Country Group (CGH) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · TH · Marktkap. 2.3B THB

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 71% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.2300 THB). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (0.0900 THB bis 0.2300 THB) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.4100 THB – 2.00 THB · Fair‑Value‑Band 0.0900 THB – 0.2300 THB · der Kurs von 0.5500 THB notiert über dem Fair Value von 0.1600 THB. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Country Group (CGH) notiert aktuell bei 0.5500 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.1600 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Country Group einen Umsatz von 1.3B THB bei einer Nettomarge von -12.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 299M THB. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0900 THB (Bear Case) bis 0.2300 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.5500 THB liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, CGH ist mit -71% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (0.9900 THB) gegenüber Wachstums-DCF (0.4400 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Country Group Holdings Public Company Limited ist über ihre Tochtergesellschaften im Wertpapiermaklergeschäft in Thailand tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Wertpapier- und Derivate-Brokerage, Investment Banking, Wertpapier- und Derivate-Handel sowie Handel mit digitalen Vermögenswerten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Country Group Holdings Public Company Limited ist über ihre Tochtergesellschaften im Wertpapiermaklergeschäft in Thailand tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Wertpapier- und Derivate-Brokerage, Investment Banking, Wertpapier- und Derivate-Handel sowie Handel mit digitalen Vermögenswerten. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen in den Bereichen Vermittlung digitaler Vermögenswerte, Underwriting, Finanzberatung, Investmentbanking, Pfandleihe sowie Wertpapierleihe und -leihe an. Das Unternehmen investiert außerdem in Wertpapiere, digitale Vermögenswerte, Schuldtitel und Aktienderivate; und ist als Immobilienmakler und -makler sowie als Handelsplattform für Finanzanlagen tätig. Country Group Holdings Public Company Limited wurde 2014 gegründet und hat ihren Sitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Country Group entwickelte sich von 1.7B THB (FY2021) auf 1.4B THB (FY2025), rund −4.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −194M THB.

CGH ist 71% überbewertet. Mit Huatai Securities Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Capital Markets · 423 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.