Cabot Corporation (CBT) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $4.5B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 15% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne ($64.18 bis $136.26) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von $64.18 (Bear) bis $136.26 (Bull), Basis $100.35. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 62/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $43.52 – $112.53 · Fair‑Value‑Band $64.18 – $136.26 · der Kurs von $87.62 notiert unter dem Fair Value von $100.35. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Cabot Corporation (CBT) notiert aktuell bei $87.62, während unser modellbasierter Fair Value bei $100.35 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cabot Corporation einen Umsatz von $3.6B bei einer Nettomarge von 8.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $957M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $64.18 (Bear Case) bis $136.26 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $87.62 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 53% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, CBT ist mit 15% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($107.89) gegenüber Substanzwert ($20.12). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Cabot Corporation ist ein Unternehmen für Spezialchemikalien und Hochleistungsmaterialien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Verstärkungsmaterialien und Veredlungschemikalien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Cabot Corporation ist ein Unternehmen für Spezialchemikalien und Hochleistungsmaterialien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Verstärkungsmaterialien und Veredlungschemikalien. Das Unternehmen bietet verstärkende Kohlenstoffe an, die in Reifen als Gummiverstärkungsmittel und Leistungsadditiv sowie in Industrieprodukten wie Schläuchen, Riemen, extrudierten Profilen und Formteilen verwendet werden. und technische Elastomer-Verbundwerkstofflösungen. Darüber hinaus werden Spezialkohlenstoffe für den Einsatz in Tinten, Beschichtungen, Kunststoffen, Klebstoffen, Tonern, Batterien und Displays bereitgestellt. leitfähige Zusätze und pyrogenes Aluminiumoxid zur Verwendung in Blei-Säure- und Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge; Quarzstaub, der in Klebstoffen, Dichtungsmitteln, Kosmetika, Batterien, Tinten, Tonern, Silikonelastomeren, Beschichtungen, Polierschlämmen und Pharmazeutika verwendet wird; und pyrogenes Aluminiumoxid zur Verwendung in verschiedenen Produkten, einschließlich Tintenstrahlmedien, Beleuchtung, Beschichtungen, Kosmetika und Polierschlämmen. Darüber hinaus bietet es Aerogel an, ein hydrophobes Partikel auf Silikatbasis, das in verschiedenen Anwendungen zur Wärmedämmung und Spezialchemie eingesetzt werden kann. Masterbatch- und leitfähige Verbundprodukte, die in der Automobil-, Industrie-, Verpackungs-, Infrastruktur-, Landwirtschafts-, Konsumgüter- und Elektronikindustrie verwendet werden; und Tintenstrahlfarbstoffe für Tintenstrahldruckanwendungen sowie Kohlenstoffnanoröhren und pyrogene Metalloxide. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Händler und Vertriebsmitarbeiter in Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum. Die Cabot Corporation wurde 1882 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Boston, Massachusetts.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cabot Corporation entwickelte sich von $3.4B (FY2021) auf $3.7B (FY2025), rund +2.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $331M (+7.3%/Jahr seit FY2021).

CBT beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Cabot Corp (CBT) (Q3 2026) Earnings Call Highlights: Strong Performance Chemicals Growth and ... Yahoo Finance · 04.08.2026
• Cabot Corporation Q3 2026 Earnings Call Summary Yahoo Finance · 04.08.2026
• Cabot (CBT) Tops Q3 Earnings and Revenue Estimates Yahoo Finance · 03.08.2026
• Cabot Corp Reports Retreat In Q3 Profit Nasdaq · 03.08.2026

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 676 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.