Canagold Resources Ltd (CCM) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CA · Marktkap. C$111M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 80% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$0.1600). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (26/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (C$0.0800 bis C$0.1600) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$0.1800 – C$0.7400 · Fair‑Value‑Band C$0.0800 – C$0.1600 · der Kurs von C$0.5600 notiert über dem Fair Value von C$0.1100. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Canagold Resources Ltd (CCM) notiert aktuell bei C$0.5600, während unser modellbasierter Fair Value bei C$0.1100 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 80.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 26/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -7.0%. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$0.0800 (Bear Case) bis C$0.1600 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$0.5600 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 81% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, CCM ist mit -80% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Canagold Resources Ltd. beschäftigt sich mit der Bewertung, dem Erwerb, der Exploration und der Entwicklung von Rohstoffgrundstücken in den Vereinigten Staaten und Kanada. Es sucht nach Gold- und Silbervorkommen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Canagold Resources Ltd. beschäftigt sich mit der Bewertung, dem Erwerb, der Exploration und der Entwicklung von Rohstoffgrundstücken in den Vereinigten Staaten und Kanada. Es sucht nach Gold- und Silbervorkommen. Das Unternehmen hält 100 % der Anteile am New Polaris-Projekt, das aus 61 von der Krone gewährten Mineral-Claims und 1 modifizierten Grid-Claim mit einer Fläche von etwa 2.956 Acres im Tulsequah River Valley besteht; Grundstück Corral Canyon in Nevada in den Vereinigten Staaten; und das Windfall Hills-Projekt besteht aus den Atna-Liegenschaften mit zwei Mineral-Claims mit einer Fläche von 959 Hektar und den Dunn-Liegenschaften mit 8 Mineral-Claims mit einer Fläche von 2820 Hektar südlich von Burns Lake. Das Unternehmen hieß früher Canarc Resource Corp. und änderte im Dezember 2020 seinen Namen in Canagold Resources Ltd. Canagold Resources Ltd. wurde 1987 gegründet und hat seinen Sitz in Vancouver, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Canagold Resources Ltd entwickelte sich von C$0 (FY2021) auf C$0 (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −C$2.6M.

CCM ist 80% überbewertet. Mit Newmont Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Gold · 259 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Gold-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.