Las Vegas Sands Corp (LVS) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $29.7B
Las Vegas Sands Corp
LVS · US
Fair Value Stand: 16.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Fair Value am 16.07.2026 aktualisiert, angepasst von $52.36 auf $52.27 (−0.2%) seit 24.06.2026. Aktienkurs +0.1% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 13% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($22.10 bis $67.52). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Unsere Modellspanne reicht von $22.10 (Bear) bis $67.52 (Bull), Basis $52.27. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 59/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $28.46 – $68.73 · Fair‑Value‑Band $22.10 – $67.52 · der Kurs von $46.11 notiert unter dem Fair Value von $52.27. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Analyse
Las Vegas Sands Corp (LVS) notiert aktuell bei $46.11, während unser modellbasierter Fair Value bei $52.27 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.4% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 59/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Las Vegas Sands Corp einen Umsatz von $13.7B bei einer Nettomarge von 13.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 90.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $12.3B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $22.10 (Bear Case) bis $67.52 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $46.11 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 12% Fair-Value-Potenzial, LVS ist mit 13% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($47.43) gegenüber Substanzwert ($1.61). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 16.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 35
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Las Vegas Sands Corp. besitzt, entwickelt und betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften integrierte Resorts in Macau und Singapur.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Las Vegas Sands Corp. besitzt, entwickelt und betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften integrierte Resorts in Macau und Singapur. Es besitzt und betreibt das Venetian Macao Resort Hotel, das Londoner Macao, das Parisian Macao, das Plaza Macao und das Four Seasons Hotel Macao sowie das Sands Macao in Macao, Volksrepublik China; und Marina Bay Sands in Singapur. Die integrierten Resorts des Unternehmens bieten Unterkünfte, Spiel-, Unterhaltungs- und Einkaufszentren, Tagungs- und Ausstellungseinrichtungen, Restaurants mit Starköchen und andere Annehmlichkeiten. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und hat seinen Sitz in Las Vegas, Nevada.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Las Vegas Sands Corp entwickelte sich von $4.2B (FY2021) auf $13.0B (FY2025), rund +32.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.6B.
LVS beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
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Vergleichsgruppe
Resorts & Casinos · 76 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Resorts & Casinos-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 46/100
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Resorts & Casinos-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Galaxy Entertainment Group 0027 | HK$34.20 | HK$41.44 | +21% |
| Sands China Ltd 1928 | HK$13.08 | HK$2.05 | -84% |
| MGM Resorts International, through its subsidiaries, MGM | $46.13 | $13.70 | -70% |
| Wynn Resorts, Limited WYNN | $97.05 | $69.39 | -29% |
| Red Rock Resorts, Inc RRR | $64.75 | $17.09 | -74% |
| Boyd Gaming Corporation BYD | $87.64 | $151.24 | +73% |
| Caesars Entertainment, Inc CZR | $29.91 | $80.92 | +171% |
| Genting Singapore Limited G13 | 0.6150 SGD | 0.6900 SGD | +12% |
| Vail Resorts, Inc MTN | $150.14 | $125.02 | -17% |
| MGM China Holdings 2282 | HK$11.36 | HK$24.07 | +112% |
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Häufige Fragen
Ist Las Vegas Sands Corp (LVS) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von LVS?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von LVS?
Wie hoch ist der Umsatz von Las Vegas Sands Corp (LVS)?
Wie hoch ist die Nettomarge von LVS?
Zahlt Las Vegas Sands Corp eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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