CHKR Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $16.4M

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 60% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (85/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($0.4166). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.1032 – $0.7488 · Fair‑Value‑Band $0.4166 – $0.7038 · der Kurs von $0.3501 notiert unter dem Fair Value von $0.5602. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

CHKR (CHKR) notiert aktuell bei $0.3501, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.5602 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 85/100 (hohe Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CHKR einen Umsatz von $6.4M bei einer Nettomarge von 69.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 29.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 42.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $2.7M aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.4166 (Bear Case) bis $0.7038 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.3501 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, CHKR ist mit 60% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($0.8100) gegenüber Substanzwert ($0.1500). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Der Chesapeake Granite Wash Trust besitzt Lizenzbeteiligungen an Öl, Erdgasflüssigkeiten und Erdgasgrundstücken im Washita County, Oklahoma. Das Unternehmen verfügt über Lizenzbeteiligungen an 69 Produktionsbohrungen und 118 Entwicklungsbohrungen. Chesapeake Granite Wash Trust wurde 2011 gegründet und hat seinen Sitz in Houston, Texas.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Der Chesapeake Granite Wash Trust besitzt Lizenzbeteiligungen an Öl, Erdgasflüssigkeiten und Erdgasgrundstücken im Washita County, Oklahoma. Das Unternehmen verfügt über Lizenzbeteiligungen an 69 Produktionsbohrungen und 118 Entwicklungsbohrungen. Chesapeake Granite Wash Trust wurde 2011 gegründet und hat seinen Sitz in Houston, Texas. Chesapeake Granite Wash Trust ist eine Tochtergesellschaft von Diversified Production LLC.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CHKR entwickelte sich von $8.7M (FY2021) auf $5.5M (FY2025), rund −10.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $3.5M (−14.3%/Jahr seit FY2021).

CHKR beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas E&P · 315 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Oil & Gas E&P-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 15.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Energie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.