Calian Technologies Ltd (CGY) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Calian Technologies Ltd C$51,33, Kurs C$89,36, also 42,6 % unter dem Kurs, Qualität 61 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 24 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne C$37,05 – C$92,13 · Fair‑Value‑Band C$37,40 – C$66,73 · der Kurs von C$89,36 notiert über dem Fair Value von C$51,33. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.
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Calian Group Ltd. bietet Unternehmensdienstleistungen und -lösungen in Kanada und international an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Fortschrittliche Technologien, Gesundheit, Lernen sowie IT- und Cyber-Lösungen.
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Das Unternehmen bietet Kommunikations- und Konnektivitätsprodukte wie Antennen, HF-Lösungen, Softwarelösungen, GNSS, Satellitenflugbetrieb sowie Träger- und Spektrumüberwachung; und Cybersicherheitslösungen, einschließlich Risikobewertung und Compliance, Penetrationstests, IT-Infrastrukturschutz, Penetrationstests, Cybersicherheitsschulung und -bewusstsein, RF-Emissionssicherheit, Cyberangriffssimulationen, Vorfallreaktionsdienste und Cloud-Sicherheitsdienste.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen IT-Lösungen für Unternehmen, die verwaltete IT-Dienste, 24/7-Helpdesk-Outsourcing, verwaltete XDR-Sicherheit, Hardware-Asset-Management und NOC-Dienste umfassen.
Gesundheitswesen, pharmazeutische Lösungen und digitale Gesundheitslösungen; und Unternehmensschulungen, immersives und integriertes Lernen sowie von Lehrern geleitete Lernlösungen.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen die Herstellung von Verbundwerkstoffen, die Montage von Leiterplatten, Kabelbäumen und Kabeln, Glasfaserdächern sowie Produktmontagedienstleistungen an. kundenspezifische Software, Integration und eingebettetes Design, Betriebsmanagement und Lebenszyklusunterstützung, Modellierung und simulationsgestütztes Design, Verbundwerkstofftechnik und -technologie, Forschung und Entwicklung, Qualifizierungstests und Asset-Management-Dienstleistungen; und Notfallreaktion und Notfallresilienz, gefahrenbasierte Risikobewertung, Notfallreaktionspläne und Lösungen für die Nachsorgeprüfung.
Es dient den Branchen Verteidigung, Gesundheit, Transport, Landwirtschaft, Regierung und öffentlicher Dienst, öffentliche Sicherheit, Energie, Ressourcen und Umwelt, Raumfahrt, Einzelhandel und Gastgewerbe, Fertigung sowie Netzwerk- und Kommunikationsinfrastruktur.
Das Unternehmen hieß früher Calian Technologies Ltd. und änderte im April 2016 seinen Namen in Calian Group Ltd. Das Unternehmen wurde 1982 gegründet und hat seinen Sitz in Ottawa, Kanada.
Aktienanalyse
Calian Technologies Ltd (CGY) notiert aktuell bei C$89,36, während unser modellbasierter Fair Value bei C$51,33 liegt, also 43 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel C$48,73 je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von C$89,36.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit C$15,90, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Calian Technologies Ltd entwickelte sich von C$518 Mio. (FY2021) auf C$774 Mio. (FY2025), rund +10,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$20,6 Mio. (+16,5 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 40 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: C$37,40 bis C$66,73, der Kurs von C$89,36 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 3 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 97 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −25 % Fair-Value-Potenzial, CGY ist mit −43 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value C$51,33
SpanneC$37,40 bis C$66,73
Kurs C$89,36 · Abstand −42,6 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (C$2,18 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCFC$31,23C$55,11C$90,9878
Wachstums-DCFC$30,94C$52,65C$83,7077
ResidualeinkommenC$21,37C$22,00C$23,5876
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCFC$31,23C$55,11C$90,9878
Owner EarningsC$46,51C$79,86C$129,9675
5J-Umsatz-ExitC$20,03C$35,50C$55,5271
5J-EBITDA-ExitC$42,57C$80,59C$127,3173
5J-KGV-ExitC$22,92C$41,29C$61,4269
10J-Umsatz-ExitC$23,28C$38,47C$59,8566
10J-EBITDA-ExitC$37,67C$68,73C$114,2366
10J-KGV-ExitC$25,67C$42,35C$64,3263
Gewinnbasiert
Graham-DoddC$12,13C$50,59C$68,9864
Lynch-Fair-ValueC$12,80C$18,29C$23,7761
PEG = 1,0C$12,80C$18,29C$23,7757
Ertragskraftwert (EPV)C$8,68C$10,95C$12,8774
Dividenden-Modelle
Gordon-WachstumsmodellC$9,05C$16,73C$23,5767
DDM mehrstufigC$9,05C$15,07C$17,8267
Vergleich über Kennzahlen
KGV-MultipleC$28,10C$37,46C$46,8363
KUV-MultipleC$22,75C$30,33C$37,9158
EV/EBITC$18,99C$29,03C$39,0765
EV/EBITDAC$51,42C$72,27C$93,1167
EV/UmsatzC$10,37C$19,58C$28,7952
Wachstums-DCF
Wachstums-DCFC$30,94C$52,65C$83,7077
Umsatz-Margen-DCFC$20,03C$35,60C$55,1471
Ökonomischer Gewinn
ResidualeinkommenC$21,37C$22,00C$23,5876
ROIC-CompounderC$8,68C$10,95C$12,8772
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGVC$21,86C$31,22C$40,5967
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für ein Jahr mit einmaligen Sondereffekten angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.82/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+3,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +12,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 28 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,6 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
−2,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−3,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,3 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−4,6 % gegen 2,1 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.6 % → 4 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+21,6 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+6,5 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Kanada: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa +19,1 % beim Kurs und +4,3 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (89 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Calian Technologies Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Luft- und Raumfahrt & Verteidigung · 238 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score61 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−42,6 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)12,0 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite2,9 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)4,4 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)5,5 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)19,9 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)1,3 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,41× · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Luft- und Raumfahrt & Verteidigung-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)27,1× · Günstiger als Median
KBV3,26× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (12 Monate)1,20× · Günstigste 25 %
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)30,0× · Günstiger als Median
EV/EBITDA13,4× · Günstiger als Median
Stärken auf einen Blick
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100· Sektor 65
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)48· Sektor 41
GESUNDHEIT (wenig Schulden)80· Sektor 94
DIVIDENDE (Rendite)25· Sektor 19
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Calian Technologies Ltd (CGY) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf C$51,33 gegenüber einem Kurs von C$89,36, rund 43 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von CGY?
Unser modellbasierter Fair Value für Calian Technologies Ltd liegt bei C$51,33 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: C$89,36.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CGY?
Calian Technologies Ltd hat einen Qualitäts-Score von 61/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Calian Technologies Ltd (CGY)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von C$51,33 (Stand 06.11.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von C$37,40 bis C$66,73. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Calian Technologies Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei C$51,33, gegenüber einem Kurs von C$89,36 rund 43 % tiefer (überbewertet). Spanne von C$37,40 bis C$66,73. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Calian Technologies Ltd (CGY)?
Calian Technologies Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund C$870 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt Calian Technologies Ltd eine Dividende?
Calian Technologies Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 1,25 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Calian Technologies Ltd (CGY) und wann ist der Ex-Tag?
Calian Technologies Ltd zahlt C$1,12 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 1,3 %. Der letzte Ex-Tag war der 26.08.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit 2002. Die Ausschüttungsquote liegt bei 33,9 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 2,70-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Calian Technologies Ltd (CGY) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Calian Technologies Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +21,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +12,4 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von CGY?
Unsere Modelle diskontieren Calian Technologies Ltd mit 10,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,84, Laenderaufschlag Canada. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Calian Technologies Ltd sind das +21,6 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Calian Technologies Ltd (CGY) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Calian Technologies Ltd um +12,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +21,6 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Calian Technologies Ltd (CGY)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Calian Technologies Ltd einpreist (+21,6 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Calian Technologies Ltd (CGY)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,33 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Calian Technologies Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Calian Technologies Ltd (CGY)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Calian Technologies Ltd liegt er bei C$51,33 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei C$89,36. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen in 7 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Calian Technologies Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert CGY über dem berechneten Fair Value: Kurs C$89,36, Fair Value C$51,33, rund −43 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CGY?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (C$89,36), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (C$51,33). Bei Calian Technologies Ltd liegen zwischen beiden C$38,04 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Calian Technologies Ltd wert?
An der Börse wird Calian Technologies Ltd mit rund C$1,0 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das C$89,36; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von C$51,33 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CGY?
Unsere Modelle spannen für Calian Technologies Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario C$37,40, mittleres C$51,33, optimistisches C$66,73 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs C$89,36). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von CGY?
Calian Technologies Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 27,1 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von C$51,33 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 29,1. Weitere Vielfache: KBV 3,3, KUV 1,2, EV/EBITDA 13,4.
Wie solide ist die Bilanz von Calian Technologies Ltd (CGY)?
Kennzahlen zur Bilanz von Calian Technologies Ltd (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 12,0 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,41. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 61/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CGY vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Calian Technologies Ltd notiert bei C$89,36, rund 3 % unter dem 52-Wochen-Hoch von C$92,13 und 97 % über dem Tief von C$45,33 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von C$51,33.
Welche Aktien sind mit Calian Technologies Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem General Electric Company, RTX Corporation, Airbus SE, Safran SA. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Calian Technologies Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs C$89,36, berechneter Fair Value C$51,33 (−43 %), Qualitäts-Score 61/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CGY berechnet?
Wir rechnen Calian Technologies Ltd mit 24 Modellen aus 7 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von C$51,33 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,7 % über seinem aggregierten Fair Value. Calian Technologies Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Calian Technologies Ltd (CGY)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei C$89,36. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei C$51,33, das sind rund 43 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Calian Technologies Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$66,73). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Calian Technologies Ltd (CGY)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Calian Technologies Ltd lag 2014 bis 2025 bei −0,7 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +7,2 %, EBIT-Marge −3,1 %, Steuersatz −1,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −3,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Calian Technologies Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Calian Technologies Ltd (CGY)?
Die Marktkapitalisierung von Calian Technologies Ltd beträgt C$1,0 Mrd. (≈ 660 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Calian Technologies Ltd (CGY)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Calian Technologies Ltd liegt bei 1,20 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Calian Technologies Ltd (CGY)?
Der Gewinn je Aktie von Calian Technologies Ltd beträgt C$3,30 (Kurs ÷ EPS = KGV 27,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Calian Technologies Ltd (CGY)?
Die Dividendenrendite von Calian Technologies Ltd liegt bei 1,3 % (Ausschüttung 33,9 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Calian Technologies Ltd (CGY)?
Die Nettomarge von Calian Technologies Ltd liegt bei 4,4 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Calian Technologies Ltd (CGY)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Calian Technologies Ltd liegt bei 12,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Calian Technologies Ltd (CGY)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Calian Technologies Ltd bei 5,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Calian Technologies Ltd (CGY)?
Die operative Marge von Calian Technologies Ltd liegt bei 5,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Calian Technologies Ltd (CGY)?
Der Umsatz von Calian Technologies Ltd wächst um +19,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +10,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Calian Technologies Ltd (CGY)?
Der Gewinn je Aktie von Calian Technologies Ltd wächst um +920 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Calian Technologies Ltd (CGY)?
Der freie Cashflow von Calian Technologies Ltd beträgt C$34,8 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Calian Technologies Ltd (CGY)?
Die Nettoverschuldung von Calian Technologies Ltd beträgt C$128 Mio (Geschäftsjahr 2025, ≈ 3,7 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Einige Daten
06.11.2026