Boyd Gaming Corporation (BYD) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $6.4B
Boyd Gaming Corporation
BYD · US
Fair Value Stand: 15.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 25 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −3.9% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 81% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($105.28). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Solide Qualität (62/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Eine recht weite Modellspanne ($105.28 bis $198.84) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $44.37 – $91.26 · Fair‑Value‑Band $105.28 – $198.84 · der Kurs von $83.42 notiert unter dem Fair Value von $151.24. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.
Analyse
Boyd Gaming Corporation (BYD) notiert aktuell bei $83.42, während unser modellbasierter Fair Value bei $151.24 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 81.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Boyd Gaming Corporation einen Umsatz von $4.1B bei einer Nettomarge von 44.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 94.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.9B. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $105.28 (Bear Case) bis $198.84 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $83.42 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Analysten erwarten einen deutlich niedrigeren Gewinn als zuletzt ausgewiesen (Gewinne im Umbruch, etwa vor auslaufenden Patenten oder Verträgen); ein auf nachlaufenden Gewinnen scheinbar fairer Wert kann dann zu optimistisch sein. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, BYD ist mit 81% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($469.50) gegenüber Dividendendiskontierung ($10.83). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 15.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 49
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die Boyd Gaming Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften als Glücksspielunternehmen mit mehreren Gerichtsbarkeiten in den Vereinigten Staaten und Kanada tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Las Vegas Locals, Downtown Las Vegas, Midwest & South und Online tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Boyd Gaming Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften als Glücksspielunternehmen mit mehreren Gerichtsbarkeiten in den Vereinigten Staaten und Kanada tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Las Vegas Locals, Downtown Las Vegas, Midwest & South und Online tätig. Es besitzt und betreibt Casinos; Boyd Interactive, ein Online-Casino-Gaming-Unternehmen; und ein Reisebüro. Das Unternehmen war früher als The Boyd Group bekannt und änderte seinen Namen im April 1993 in Boyd Gaming Corporation. Boyd Gaming Corporation wurde 1975 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Las Vegas, Nevada.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Boyd Gaming Corporation entwickelte sich von $3.4B (FY2021) auf $4.1B (FY2025), rund +5.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.8B (+41.2%/Jahr seit FY2021).
BYD beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- BYD Sets Export Record. Nio, XPeng, and Li Auto Stocks Suffer
- BYD (SEHK:1211) Stock Looks Above Fair Value As Shares Fell 17%
- Record Exports Boost BYD Sales as Chinese EV Stocks Suffer
- Tesla and BYD Ride Global EV Boom — Five Countries See Growth More Than Double as Gas Prices Spike
Vergleichsgruppe
Resorts & Casinos · 76 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Resorts & Casinos-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 42/100
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Resorts & Casinos-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 15.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Las Vegas Sands Corp LVS | $44.79 | $52.27 | +17% |
| Galaxy Entertainment Group 0027 | HK$34.20 | HK$41.44 | +21% |
| Sands China Ltd 1928 | HK$13.08 | HK$2.05 | -84% |
| MGM Resorts International, through its subsidiaries, MGM | $46.13 | $13.70 | -70% |
| Wynn Resorts, Limited WYNN | $97.05 | $69.39 | -29% |
| Red Rock Resorts, Inc RRR | $64.75 | $17.09 | -74% |
| Caesars Entertainment, Inc CZR | $29.91 | $80.92 | +171% |
| Genting Singapore Limited G13 | 0.6200 SGD | 0.6900 SGD | +11% |
| Vail Resorts, Inc MTN | $150.14 | $125.02 | -17% |
| MGM China Holdings 2282 | HK$11.36 | HK$24.07 | +112% |
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Häufige Fragen
Ist Boyd Gaming Corporation (BYD) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von BYD?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BYD?
Wie hoch ist der Umsatz von Boyd Gaming Corporation (BYD)?
Wie hoch ist die Nettomarge von BYD?
Zahlt Boyd Gaming Corporation eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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