Calian Group (CGY) Fair Value & Analyse

Industrie · CA · Marktkap. C$884M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 40% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$64.41). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$37.05 – C$92.13 · Fair‑Value‑Band C$36.04 – C$64.41 · der Kurs von C$83.00 notiert über dem Fair Value von C$49.99. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Calian Group (CGY) notiert aktuell bei C$83.00, während unser modellbasierter Fair Value bei C$49.99 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Calian Group einen Umsatz von C$832M bei einer Nettomarge von 4.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.1%. Die Nettoverschuldung beträgt C$128M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$36.04 (Bear Case) bis C$64.41 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$83.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 106% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, CGY ist mit -40% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (C$37.82) gegenüber Ökonomischer Gewinn (C$10.25). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Calian Group Ltd. bietet Unternehmensdienstleistungen und -lösungen in Kanada und international an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Fortschrittliche Technologien, Gesundheit, Lernen sowie IT- und Cyber-Lösungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Calian Group Ltd. bietet Unternehmensdienstleistungen und -lösungen in Kanada und international an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Fortschrittliche Technologien, Gesundheit, Lernen sowie IT- und Cyber-Lösungen. Das Unternehmen bietet Kommunikations- und Konnektivitätsprodukte wie Antennen, HF-Lösungen, Softwarelösungen, GNSS, Satellitenflugbetrieb sowie Träger- und Spektrumüberwachung; und Cybersicherheitslösungen, einschließlich Risikobewertung und Compliance, Penetrationstests, IT-Infrastrukturschutz, Penetrationstests, Cybersicherheitsschulung und -bewusstsein, RF-Emissionssicherheit, Cyberangriffssimulationen, Vorfallreaktionsdienste und Cloud-Sicherheitsdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen IT-Lösungen für Unternehmen, die verwaltete IT-Dienste, 24/7-Helpdesk-Outsourcing, verwaltete XDR-Sicherheit, Hardware-Asset-Management und NOC-Dienste umfassen. Gesundheitswesen, pharmazeutische Lösungen und digitale Gesundheitslösungen; und Unternehmensschulungen, immersives und integriertes Lernen sowie von Lehrern geleitete Lernlösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen die Herstellung von Verbundwerkstoffen, die Montage von Leiterplatten, Kabelbäumen und Kabeln, Glasfaserdächern sowie Produktmontagedienstleistungen an. kundenspezifische Software, Integration und eingebettetes Design, Betriebsmanagement und Lebenszyklusunterstützung, Modellierung und simulationsgestütztes Design, Verbundwerkstofftechnik und -technologie, Forschung und Entwicklung, Qualifizierungstests und Asset-Management-Dienstleistungen; und Notfallreaktion und Notfallresilienz, gefahrenbasierte Risikobewertung, Notfallreaktionspläne und Lösungen für die Nachsorgeprüfung.Es dient den Branchen Verteidigung, Gesundheit, Transport, Landwirtschaft, Regierung und öffentlicher Dienst, öffentliche Sicherheit, Energie, Ressourcen und Umwelt, Raumfahrt, Einzelhandel und Gastgewerbe, Fertigung sowie Netzwerk- und Kommunikationsinfrastruktur. Das Unternehmen hieß früher Calian Technologies Ltd. und änderte im April 2016 seinen Namen in Calian Group Ltd. Das Unternehmen wurde 1982 gegründet und hat seinen Sitz in Ottawa, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Calian Group entwickelte sich von C$518M (FY2021) auf C$774M (FY2025), rund +10.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$20.6M (+16.5%/Jahr seit FY2021).

CGY ist 40% überbewertet. Mit Cintas Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Business Services · 255 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Business Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.