Logista Integral, S.A (CDNIF) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $4.5B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 35% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (62/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von $34.29 (Bear) bis $57.66 (Bull), Basis $45.97. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 62/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $10.63 – $36.75 · Fair‑Value‑Band $34.29 – $57.66 · der Kurs von $34.17 notiert unter dem Fair Value von $45.97. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Logista Integral, S.A (CDNIF) notiert aktuell bei $34.17, während unser modellbasierter Fair Value bei $45.97 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Logista Integral, S.A einen Umsatz von $13.7B bei einer Nettomarge von 1.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 45.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $100M. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $34.29 (Bear Case) bis $57.66 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $34.17 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, CDNIF ist mit 35% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($52.67) gegenüber Substanzwert ($3.26). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Logista Integral, S.A. ist über seine Tochtergesellschaften als Distributor und Logistikbetreiber in Spanien, Frankreich, Italien, Portugal und Polen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Logista Integral, S.A. ist über seine Tochtergesellschaften als Distributor und Logistikbetreiber in Spanien, Frankreich, Italien, Portugal und Polen tätig. Das Unternehmen vertreibt eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen, darunter Tabakprodukte; Convenience-Produkte; Pharmazeutische Produkte; elektronische Aufladungen; Bücher; Steuermarken, Briefmarken und andere offizielle Dokumente; und Zeitschriften, Sammlerstücke und Magazine. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Paket- und Expresskurierdienste, temperaturgeführte Kapillartransporte sowie Langstrecken- und Komplettladungstransporte an. Logista Integral, S.A. bedient Kunden in verschiedenen Sektoren, darunter Tabak, Veröffentlichungen, Bücher, E-Transaktionen, Transport, Pharmazie und der öffentliche Sektor. Logista Integral, S.A. war früher als Compañía de Distribución Integral Logista Holdings, S.A. bekannt und änderte seinen Namen im Februar 2024 in Logista Integral, S.A.. Das Unternehmen wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Leganés, Spanien. Logista Integral, S.A. ist eine Tochtergesellschaft von Altadis S.A.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Logista Integral, S.A entwickelte sich von $10.8B (FY2021) auf $13.6B (FY2025), rund +5.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $282M (+12.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 219 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.