Chalice Brands Ltd (CHALF) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $6.7K

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0001 – $25.26 · der Kurs von $0.0001 notiert unter dem Fair Value von $0.0001. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.

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Analyse

Chalice Brands Ltd (CHALF) notiert aktuell bei $0.0001, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0001 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 0.0% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Chalice Brands Ltd einen Umsatz von $26.0M bei einer Nettomarge von -22.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 29.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -57.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $10.3M. Fundamentaldaten Stand 29.07.2026

Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, CHALF ist mit 0% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($0.0001) gegenüber Multiplikatoren ($0.0001). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Chalice Brands Ltd. beschäftigt sich mit dem Einzelhandel, der Produktion, der Verarbeitung, dem Großhandel und dem Vertrieb von Cannabisprodukten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Chalice Brands Ltd. beschäftigt sich mit dem Einzelhandel, der Produktion, der Verarbeitung, dem Großhandel und dem Vertrieb von Cannabisprodukten. Das Unternehmen besitzt, betreibt und verwaltet ein Netzwerk von sechzehn Einzelhandelsapotheken in Oregon, darunter sechs unter dem Flaggschiff-Apotheken-Banner Chalice Farms; fünf operieren unter dem Banner von Homegrown Oregon; vier unter dem Banner von Cannabliss und Co; und eine unter dem Banner von Left Coast Connections. Das Unternehmen bietet außerdem Private Stash-Destillat-Verdampferkartuschen und Einzelportions-Frucht-Kau-Blast-Produkte unter den Marken Golden und Chalice sowie Ethanolextraktprodukte unter dem Markennamen RXO und eine Live-Harz- und Destillat-Verdampferkartusche unter dem Markennamen Elysium Fields an. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Ölprodukte unter den Markennamen Chalice, Golden, Private Stash, Elysium Fields und Jackpot. Das Unternehmen war früher als Golden Leaf Holdings Ltd. bekannt und änderte im Mai 2021 seinen Namen in Chalice Brands Ltd.. Chalice Brands Ltd. hat seinen Sitz in Portland, Oregon.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2016 – FY2020 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Chalice Brands Ltd entwickelte sich von $7.7M (FY2016) auf $29.0M (FY2020), rund +39.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2020 bei −$10.0M.

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Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 623 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.