CIRSA (CIRSA) Fair Value & Analyse

Consumer Cyclical · Marktkap. €2.1B

C CIRSA CIRSA · MC

Kurs€12.40

Fair Value€8.69

Potenzial-29.9%

Qualität91/100

Evidenz: Hoch Spanne €6.52 – €10.86

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −2.1% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne €12.22 – €16.23 · Fair‑Value‑Band €6.52 – €10.86 · der Kurs von €12.40 notiert über dem Fair Value von €8.69. Stand 01.07.2026.

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Analyse

CIRSA (CIRSA) notiert aktuell bei €12.40, während unser modellbasierter Fair Value bei €8.69 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 29.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 91/100 (hohe Qualität), Sektor Consumer Cyclical. Bär-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Die Nettoverschuldung beträgt €1.9B. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 23.4. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) €2.4B

Umsatzwachstum (J/J) +8.0%

Nettomarge 3.7%

Eigenkapitalrendite 25.2%

Free Cashflow €436M FY2025

KGV 23.4

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 15.5%

Gewinn je Aktie (TTM) €0.5300

Dividendenrendite 3.6%

Gewinnwachstum (J/J) -22.1%

Nettoverschuldung €1.9B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CIRSA entwickelte sich von €798M (FY2021) auf €1.7B (FY2025) — rund +19.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €72.9M.

Umsatz +19.9%/Jahr

FY21 €798M

FY22 €1.7B

FY23 €2.0B

FY24 €2.2B

FY25 €1.7B

Nettoergebnis

FY21 −€151M

FY22 €56.6M

FY23 €80.0M

FY24 €12.6M

FY25 €72.9M

Vollständige interaktive Analyse öffnen →

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Las Vegas Sands Corp LVS	$50.25	$40.05	-20%
Galaxy Entertainment Group GXYEF	$3.78	$6.82	+81%
Sands China Ltd SCHYF	$1.80	$2.18	+21%
MGM Resorts International, through its subsidiaries, MGM	$46.91	$20.81	-56%
Wynn Resorts, Limited WYNN	$105.26	$28.17	-73%
MGM China Holdings MCHVF	$1.50	$2.74	+83%

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Häufige Fragen

Ist CIRSA (CIRSA) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf €8.69 gegenüber einem Kurs von €12.40 — rund −30% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von CIRSA?

Unser aus 21 Modellen berechneter Fair Value für CIRSA liegt bei €8.69 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: €12.40.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CIRSA?

CIRSA hat einen Qualitäts-Score von 91/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist die Nettomarge von CIRSA?

Die Nettomarge von CIRSA liegt bei rund 0.0% — das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt CIRSA eine Dividende?

CIRSA weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3.60% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.