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Datenbasierte Aktienbewertung

Cobram Estate Olives Limited (CBOAF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 25.09.2026: Fair Value von Cobram Estate Olives Limited $1,21, Kurs $2,54, Potenzial −52,3 %, Qualität 44 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Defensiver Konsum · US · Heimat Australien

CE Cobram Estate Olives Limited Logo Einige Daten 24.09.2026

Cobram Estate Olives Limited

CBOAF · US

Schwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.

!Fair Value 1,21 $ · Stark überbewertet (−52,3 %)
!Qualität 44/100
!Teures Wachstum (Umsatz 3J +20,1 %/J)
✓Solide profitabel · 18,1 % Nettomarge (TTM)
!Moderate Schulden · negativer freier Cashflow
!1,8 % Dividendenrendite · Deckung beobachten
!Unter den Vergleichswerten (3/13)
!Moderater Burggraben 45/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

2,90 $ 1,26 $ Fair Value 1,21 $ 11.2024 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

22‑Monats‑Spanne 1,26 $ – 2,90 $ · Fair‑Value‑Band 0,9200 $ – 1,53 $ · der Kurs von 2,54 $ notiert über dem Fair Value von 1,21 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

Cobram Estate Olives Limited beschäftigt sich mit der Produktion und Vermarktung von Olivenöl in Australien, den Vereinigten Staaten und international. Zu den Olivenanbauanlagen gehören verschiedene Olivenbäume auf freiem Ackerland in Victoria; und langfristig vermietete und Eigentumsimmobilien in Kalifornien.

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Cobram Estate Olives Limited beschäftigt sich mit der Produktion und Vermarktung von Olivenöl in Australien, den Vereinigten Staaten und international. Zu den Olivenanbauanlagen gehören verschiedene Olivenbäume auf freiem Ackerland in Victoria; und langfristig vermietete und Eigentumsimmobilien in Kalifornien. Das Unternehmen ist auch im Olivenanbau tätig; und besitzt eine Olivenbaumschule, Olivenmühlen, Einrichtungen zur Abfüllung und Lagerung von Olivenöl sowie ein Olivenlabor. Darüber hinaus werden online Olivenblatttees und raffiniertes Olivenöl verkauft. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Markennamen Cobram Estate, Red Island, Modern Olives, Oliv.iQ und Olive Wellness Institute. Das Unternehmen war früher als Boundary Bend Limited bekannt. Cobram Estate Olives Limited wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lara, Australien.

Aktienanalyse

Cobram Estate Olives Limited (CBOAF) notiert aktuell bei 2,54 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,21 $ liegt, also 52,3 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 1,50 $ je Aktie; damit liegt 1 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 2,54 $.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 0,3000 $, und 12 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 0,9200 $ (Bear) bis 1,53 $ (Bull), der Kurs von 2,54 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von Cobram Estate Olives Limited entwickelte sich von 140 Mio. A$ (FY2022) auf 242 Mio. A$ (FY2025), rund +20,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 49,6 Mio. A$.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 1,4 Mrd. $ · KGV 36,2 · KUV 7,44 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,0700 $ · Dividendenrendite 1,8 % · Nettomarge 20,5 % · Eigenkapitalrendite 10,2 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 2,0 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 13 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 89 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 9 % Fair-Value-Potenzial, CBOAF ist mit −52 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 0,9200 $ Fair Value 1,21 $ Bull 1,53 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0250 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen 0,4800 $ 0,5600 $ 0,7700 $ 73
Ertragskraftwert (EPV) 0,2200 $ 0,3000 $ 0,3700 $ 71
ROIC-Compounder 0,2200 $ 0,3000 $ 0,3700 $ 69
Alle 13 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 0,4900 $ 2,56 $ 3,54 $ 61
Lynch-Fair-Value 0,7000 $ 1,00 $ 1,30 $ 58
PEG = 1,0 0,7000 $ 1,00 $ 1,30 $ 55
Ertragskraftwert (EPV) 0,2200 $ 0,3000 $ 0,3700 $ 71
Multiplikatoren
KGV-Multiple 1,14 $ 1,51 $ 1,89 $ 63
KUV-Multiple 0,4200 $ 0,5600 $ 0,7000 $ 58
KBV-Multiple 0,9200 $ 1,23 $ 1,53 $ 55
EV/EBIT 0,8100 $ 1,21 $ 1,60 $ 65
EV/Umsatz k.A. 0,1600 $ 0,3200 $ 46
Substanzwert
NCAV (Graham) 0,2700 $ 0,3600 $ 0,5300 $ 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 0,4800 $ 0,5600 $ 0,7700 $ 73
ROIC-Compounder 0,2200 $ 0,3000 $ 0,3700 $ 69
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 1,05 $ 1,50 $ 1,94 $ 65

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 44/100

Davon Geschäftsqualität 42 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 63

Profitabilität 46
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 64
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 0
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 50
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 30
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 56
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 88
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 78
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 57/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+6,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+20,1 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 3 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 3 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
≈ +87,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+85,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,8 %
Gewinnspanne 2022 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−10 % → 26 %
⚠ Näherung: die Rate hängt an 2025, das 276 % über dem eigenen Trend liegt.

CBOAF wirkt überbewertet: Fair Value 52 % unter dem Kurs. Mit Nestlé S.A vergleichen →

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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Packaged Foods · 639 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 3/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 44 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −77,5 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 10,2 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 6,4 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 18,1 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM) −5,5 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum −7,0 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (TTM) 1,8 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,70× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 36,2× · Teuerste 25 %
KBV 5,44× · Teuerste 25 %
KUV (TTM) 8,51× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA 20,7× · Teuerste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 32
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 20
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)41 · Sektor 30
GESUNDHEIT (wenig Schulden)65 · Sektor 96
DIVIDENDE (Rendite)35 · Sektor 57

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Packaged Foods-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Nestlé S.A NESN 74,63 CHF 59,51 CHF −20 %
Danone S.A BN 59,12 € 50,65 € −14 %
Foshan Haitian Flavouring and Food Company 603288 33,93 ¥ 37,32 ¥ +10 %
The Kraft Heinz Company KHC 23,45 $ 29,20 $ +25 %
Nestlé India Limited NESTLEIND 1.363 ₹ 724,74 ₹ −47 %
Inner Mongolia Yili Industrial Group 600887 26,90 ¥ 41,84 ¥ +56 %
Yihai Kerry Arawana Holdings 300999 24,55 ¥ 9,98 ¥ −59 %
General Mills, Inc GIS 31,67 $ 34,59 $ +9 %
Wilmar International Limited F34 3,68 SGD 5,14 SGD +40 %
Kerry Group KRZ 85,55 € 59,96 € −30 %

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Cobram Estate Olives Limited · Fair Value
1,21 $ −52%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Cobram Estate Olives Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/CBOAF

Häufige Fragen

Ist Cobram Estate Olives Limited (CBOAF) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1,21 $ gegenüber dem letzten Kurs vom 25.09.2026 von 2,54 $, rund −52 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von CBOAF?
Unser modellbasierter Fair Value für Cobram Estate Olives Limited liegt bei 1,21 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Letzter Kurs (vom 25.09.2026): 2,54 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CBOAF?
Cobram Estate Olives Limited hat einen Qualitäts-Score von 44/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Cobram Estate Olives Limited (CBOAF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 1,21 $ (Stand 24.09.2026) aus 13 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,9200 $, optimistisches Szenario 1,53 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Cobram Estate Olives Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 1,21 $, gegenüber dem letzten Kurs vom 25.09.2026 von 2,54 $ rund −52 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,9200 $, optimistisches Szenario 1,53 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Cobram Estate Olives Limited (CBOAF)?
Cobram Estate Olives Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 234 Mio. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Cobram Estate Olives Limited eine Dividende?
Cobram Estate Olives Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,77 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Cobram Estate Olives Limited (CBOAF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Cobram Estate Olives Limited liegt er bei 1,21 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 2,54 $. Er ist der Mittelwert aus 13 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Cobram Estate Olives Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert CBOAF über dem berechneten Fair Value: Kurs 2,54 $, Fair Value 1,21 $, rund −52 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CBOAF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (2,54 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (1,21 $). Bei Cobram Estate Olives Limited liegen zwischen beiden 1,33 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Cobram Estate Olives Limited wert?
An der Börse wird Cobram Estate Olives Limited mit rund 1,4 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 2,54 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 1,21 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CBOAF?
Unsere Modelle spannen für Cobram Estate Olives Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,9200 $, mittleres 1,21 $, optimistisches 1,53 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 2,54 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von CBOAF?
Cobram Estate Olives Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 36,2 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 1,21 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 5,4, KUV 8,5, EV/EBITDA 20,7.
Wie solide ist die Bilanz von Cobram Estate Olives Limited (CBOAF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Cobram Estate Olives Limited (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 10,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,70. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 44/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CBOAF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Cobram Estate Olives Limited notiert bei 2,54 $, rund 13 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 2,90 $ und 89 % über dem Tief von 1,34 $ (Stand 25.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 1,21 $.
Welche Aktien sind mit Cobram Estate Olives Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Nestlé S.A, Danone S.A, Foshan Haitian Flavouring and Food Company, The Kraft Heinz Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Cobram Estate Olives Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 2,54 $, berechneter Fair Value 1,21 $ (−52 %), Qualitäts-Score 44/100, aus 13 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CBOAF berechnet?
Wir rechnen Cobram Estate Olives Limited mit 13 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 1,21 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Cobram Estate Olives Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Cobram Estate Olives Limited (CBOAF)?
Der letzte uns vorliegende Kurs stammt vom 25.09.2026 und liegt bei 2,54 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 1,21 $, das sind rund −52 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Cobram Estate Olives Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,53 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kennzahlen von Cobram Estate Olives Limited

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Cobram Estate Olives Limited (CBOAF)?
Die Marktkapitalisierung von Cobram Estate Olives Limited beträgt 1,4 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Cobram Estate Olives Limited (CBOAF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Cobram Estate Olives Limited liegt bei 7,44 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Cobram Estate Olives Limited (CBOAF)?
Der Gewinn je Aktie von Cobram Estate Olives Limited beträgt 0,0700 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 36,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Cobram Estate Olives Limited (CBOAF)?
Die Dividendenrendite von Cobram Estate Olives Limited liegt bei 1,8 % (Ausschüttung 64,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Cobram Estate Olives Limited (CBOAF)?
Die Nettomarge von Cobram Estate Olives Limited liegt bei 20,5 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Cobram Estate Olives Limited (CBOAF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Cobram Estate Olives Limited liegt bei 10,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Cobram Estate Olives Limited (CBOAF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Cobram Estate Olives Limited bei 2,0 % (Ø 4 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Cobram Estate Olives Limited (CBOAF)?
Die operative Marge von Cobram Estate Olives Limited liegt bei −5,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Cobram Estate Olives Limited (CBOAF)?
Der Umsatz von Cobram Estate Olives Limited wächst um −7,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +20,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Cobram Estate Olives Limited (CBOAF)?
Der Gewinn je Aktie von Cobram Estate Olives Limited wächst um +108 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Cobram Estate Olives Limited (CBOAF)?
Der freie Cashflow von Cobram Estate Olives Limited beträgt −23,4 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Cobram Estate Olives Limited (CBOAF)?
Die Nettoverschuldung von Cobram Estate Olives Limited beträgt 264 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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