CFI Holding (CFI) Fair Value & Analyse

Industrie · PL · Marktkap. 341M PLN

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 85% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.0300 PLN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1220 PLN – 0.3570 PLN · Fair‑Value‑Band 0.0200 PLN – 0.0300 PLN · der Kurs von 0.1360 PLN notiert über dem Fair Value von 0.0200 PLN. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

CFI Holding (CFI) notiert aktuell bei 0.1360 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0200 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 85.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CFI Holding einen Umsatz von 259M PLN bei einer Nettomarge von 8.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 15.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 193M PLN. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0200 PLN (Bear Case) bis 0.0300 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.1360 PLN liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, CFI ist mit -85% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (0.2200 PLN) gegenüber Multiplikatoren (0.1000 PLN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CFI Holding S.A. ist im Baugewerbe in Polen tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Hotels und Restaurants, Immobilien und Chemie tätig. Sie ist im Hotel-, Restaurant- und Cateringbereich tätig; Vermietung von Immobilien und Wohnungen im TBS-System; sowie Aktivitäten in den Bereichen Freizeit, Sport und medizinische Dienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CFI Holding S.A. ist im Baugewerbe in Polen tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Hotels und Restaurants, Immobilien und Chemie tätig. Sie ist im Hotel-, Restaurant- und Cateringbereich tätig; Vermietung von Immobilien und Wohnungen im TBS-System; sowie Aktivitäten in den Bereichen Freizeit, Sport und medizinische Dienstleistungen. Gegenstand des Unternehmens sind auch gewerbliche Tätigkeiten; Catering-Tätigkeiten und operative Unterstützung von Hotelaktivitäten; und Vermietung von Baumaschinen. Darüber hinaus werden Kunstdünger, Pflanzenschutzmittel, Farbstoffe und andere Chemikalien verkauft. CFI Holding S.A. wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Breslau, Polen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CFI Holding entwickelte sich von 148M PLN (FY2021) auf 259M PLN (FY2025), rund +15.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 15.7M PLN.

CFI ist 85% überbewertet. Mit CITIC Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Conglomerates · 369 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.