CellaVision AB (CEVI) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · SE · Marktkap. 3.3B SEK

Starkes Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von kr 103.86 (Bear) bis kr 176.49 (Bull), Basis kr 141.19. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 76/100 (hohe Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 117.44 – kr 462.19 · Fair‑Value‑Band kr 103.86 – kr 176.49 · der Kurs von kr 152.40 notiert über dem Fair Value von kr 141.19. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

CellaVision AB (CEVI) notiert aktuell bei kr 152.40, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 141.19 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 7.4% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 76/100 (hohe Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CellaVision AB einen Umsatz von 731M SEK bei einer Nettomarge von 18.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 14.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 163M SEK aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 103.86 (Bear Case) bis kr 176.49 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 152.40 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, CEVI ist mit -7% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (kr 174.24) gegenüber Substanzwert (kr 24.93). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CellaVision AB (publ) entwickelt und vertreibt Instrumente, Software und Reagenzien für die Analyse von Blut und Körperflüssigkeiten in Schweden und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CellaVision AB (publ) entwickelt und vertreibt Instrumente, Software und Reagenzien für die Analyse von Blut und Körperflüssigkeiten in Schweden und international. Das Unternehmen liefert Analysegeräte für Mikroskopiesysteme; und DIFF-Line, ein Hämatologielabor, das eine kleinere Menge täglicher Blutproben verarbeitet und aus drei Instrumenten besteht, wie CellaVision DC-1, RAL SmearBox und RAL StainBox zum Ausstreichen, Färben und Analysieren peripherer Blutausstriche. Es bietet außerdem CellaVision DC-1 für die Durchführung von Blutzelldifferenzierungen; und CellaVision DM1200 und CellaVision DM9600 zur Automatisierung und Vereinfachung des Prozesses der Durchführung von Blut- und Körperflüssigkeitsdifferenzierungen. Darüber hinaus ermöglicht die CellaVision Bone Marrow Aspirate Application des Unternehmens Laboren die Automatisierung, Standardisierung und Vereinfachung der morphologischen Untersuchung von Knochenmarkaspiratproben; Mit der CellaVision Peripheral Blood Application können Labore morphologische Untersuchungen wie periphere Blutausstriche automatisieren, standardisieren und vereinfachen. Die CellaVision Advanced RBC-Anwendung führt eine umfassendere Untersuchung der Morphologie roter Blutkörperchen durch. Die CellaVision-Körperflüssigkeitsanwendung dient zur Untersuchung von Körperflüssigkeitspräparaten; CellaVision CellAtlas, eine Bibliothek mit Bildern und Beschreibungen von Blutzellen, die von Experten für digitale Zellmorphologie erstellt wurden; Die CellaVision-Bewertungssoftware beseitigt restriktive Einschränkungen beim Abstrichprüfungsprozess und bietet eine bessere Leistung. Die CellaVision Server-Software erstellt einen einzigen, optimierten Arbeitsablauf an einem oder mehreren Teststandorten. und CellaVision VET ist ein Veterinärlabor. Es verkauft seine Produkte an Krankenhäuser und kommerzielle Labore. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in Lund, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CellaVision AB entwickelte sich von kr 566M (FY2021) auf kr 759M (FY2025), rund +7.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 153M (+5.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Medical Devices · 352 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.