Captain Pipes Ltd (CAPPIPES) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹1.5B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 41% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹7.17). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (₹3.49 bis ₹7.17) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹0.5667 – ₹34.09 · Fair‑Value‑Band ₹3.49 – ₹7.17 · der Kurs von ₹8.96 notiert über dem Fair Value von ₹5.33. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Captain Pipes Ltd (CAPPIPES) notiert aktuell bei ₹8.96, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹5.33 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Captain Pipes Ltd einen Umsatz von ₹777M bei einer Nettomarge von 9.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 15.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.4%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹311M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹3.49 (Bear Case) bis ₹7.17 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹8.96 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, CAPPIPES ist mit -41% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹8.34) gegenüber Substanzwert (₹2.23). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Captain Pipes Limited produziert und vertreibt PVC-Rohre und Formstücke in Indien. Es bietet UPVC-Säulenrohre/Bohrlochrohre, Säulenrohrzubehör, Druckrohre und Formstücke, Sanitärrohre und Formstücke sowie Mantelrohre; CPVC-Sanitärrohre und -formstücke; SWR-Rohre und Formstücke; uPVC/PVC/CPVC-Lösungsmittelzement; Gartenschlauchrohre; Saugrohre; HDPE-Rohre; …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Captain Pipes Limited produziert und vertreibt PVC-Rohre und Formstücke in Indien. Es bietet UPVC-Säulenrohre/Bohrlochrohre, Säulenrohrzubehör, Druckrohre und Formstücke, Sanitärrohre und Formstücke sowie Mantelrohre; CPVC-Sanitärrohre und -formstücke; SWR-Rohre und Formstücke; uPVC/PVC/CPVC-Lösungsmittelzement; Gartenschlauchrohre; Saugrohre; HDPE-Rohre; und Bewässerungsgeräte. Das Unternehmen wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rajkot, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Captain Pipes Ltd entwickelte sich von ₹827M (FY2022) auf ₹777M (FY2026), rund −1.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹69.8M (+8.0%/Jahr seit FY2022).

CAPPIPES ist 41% überbewertet. Mit Hyundai Mobis Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 645 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.