 liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 37% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -62% Fair-Value-Potenzial — CAPPIPES ist mit -21% damit günstiger bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹777M

Umsatzwachstum (J/J) -15.0%

Nettomarge 9.0%

Eigenkapitalrendite 15.4%

Free Cashflow −₹74.6M FY2026

KGV 21.4

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 9.5%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹0.4500

Gewinnwachstum (J/J) +153%

Nettoverschuldung ₹311M FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Über das Unternehmen

Captain Pipes Limited produziert und vertreibt PVC-Rohre und Formstücke in Indien. Es bietet UPVC-Säulenrohre/Bohrlochrohre, Säulenrohrzubehör, Druckrohre und Formstücke, Sanitärrohre und Formstücke sowie Mantelrohre; CPVC-Sanitärrohre und -formstücke; SWR-Rohre und Formstücke; uPVC/PVC/CPVC-Lösungsmittelzement; Gartenschlauchrohre; Saugrohre; HDPE-Rohre; und Bewässerungsgeräte. Das Unternehmen wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rajkot, Indien.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Captain Pipes Limited entwickelte sich von ₹827M (FY2022) auf ₹777M (FY2026) — rund −1.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹69.8M (+8.0%/Jahr seit FY2022).

Umsatz −1.5%/Jahr

FY22 ₹827M

FY23 ₹855M

FY24 ₹763M

FY25 ₹767M

FY26 ₹777M

Nettoergebnis +8.0%/Jahr

FY22 ₹51.3M

FY23 ₹18.0M

FY24 ₹39.8M

FY25 ₹87.6M

FY26 ₹69.8M

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Captain Pipes Limited · Fair Value
₹7.64 −21%Fair Value
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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Captain Pipes Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/CAPPIPES

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
O'Reilly Automotive, Inc ORLY34	R$1.49	R$0.4900	-67%
AutoZone, Inc AZOI34	R$73.14	R$10.17	-86%
Hyundai Mobis Co 012330	697,000 KRW	656,518 KRW	-6%
Fuyao Glass Industry Group 600660	¥53.60	¥77.41	+44%
Magna International Inc MGAN	1,182 MXN	1,093 MXN	-7%
Ningbo Tuopu Group 601689	¥68.00	¥21.73	-68%
Samvardhana Motherson International Limited MOTHERSON	₹145.85	₹96.97	-34%
Bosch Limited BOSCHLTD	₹37,240	₹14,045	-62%
Bharat Forge Limited BHARATFORG	₹1,949	₹286.19	-85%
Schaeffler India Limited SCHAEFFLER	₹4,035	₹1,548	-62%

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Häufige Fragen

Ist Captain Pipes Limited (CAPPIPES) unterbewertet?

Stand 05.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹7.64 gegenüber einem Kurs von ₹9.65 — rund −21% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von CAPPIPES?

Unser modellbasierter Fair Value für Captain Pipes Limited liegt bei ₹7.64 (Stand 05.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹9.65.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CAPPIPES?

Captain Pipes Limited hat einen Qualitäts-Score von 37/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von Captain Pipes Limited (CAPPIPES)?

Captain Pipes Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹777M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von CAPPIPES?

Die Nettomarge von Captain Pipes Limited liegt bei rund 9.0% — das Unternehmen behält damit etwa 9.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.