Cogeco Communications Inc (CCA) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · CA · Marktkap. C$2.7B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 102% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (C$66.60). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (C$66.60 bis C$208.97). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (51/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$44.02 – C$95.92 · Fair‑Value‑Band C$66.60 – C$208.97 · der Kurs von C$61.19 notiert unter dem Fair Value von C$123.57. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Cogeco Communications Inc (CCA) notiert aktuell bei C$61.19, während unser modellbasierter Fair Value bei C$123.57 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 101.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cogeco Communications Inc einen Umsatz von C$2.8B bei einer Nettomarge von 11.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.9%. Die Nettoverschuldung beträgt C$4.5B. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$66.60 (Bear Case) bis C$208.97 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$61.19 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, CCA ist mit 102% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (C$147.51) gegenüber Substanzwert (C$49.88). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cogeco Communications Inc. ist als Telekommunikationsunternehmen in Kanada und den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Canadian Telecommunications und American Telecommunications.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cogeco Communications Inc. ist als Telekommunikationsunternehmen in Kanada und den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Canadian Telecommunications und American Telecommunications. Über seine bidirektionalen Breitbandkabelnetze bietet das Unternehmen Privat- und Kleinunternehmenskunden Internet-, Video-, WLAN- und Festnetztelefondienste an. Das Unternehmen bietet auch Internetpakete an, die erstklassiges verwaltetes WLAN und WLAN-Lösungen für den Heimgebrauch umfassen. Videodienste; und Sprachdienste und andere fortschrittliche Netzwerkkonnektivitätsdienste, wie z. B. dedizierte Glasfaser-, Session Initiation Protocol (SIP)- oder Primary Rate Interface (PRI)-Trunking-Lösungen, Hosted Private Branch Exchange (HPBX)-Lösungen und Managed Business Wi-Fi (MBW) über seine Langstrecken-Glasfasersysteme, fortschrittliche hybride Glasfaser-Koaxial-(HFC)-Telekommunikationsverteilungsnetze, Punkt-zu-Punkt-Glasfasernetze und Fibre-to-the-Home (FTTH)-Netzwerktechnologien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kabelbetreiberdienste unter dem Namen Cogeco Connexion in Québec und Ontario, Kanada; und in den Vereinigten Staaten unter der Marke Breezeline. Das Unternehmen war früher als Cogeco Cable Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Januar 2016 in Cogeco Communications Inc.. Cogeco Communications Inc. wurde 1957 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Montreal, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cogeco Communications Inc entwickelte sich von C$2.5B (FY2021) auf C$2.9B (FY2025), rund +3.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$323M (−5.3%/Jahr seit FY2021).

CCA beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Telecom Services · 250 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.