CGN Resources Ltd (CGR) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 22.10.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von CGN Resources Ltd A$0,08, Kurs A$0,05, Potenzial +54,8 %, Qualität 48 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,0355 A$ – 0,4650 A$ · Fair‑Value‑Band 0,0719 A$ – 0,0951 A$ · der Kurs von 0,0540 A$ notiert unter dem Fair Value von 0,0836 A$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
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CGN Resources Limited beschäftigt sich mit der Exploration und Entwicklung von Mineralienprojekten in Australien. Es werden Kupfer-, Nickel-, Gold- und Spezialmetallvorkommen erkundet. Das Flaggschiffprojekt des Unternehmens ist das Webb-Projekt in der Provinz Aileron im West Arunta Orogen.
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CGN Resources Limited wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in West Perth, Australien.
Aktienanalyse
CGN Resources Ltd (CGR) notiert aktuell bei 0,0540 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,0836 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35,4 % unterbewertet.
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 1 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Datenlagestufe ist damit niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe.
Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Der ausgewiesene Umsatz von CGN Resources Ltd entwickelte sich von 47,5 Mio. A$ (FY2019) auf 190 Tsd. A$ (FY2025), rund −60,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −2,9 Mio. A$.
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 8 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 0,0719 A$ bis 0,0951 A$, der Kurs von 0,0540 A$ liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 49 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, CGR ist mit 55 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 0,0836 A$
Spanne0,0719 A$ bis 0,0951 A$
Kurs 0,0540 A$ · Potenzial +54,8 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.0/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−9,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−66,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −49,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 20 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−25,3 %
’11
’12
’13
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’24
’25
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
33,6 % (2020) → −1.582,3 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
CGN Resources Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Sonstige Industriemetalle und Bergbau · 378 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 3/7 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score48 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+54,8 % · Top 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite−64,2 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate)0,0 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−48,8 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital30,80× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Sonstige Industriemetalle und Bergbau-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist CGN Resources Ltd (CGR) über- oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,0836 A$ gegenüber einem Kurs von 0,0540 A$, rund +55 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von CGR?
Unser modellbasierter Fair Value für CGN Resources Ltd liegt bei 0,0836 A$ (Stand 03.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,0540 A$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CGR?
CGN Resources Ltd hat einen Qualitäts-Score von 48/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat CGN Resources Ltd (CGR)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,0836 A$ (Stand 03.10.2026) aus 1 Bewertungsmodellen. Spanne von 0,0719 A$ bis 0,0951 A$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die CGN Resources Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,0836 A$, gegenüber einem Kurs von 0,0540 A$ rund +55 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von 0,0719 A$ bis 0,0951 A$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von CGN Resources Ltd (CGR)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für CGN Resources Ltd liegt er bei 0,0836 A$ je Aktie (Stand 03.10.2026), der Kurs bei 0,0540 A$. Er ist der Mittelwert aus 1 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die CGN Resources Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 notiert CGR unter dem berechneten Fair Value: Kurs 0,0540 A$, Fair Value 0,0836 A$, rund +55 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CGR?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,0540 A$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,0836 A$). Bei CGN Resources Ltd liegen zwischen beiden 0,0296 A$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist CGN Resources Ltd wert?
An der Börse wird CGN Resources Ltd mit rund 6,2 Mio. A$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.10.2026). Je Aktie sind das 0,0540 A$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,0836 A$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CGR?
Unsere Modelle spannen für CGN Resources Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,0719 A$, mittleres 0,0836 A$, optimistisches 0,0951 A$ je Aktie (Stand 03.10.2026, Kurs 0,0540 A$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von CGN Resources Ltd (CGR)?
Kennzahlen zur Bilanz von CGN Resources Ltd (Stand 03.10.2026): Eigenkapitalrendite −68,2 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 48/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CGR vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
CGN Resources Ltd notiert bei 0,0540 A$, rund 49 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,1050 A$ und 20 % über dem Tief von 0,0450 A$ (Stand 22.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,0836 A$.
Welche Aktien sind mit CGN Resources Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Saudi Arabian Mining Company, CMOC Group, Hindustan Zinc Limited, China Tungsten And Hightech Materials Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die CGN Resources Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.10.2026: Kurs 0,0540 A$, berechneter Fair Value 0,0836 A$ (+55 %), Qualitäts-Score 48/100, aus 1 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CGR berechnet?
Wir rechnen CGN Resources Ltd mit 1 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,0836 A$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,2 % über seinem aggregierten Fair Value. CGN Resources Ltd liegt aktuell 35 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von CGN Resources Ltd (CGR)?
Der Schlusskurs vom 22.10.2026 liegt bei 0,0540 A$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,0836 A$, das sind rund +55 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei CGN Resources Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0,0719 A$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (48/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kennzahlen von CGN Resources Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von CGN Resources Ltd (CGR)?
Die Marktkapitalisierung von CGN Resources Ltd beträgt 6,2 Mio. A$ (≈ 3,9 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von CGN Resources Ltd (CGR)?
Der Gewinn je Aktie von CGN Resources Ltd beträgt −0,0200 A$. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von CGN Resources Ltd (CGR)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von CGN Resources Ltd liegt bei −68,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von CGN Resources Ltd (CGR)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von CGN Resources Ltd bei −219 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie viel Umsatz macht CGN Resources Ltd (CGR)?
CGN Resources Ltd setzt −126 Tsd. A$ um (letzte zwölf Monate). Umsatz der letzten zwölf Monate (TTM = trailing twelve months), also das aktuellste volle Jahr, nicht das Kalenderjahr.
Wie stark wächst der Umsatz von CGN Resources Ltd (CGR)?
Der Umsatz von CGN Resources Ltd wächst um −48,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −84,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von CGN Resources Ltd (CGR)?
Der Gewinn je Aktie von CGN Resources Ltd wächst um −54,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von CGN Resources Ltd (CGR)?
Der freie Cashflow von CGN Resources Ltd beträgt −3,4 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2024). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von CGN Resources Ltd (CGR)?
Die Nettoverschuldung von CGN Resources Ltd beträgt 147 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2020). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Wenige Daten
03.10.2026