Cazaly Resources Ltd (CAZ) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AU · Marktkap. 13,0 Mio. A$ (≈ 8,0 Mio. €) · ISIN AU000000CAZ6

Was ist Cazaly Resources Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0,0243 A$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,0110 A$ – 0,0550 A$ · Fair‑Value‑Band 0,0243 A$ – 0,0311 A$ · der Kurs von 0,0230 A$ notiert unter dem Fair Value von 0,0277 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

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Analyse

Cazaly Resources Ltd (CAZ) notiert aktuell bei 0,0230 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,0277 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17,0 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 0,0800 A$ je Aktie; damit liegen 3 der 4 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,0230 A$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,0100 A$, und 1 der 4 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 239 Tsd. A$. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 30,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −24,1 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 2,8 Mio. A$ aus. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,0243 A$ (Bear Case) bis 0,0311 A$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0,0230 A$ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 51 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 44 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −37 % Fair-Value-Potenzial, CAZ ist mit 20 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (0,0800 A$) gegenüber Substanzwert (0,0100 A$). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cazaly Resources Limited ist in der Mineralexploration und -entwicklung in Australien, Namibia und Kanada tätig. Es werden Lagerstätten für seltene Erden, Lithium, Silber, Kupfer, Nickel, Zink, Gold, Eisenerz, Kobalt und unedle Metalle erkundet. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Sitz in West Perth, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cazaly Resources Ltd entwickelte sich von 216 Tsd. A$ (FY2021) auf 287 Tsd. A$ (FY2025), rund +7,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −5,8 Mio. A$.

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Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 469 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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