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China Mengniu Dairy Company (CIADF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von China Mengniu Dairy Company $1,22, Kurs $2,02, Potenzial −39,6 %, Qualität 60 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
CM
Einige Daten
23.09.2026
Einige Daten
23.09.2026
China Mengniu Dairy Company
CIADF · USÜberdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.
!Fair Value 1,22 $ · Stark überbewertet (−39,6 %)
✓Qualität 60/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz J/J −9,6 %/J)
!Dünne Margen · 1,9 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓24,0 % Dividendenrendite · Nachhaltig
!Schmaler Burggraben 28/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,9911 $ – 5,66 $ · Fair‑Value‑Band 1,19 $ – 1,53 $ · der Kurs von 2,02 $ notiert über dem Fair Value von 1,22 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Unternehmensprofil
China Mengniu Dairy Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Milchprodukte unter der Marke MENGNIU in der Volksrepublik China, auf dem chinesischen Festland und international. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Flüssigmilchgeschäft, Eiscremegeschäft, Milchformelgeschäft, Käsegeschäft und Sonstiges.
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China Mengniu Dairy Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Milchprodukte unter der Marke MENGNIU in der Volksrepublik China, auf dem chinesischen Festland und international. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Flüssigmilchgeschäft, Eiscremegeschäft, Milchformelgeschäft, Käsegeschäft und Sonstiges. Das Geschäftssegment Liquid Milk bietet ultrahocherhitzte Milch, Milchgetränke, Joghurt und Frischmilch. Das Geschäftssegment Eiscreme produziert und vertreibt Eis auf Milchbasis. Das Segment Milk Formula Business beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Milchpulver. Das Geschäftssegment Käse beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Käse. Das Segment Sonstige befasst sich mit der Herstellung von Rohstoffen für Produkte des täglichen Bedarfs; und Handelsgeschäft. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Bio-Lebensmittel und Säuglingsnahrung für Babys und Kleinkinder. verkauft Rohstoffe; und bietet kommerzielle Factoring- und Finanzierungsgarantiedienste an. China Mengniu Dairy Company Limited wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Causeway Bay, Hongkong.
Aktienanalyse
China Mengniu Dairy Company (CIADF) notiert aktuell bei 2,02 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,22 $ liegt, also 39,6 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 3,03 $ je Aktie; damit liegen 13 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 2,02 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 0,4700 $, und 13 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 1,19 $ (Bear) bis 1,53 $ (Bull), der Kurs von 2,02 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Gemischtes Wachstum: Abspaltung 2024: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2024 neu gemessen.
Der ausgewiesene Umsatz von China Mengniu Dairy Company entwickelte sich von 88,1 Mrd. CNY (FY2021) auf 80,1 Mrd. CNY (FY2025), rund −2,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,5 Mrd. CNY (−26,0 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 7,9 Mrd. $ · KGV 33,7 · KUV 0,63 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,0600 $ · Nettomarge 1,9 % · Eigenkapitalrendite 3,4 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 5,3 % · Operative Marge 3,9 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 9 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 9 % Fair-Value-Potenzial, CIADF ist mit −40 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 1,19 $
Fair Value 1,22 $
Bull 1,53 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
3,08 $
4,86 $
7,57 $
79
Wachstums-DCF
3,10 $
4,83 $
7,41 $
77
Residualeinkommen
1,15 $
1,15 $
1,18 $
76
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
3,08 $
4,86 $
7,57 $
79
Owner Earnings
1,39 $
2,16 $
3,35 $
75
5J-Umsatz-Exit
2,03 $
3,01 $
4,24 $
73
5J-EBITDA-Exit
2,76 $
4,41 $
6,35 $
75
5J-KGV-Exit
1,67 $
2,31 $
2,96 $
72
10J-Umsatz-Exit
2,34 $
3,33 $
4,66 $
67
10J-EBITDA-Exit
2,85 $
4,30 $
6,28 $
68
10J-KGV-Exit
2,16 $
2,85 $
3,68 $
65
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
0,4000 $
1,41 $
1,90 $
64
Lynch-Fair-Value
0,3300 $
0,4700 $
0,6100 $
61
PEG = 1,0
0,3300 $
0,4700 $
0,6100 $
57
Ertragskraftwert (EPV)
1,07 $
1,23 $
1,37 $
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
0,6800 $
1,35 $
2,04 $
67
DDM mehrstufig
0,6800 $
1,16 $
1,42 $
67
Multiplikatoren
KGV-Multiple
0,9200 $
1,22 $
1,53 $
63
KUV-Multiple
0,7400 $
0,9900 $
1,23 $
58
KBV-Multiple
0,7400 $
0,9900 $
1,23 $
55
EV/EBIT
2,09 $
2,76 $
3,44 $
66
EV/EBITDA
2,87 $
3,80 $
4,73 $
67
EV/Umsatz
1,51 $
2,13 $
2,75 $
54
Substanzwert
NCAV (Graham)
0,7800 $
1,05 $
1,56 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
3,10 $
4,83 $
7,41 $
77
Umsatz-Margen-DCF
2,03 $
3,03 $
4,23 $
73
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
1,15 $
1,15 $
1,18 $
76
ROIC-Compounder
1,07 $
1,23 $
1,37 $
72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
0,6400 $
0,9100 $
1,18 $
67
Benachrichtige mich, wenn CIADF den Fair Value erreicht
Leg CIADF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
60/100
Davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 34
Profitabilität
38
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
48
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
63
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
43
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
97
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
36
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
14
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
87
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
55/100
Abspaltung 2024: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2024 neu gemessen.
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−18,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−18,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−18,1 % gegen −4,4 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.5 % → 5 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−8,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+4,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in CNY, China: IWF-Prognose 1,7 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,4 %) sind das im Jahr etwa −10,2 % beim Kurs und +2,9 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+8,0 %
Prognose 2027 (Umsatz)+4,2 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+4,0 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+3,7 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+3,4 %
CIADF wirkt überbewertet: Fair Value 40 % unter dem Kurs. Mit Nestlé S.A vergleichen →
China Mengniu Dairy Company mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Packaged Foods · 634 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 4/12 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Consumer Staples: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
Ähnliche Aktien
10 weitere Packaged Foods-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Nestlé S.A NESN | 74,63 CHF | 59,51 CHF | −20 % |
| Danone S.A BN | 59,12 € | 50,65 € | −14 % |
| Foshan Haitian Flavouring and Food Company 603288 | 33,93 ¥ | 37,32 ¥ | +10 % |
| The Kraft Heinz Company KHC | 23,45 $ | 29,20 $ | +25 % |
| Nestlé India Limited NESTLEIND | 1.363 ₹ | 724,74 ₹ | −47 % |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group 600887 | 26,90 ¥ | 41,84 ¥ | +56 % |
| Yihai Kerry Arawana Holdings 300999 | 24,55 ¥ | 9,98 ¥ | −59 % |
| General Mills, Inc GIS | 31,67 $ | 34,59 $ | +9 % |
| Wilmar International Limited F34 | 3,68 SGD | 5,14 SGD | +40 % |
| Kerry Group KRZ | 85,55 € | 59,96 € | −30 % |
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Mehr unterbewertete Defensiver Konsum-Aktien →
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💎 Qualität im Angebot
🚀 Profitables Wachstum
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📈 Starkes Momentum
📉 Gefallene Engel
⚖️ Stark unterbewertet
🔍 Nebenwerte-Perlen
🏰 Burggraben zum fairen Preis
💼 Insider kaufen
🎩 Buffett-Qualität
📚 Peter Lynch GARP
🧮 Greenblatt Zauberformel
🛡️ Graham Defensiv
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KGV berechnenRechner mit Branchenvergleich
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Häufige Fragen
Ist China Mengniu Dairy Company (CIADF) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1,22 $ gegenüber einem Kurs von 2,02 $, rund −40 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von CIADF?
Unser modellbasierter Fair Value für China Mengniu Dairy Company liegt bei 1,22 $ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 2,02 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CIADF?
China Mengniu Dairy Company hat einen Qualitäts-Score von 60/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat China Mengniu Dairy Company (CIADF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 1,22 $ (Stand 23.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 1,19 $, optimistisches Szenario 1,53 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die China Mengniu Dairy Company Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 1,22 $, gegenüber einem Kurs von 2,02 $ rund −40 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 1,19 $, optimistisches Szenario 1,53 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von China Mengniu Dairy Company (CIADF)?
China Mengniu Dairy Company weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 82,2 Mrd. CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von China Mengniu Dairy Company (CIADF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste China Mengniu Dairy Company den freien Cashflow fünf Jahre lang um -8,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +1,1 % pro Jahr. Stand 23.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von CIADF?
Unsere Modelle diskontieren China Mengniu Dairy Company mit 8,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,27, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei China Mengniu Dairy Company sind das -8,7 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat China Mengniu Dairy Company (CIADF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von China Mengniu Dairy Company um +1,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -8,7 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von China Mengniu Dairy Company (CIADF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,9 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von China Mengniu Dairy Company einpreist (-8,7 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von China Mengniu Dairy Company (CIADF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 11,90 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet China Mengniu Dairy Company je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von China Mengniu Dairy Company (CIADF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für China Mengniu Dairy Company liegt er bei 1,22 $ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 2,02 $. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die China Mengniu Dairy Company Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert CIADF über dem berechneten Fair Value: Kurs 2,02 $, Fair Value 1,22 $, rund −40 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CIADF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (2,02 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (1,22 $). Bei China Mengniu Dairy Company liegen zwischen beiden 0,8000 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist China Mengniu Dairy Company wert?
An der Börse wird China Mengniu Dairy Company mit rund 7,9 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 2,02 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 1,22 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CIADF?
Unsere Modelle spannen für China Mengniu Dairy Company eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 1,19 $, mittleres 1,22 $, optimistisches 1,53 $ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 2,02 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von CIADF?
China Mengniu Dairy Company hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 33,7 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 1,22 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,3.
Wie hoch ist der PEG-Wert von CIADF?
Der PEG-Wert von China Mengniu Dairy Company liegt bei 0,33 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 23.09.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von China Mengniu Dairy Company (CIADF)?
Kennzahlen zur Bilanz von China Mengniu Dairy Company (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 3,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,28. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 60/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CIADF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
China Mengniu Dairy Company notiert bei 2,02 $, rund 9 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 2,21 $ und 20 % über dem Tief von 1,69 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 1,22 $.
Welche Aktien sind mit China Mengniu Dairy Company vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Nestlé S.A, Danone S.A, Foshan Haitian Flavouring and Food Company, The Kraft Heinz Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die China Mengniu Dairy Company Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 2,02 $, berechneter Fair Value 1,22 $ (−40 %), Qualitäts-Score 60/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CIADF berechnet?
Wir rechnen China Mengniu Dairy Company mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 1,22 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. China Mengniu Dairy Company liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von China Mengniu Dairy Company (CIADF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 2,02 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 1,22 $, das sind rund −40 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei China Mengniu Dairy Company jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,53 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von China Mengniu Dairy Company (CIADF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von China Mengniu Dairy Company lag 2014 bis 2025 bei −1,1 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +6,3 %, EBIT-Marge +2,7 %, Steuersatz −2,5 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −7,0 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von China Mengniu Dairy Company
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von China Mengniu Dairy Company (CIADF)?
Die Marktkapitalisierung von China Mengniu Dairy Company beträgt 7,9 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von China Mengniu Dairy Company (CIADF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von China Mengniu Dairy Company liegt bei 0,63 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von China Mengniu Dairy Company (CIADF)?
Der Gewinn je Aktie von China Mengniu Dairy Company beträgt 0,0600 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 33,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von China Mengniu Dairy Company (CIADF)?
Die Nettomarge von China Mengniu Dairy Company liegt bei 1,9 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von China Mengniu Dairy Company (CIADF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von China Mengniu Dairy Company liegt bei 3,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von China Mengniu Dairy Company (CIADF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von China Mengniu Dairy Company bei 5,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von China Mengniu Dairy Company (CIADF)?
Die operative Marge von China Mengniu Dairy Company liegt bei 3,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von China Mengniu Dairy Company (CIADF)?
Der Umsatz von China Mengniu Dairy Company wächst um −7,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −4,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von China Mengniu Dairy Company (CIADF)?
Der Gewinn je Aktie von China Mengniu Dairy Company wächst um −18,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von China Mengniu Dairy Company (CIADF)?
Der freie Cashflow von China Mengniu Dairy Company beträgt 6,3 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von China Mengniu Dairy Company (CIADF)?
Die Nettoverschuldung von China Mengniu Dairy Company beträgt 12,0 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2025, ≈ 1,9 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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