Carnegie Clean Energy Limited (CCE) Fair Value & Analyse

Versorger · AU · Marktkap. A$97.2M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 59% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.0850). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0330 – A$0.3500 · Fair‑Value‑Band A$0.0510 – A$0.0850 · der Kurs von A$0.1850 notiert über dem Fair Value von A$0.0765. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Carnegie Clean Energy Limited (CCE) notiert aktuell bei A$0.1850, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0765 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 58.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei A$417K. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 72.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -13.2%. Die Nettoverschuldung beträgt A$2.1M. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0510 (Bear Case) bis A$0.0850 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.1850 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 270% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, CCE ist mit -59% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (A$0.1500) gegenüber Substanzwert (A$0.0300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Carnegie Clean Energy Limited beteiligt sich an der Entwicklung der CETO Wave Energy Technology, einem Wellenenergiekonverter vom Typ Tauchpunktabsorber, der Meereswellen in emissionsfreien Strom auf internationaler Ebene umwandelt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Carnegie Clean Energy Limited beteiligt sich an der Entwicklung der CETO Wave Energy Technology, einem Wellenenergiekonverter vom Typ Tauchpunktabsorber, der Meereswellen in emissionsfreien Strom auf internationaler Ebene umwandelt. Das Unternehmen war früher als Carnegie Wave Energy Limited bekannt und änderte im Dezember 2016 seinen Namen in Carnegie Clean Energy Limited. Carnegie Clean Energy Limited wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in North Fremantle, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Carnegie Clean Energy Limited entwickelte sich von A$61.0K (FY2021) auf A$317K (FY2025), rund +51.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$2.3M.

CCE ist 59% überbewertet. Mit China Yangtze Power Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Renewable · 220 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Renewable-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.