Central Depository Services (India) Limited (CDSL) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · IN · Marktkap. ₹275B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 79% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹522.74). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹212.79 bis ₹522.74) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹372.40 – ₹1,964 · Fair‑Value‑Band ₹212.79 – ₹522.74 · der Kurs von ₹1,350 notiert über dem Fair Value von ₹283.72. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Central Depository Services (India) Limited (CDSL) notiert aktuell bei ₹1,350, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹283.72 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Central Depository Services (India) Limited einen Umsatz von ₹12.4B bei einer Nettomarge von 36.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 23.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹809M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹212.79 (Bear Case) bis ₹522.74 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,350 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, CDSL ist mit -79% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹543.61) gegenüber Substanzwert (₹62.83). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Central Depository Services (India) Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Depotdienstleistungen in Indien an. Der Betrieb erfolgt über eine Verwahrstelle; Dateneingabe und -speicherung; und Repository-Segmente. Das Segment Verwahrung bietet Anlegern verschiedene Dienstleistungen an, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Central Depository Services (India) Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Depotdienstleistungen in Indien an. Der Betrieb erfolgt über eine Verwahrstelle; Dateneingabe und -speicherung; und Repository-Segmente. Das Segment Verwahrung bietet Anlegern verschiedene Dienstleistungen an, wie z. B. Dematerialisierung, Rematerialisierung, Halten, Übertragung und Verpfändung von Wertpapieren in elektronischer Form; und E-Voting-Dienste für Unternehmen. Das Segment Dateneingabe und -speicherung bietet eine zentralisierte Aufzeichnung der KYC-Dokumente von Kapitalmarktinvestoren. Das Segment Repository bietet Versicherungsnehmern/Lagerbeleginhabern die Möglichkeit, Versicherungspolicen/Lagerbelege in elektronischer Form aufzubewahren und Änderungen, Modifikationen und Überarbeitungen in der Police/dem Beleg vorzunehmen. Es bietet außerdem Kontoeröffnung, Verarbeitung von Liefer- und Empfangsanweisungen, Verpfändung, Nominierung, Übermittlung von Wertpapieren, Adressänderungen, Bankkontodaten und SMS-Dienste für Depotteilnehmer (DPs). Darüber hinaus bietet das Unternehmen verschiedene Dienstleistungen an, wie z. B. den elektronischen Zugriff auf Sicherheitsinformationen, den elektronischen Zugriff auf Sicherheitsinformationen und die Durchführung gesicherter Transaktionen, SMS-Benachrichtigungen im Zusammenhang mit Transaktionen, elektronische konsolidierte Kontoauszüge und virtuelle Jahreshauptversammlungen; Myeasi-Mobilanwendung; Anwendungsprogrammierschnittstellen für DPs, elektronische Lieferscheine und elektronische Margenverpflichtungen; und elektronische Überwachung ausländischer Investitionen, elektronische systemgesteuerte Offenlegungsdienste und elektronische Mitteilungen sowie E-Locker-Dienste. Darüber hinaus bietet es eine KYC-Registrierungsagentur, eKYC, einen elektronischen Signaturdienst, Steuererklärung, Stempelsteuerkalender, elektronische übertragbare Lagerbelege und elektronische nicht übertragbare Lagerbelege sowie ein elektronisches Versicherungskonto.Das Unternehmen bedient Marktteilnehmer, Börsen, Clearinggesellschaften, DPs, Emittenten und Investoren. Central Depository Services (India) Limited wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Central Depository Services (India) Limited entwickelte sich von ₹5.5B (FY2022) auf ₹12.4B (FY2026), rund +22.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹4.6B (+10.0%/Jahr seit FY2022).

CDSL ist 79% überbewertet. Mit Mirae Asset Securities Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Capital Markets · 425 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.