Red Rock Resorts, Inc (RRR) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $6.6B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 72% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($43.39). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($16.40 bis $43.39). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $27.07 – $67.26 · Fair‑Value‑Band $16.40 – $43.39 · der Kurs von $61.88 notiert über dem Fair Value von $17.09. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Red Rock Resorts, Inc (RRR) notiert aktuell bei $61.88, während unser modellbasierter Fair Value bei $17.09 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Red Rock Resorts, Inc einen Umsatz von $2.0B bei einer Nettomarge von 9.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 114.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $84.3M aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $16.40 (Bear Case) bis $43.39 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $61.88 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Analysten erwarten einen deutlich niedrigeren Gewinn als zuletzt ausgewiesen (Gewinne im Umbruch, etwa vor auslaufenden Patenten oder Verträgen); ein auf nachlaufenden Gewinnen scheinbar fairer Wert kann dann zu optimistisch sein. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 17% Fair-Value-Potenzial, RRR ist mit -72% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($40.33) gegenüber Substanzwert ($1.36). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Red Rock Resorts, Inc. entwickelt und verwaltet über seine Beteiligung an Station Casinos LLC Casino- und Unterhaltungsimmobilien in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen besitzt und betreibt Spiel- und Unterhaltungseinrichtungen, darunter das Durango Casino & Resort und kleinere Casinos im regionalen Markt Las Vegas.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Red Rock Resorts, Inc. entwickelt und verwaltet über seine Beteiligung an Station Casinos LLC Casino- und Unterhaltungsimmobilien in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen besitzt und betreibt Spiel- und Unterhaltungseinrichtungen, darunter das Durango Casino & Resort und kleinere Casinos im regionalen Markt Las Vegas. Das Unternehmen war früher als Station Casinos Corp. bekannt und änderte seinen Namen im Januar 2016 in Red Rock Resorts, Inc.. Red Rock Resorts, Inc. wurde 1976 gegründet und hat seinen Sitz in Las Vegas, Nevada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Red Rock Resorts, Inc entwickelte sich von $1.6B (FY2021) auf $2.0B (FY2025), rund +5.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $188M (−6.1%/Jahr seit FY2021).

RRR ist 72% überbewertet. Mit Las Vegas Sands Corp vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Did In-Line Forecasts Amid a 5.2% Revenue Dip Quietly Reframe Red Rock Resorts' (RRR) Earnings Story? Yahoo Finance · 04.08.2026
• Red Rock Resorts Earnings: What To Look For From RRR Yahoo Finance · 03.08.2026
• Analysts Estimate Red Rock Resorts (RRR) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for Yahoo Finance · 28.07.2026

Vergleichsgruppe

Resorts & Casinos · 76 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Resorts & Casinos-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.