Contact Energy Ltd (CEN) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Contact Energy Ltd A$2,99, Kurs A$6,76, also 55,7 % unter dem Kurs, Qualität 34 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 02.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$5,94 – A$8,81 · Fair‑Value‑Band A$2,13 – A$4,73 · der Kurs von A$6,76 notiert über dem Fair Value von A$2,99. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 02.11.2026.
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Contact Energy Limited erzeugt und verkauft Strom und Erdgas in Neuseeland. Das Unternehmen ist in den Segmenten Großhandel und Einzelhandel tätig.
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Das Unternehmen ist am Verkauf von Strom auf dem Stromgroßhandelsmarkt sowie an Gewerbe- und Industriekunden beteiligt. und Bereitstellung von Strom, Erdgas, Breitband und anderen Produkten und Dienstleistungen für Massenmarktkunden.
Es bietet auch Flaschengasprodukte an. Darüber hinaus besitzt und betreibt das Unternehmen Wasser-, Geothermie- und Wärmekraftwerke. Contact Energy Limited wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Wellington, Neuseeland.
Aktienanalyse
Contact Energy Ltd (CEN) notiert aktuell bei A$6,76, während unser modellbasierter Fair Value bei A$2,99 liegt, also 55,7 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel A$5,62 je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von A$6,76.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit A$2,20, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Contact Energy Ltd entwickelte sich von NZD 2,4 Mrd. (FY2022) auf NZD 3,2 Mrd. (FY2026), rund +7,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei NZD 423 Mio. (+23,4 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 58 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: A$2,13 bis A$4,73, der Kurs von A$6,76 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 21 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −52 % Fair-Value-Potenzial, CEN ist mit −56 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value A$2,99
SpanneA$2,13 bis A$4,73
Kurs A$6,76 · Abstand −55,7 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 4 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (A$0,1082 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCFA$1,58A$2,87A$5,5776
ResidualeinkommenA$3,33A$3,61A$4,1276
Wachstums-DCFA$1,73A$3,01A$5,4775
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCFA$1,58A$2,87A$5,5776
Owner EarningsA$1,37A$2,58A$5,1172
5J-Umsatz-ExitA$1,94A$3,73A$6,4170
5J-EBITDA-ExitA$2,58A$4,82A$7,8873
5J-KGV-ExitA$1,82A$3,52A$5,6269
10J-Umsatz-ExitA$1,66A$3,20A$4,9665
10J-EBITDA-ExitA$2,18A$3,94A$5,9267
10J-KGV-ExitA$1,70A$3,06A$4,4363
Gewinnbasiert
Graham-DoddA$2,12A$3,33A$3,9967
Ertragskraftwert (EPV)A$2,51A$3,27A$3,9574
Dividenden-Modelle
Gordon-WachstumsmodellA$1,93A$2,32A$2,7669
DDM mehrstufigA$1,93A$2,62A$3,5367
Vergleich über Kennzahlen
KGV-MultipleA$4,22A$5,62A$7,0363
KUV-MultipleA$3,98A$5,31A$6,6458
KBV-MultipleA$4,44A$5,92A$7,4055
EV/EBITA$4,32A$6,33A$8,3365
EV/EBITDAA$3,92A$5,79A$7,6566
EV/UmsatzA$2,45A$4,23A$6,0152
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)A$1,64A$2,20A$3,2954
Wachstums-DCF
Wachstums-DCFA$1,73A$3,01A$5,4775
Umsatz-Margen-DCFA$1,94A$3,80A$6,1370
Ökonomischer Gewinn
ResidualeinkommenA$3,33A$3,61A$4,1276
ROIC-CompounderA$2,51A$3,27A$3,9872
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGVA$3,00A$4,28A$5,5767
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für die Verwässerung durch neue Aktien angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.59/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−6,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,6 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +4,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 24 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,7 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+11,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+11,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,5 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.11,4 % gegen 7,5 %, zieht an
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.22 % → 23 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+17,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+8,0 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in NZD, Neuseeland: IWF-Prognose 2,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,0 %) sind das im Jahr etwa +14,7 % beim Kurs und +5,5 % bei den Prognosen.
Schluss der KI: Die abgeschlossene Manawa-Integration hat den Anteil erneuerbarer Energien auf 98 Prozent gehoben und die Stückkosten durch mehr Hydro- und Geothermie gesenkt, doch das Volumen weiterer Kapitalaufwendungen birgt das Risiko, die Renditen zu belasten.
Hauptrisiko: Große Kapitalaufwendungen für den weiteren Ausbau erneuerbarer Energien könnten die Renditen und den Free Cashflow belasten, zumal die Ausschüttungsquote über 100 Prozent liegt.
Contact Energy hat die Manawa-Integration abgeschlossen und den Anteil erneuerbarer Erzeugung auf 98 Prozent gehoben, was die Stückkosten durch mehr Hydro- und Geothermie senkt. Die Einzelhandelsmengen stiegen im August, während der freie Cashflow trotz einer Ausschüttungsquote über 100 Prozent wuchs. Das Unternehmen treibt nun weitere Milliarden in Erneuerbare und prüft eine 250-MW-Rechenzentrums-Last. Liefert die Vielfalt des Hydro-Portfolios dauerhafte Widerstandsfähigkeit oder belasten die neuen Investitionen die Renditen?
Contact Energy Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Versorger: erneuerbare Energien · 198 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score34 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−55,7 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)10,6 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite4,0 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)13,0 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)25,0 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−6,2 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Contact Energy Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/CEN.AU
Häufige Fragen
Ist Contact Energy Ltd (CEN) über- oder unterbewertet?
Stand 02.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$2,99 gegenüber einem Kurs von A$6,76, rund 56 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von CEN?
Unser modellbasierter Fair Value für Contact Energy Ltd liegt bei A$2,99 (Stand 02.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$6,76.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CEN?
Contact Energy Ltd hat einen Qualitäts-Score von 34/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Contact Energy Ltd (CEN)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von A$2,99 (Stand 02.11.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von A$2,13 bis A$4,73. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Contact Energy Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei A$2,99, gegenüber einem Kurs von A$6,76 rund 56 % tiefer (überbewertet). Spanne von A$2,13 bis A$4,73. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Contact Energy Ltd (CEN)?
Contact Energy Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund NZD 3,2 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.11.2026).
Zahlt Contact Energy Ltd eine Dividende?
Contact Energy Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,51 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Contact Energy Ltd (CEN) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Contact Energy Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +17,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +4,6 % pro Jahr. Stand 02.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von CEN?
Unsere Modelle diskontieren Contact Energy Ltd mit 8,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,13, Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Contact Energy Ltd sind das +17,3 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Contact Energy Ltd (CEN) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Contact Energy Ltd um +4,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +17,3 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Contact Energy Ltd (CEN)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,0 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Contact Energy Ltd einpreist (+17,3 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Contact Energy Ltd (CEN)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,31 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Contact Energy Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Contact Energy Ltd (CEN)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Contact Energy Ltd liegt er bei A$2,99 je Aktie (Stand 02.11.2026), der Kurs bei A$6,76. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Contact Energy Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 02.11.2026 notiert CEN über dem berechneten Fair Value: Kurs A$6,76, Fair Value A$2,99, rund −56 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CEN?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (A$6,76), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (A$2,99). Bei Contact Energy Ltd liegen zwischen beiden A$3,77 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Contact Energy Ltd wert?
An der Börse wird Contact Energy Ltd mit rund A$7,1 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 02.11.2026). Je Aktie sind das A$6,76; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von A$2,99 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CEN?
Unsere Modelle spannen für Contact Energy Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario A$2,13, mittleres A$2,99, optimistisches A$4,73 je Aktie (Stand 02.11.2026, Kurs A$6,76). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von CEN?
Contact Energy Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 19,3 (Stand 02.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von A$2,99 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 29,5, KBV 1,7, KUV 2,7, EV/EBITDA 10,9.
Wie hoch ist der PEG-Wert von CEN?
Der PEG-Wert von Contact Energy Ltd liegt bei 29,54 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 02.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Contact Energy Ltd (CEN)?
Kennzahlen zur Bilanz von Contact Energy Ltd (Stand 02.11.2026): Eigenkapitalrendite 10,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,58. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 34/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CEN vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Contact Energy Ltd notiert bei A$6,76, rund 21 % unter dem 52-Wochen-Hoch von A$8,54 und 1 % über dem Tief von A$6,70 (Stand 02.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von A$2,99.
Welche Aktien sind mit Contact Energy Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Versorger) rechnen wir unter anderem China Yangtze Power Co, Huaneng Lancang River Hydropower Inc, Ørsted A/S, VERBUND AG. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Contact Energy Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 02.11.2026: Kurs A$6,76, berechneter Fair Value A$2,99 (−56 %), Qualitäts-Score 34/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CEN berechnet?
Wir rechnen Contact Energy Ltd mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von A$2,99, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,9 % über seinem aggregierten Fair Value. Contact Energy Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Contact Energy Ltd (CEN)?
Der Schlusskurs vom 02.11.2026 liegt bei A$6,76. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei A$2,99, das sind rund 56 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Contact Energy Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$4,73). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (34/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Eine recht weite Modellspanne (A$2,13 bis A$4,73) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Contact Energy Ltd (CEN)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Contact Energy Ltd lag 2015 bis 2026 bei +7,5 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +1,6 %, EBIT-Marge +4,5 %, Steuersatz −0,8 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +2,0 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Contact Energy Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Contact Energy Ltd (CEN)?
Die Marktkapitalisierung von Contact Energy Ltd beträgt A$7,1 Mrd. (≈ 4,5 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Contact Energy Ltd (CEN)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Contact Energy Ltd liegt bei 2,74 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Contact Energy Ltd (CEN)?
Der Gewinn je Aktie von Contact Energy Ltd beträgt A$0,3500 (Kurs ÷ EPS = KGV 19,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Contact Energy Ltd (CEN)?
Die Dividendenrendite von Contact Energy Ltd liegt bei 0,5 % (Ausschüttung 9,8 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Contact Energy Ltd (CEN)?
Die Nettomarge von Contact Energy Ltd liegt bei 13,0 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Contact Energy Ltd (CEN)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Contact Energy Ltd liegt bei 10,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Contact Energy Ltd (CEN)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Contact Energy Ltd bei 6,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Contact Energy Ltd (CEN)?
Die operative Marge von Contact Energy Ltd liegt bei 25,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Contact Energy Ltd (CEN)?
Der Umsatz von Contact Energy Ltd wächst um −6,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +15,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Contact Energy Ltd (CEN)?
Der Gewinn je Aktie von Contact Energy Ltd wächst um −13,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Contact Energy Ltd (CEN)?
Der freie Cashflow von Contact Energy Ltd beträgt NZD 294 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Contact Energy Ltd (CEN)?
Die Nettoverschuldung von Contact Energy Ltd beträgt NZD 2,3 Mrd (Geschäftsjahr 2026, ≈ 7,8 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Viele Daten
02.11.2026