Caesars Entertainment, Inc (CZR) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $6.1B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 168% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (40/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($29.45 bis $80.92). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $18.14 – $119.49 · Fair‑Value‑Band $29.45 – $80.92 · der Kurs von $30.15 notiert unter dem Fair Value von $80.92. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Caesars Entertainment, Inc (CZR) notiert aktuell bei $30.15, während unser modellbasierter Fair Value bei $80.92 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 168.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Caesars Entertainment, Inc einen Umsatz von $11.6B bei einer Nettomarge von -4.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -10.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $25.5B. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $29.45 (Bear Case) bis $80.92 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $30.15 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 69% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, CZR ist mit 168% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($130.69) gegenüber Dividendendiskontierung ($2.00). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Caesars Entertainment, Inc. ist ein Glücksspiel- und Gastgewerbeunternehmen. Das Unternehmen besitzt, vermietet, vermarktet oder verwaltet inländische Immobilien in 18 Bundesstaaten mit Spielautomaten, Video-Lotterie-Terminals und E-Tischen sowie Hotelzimmern und Tischspielen, einschließlich Poker.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Caesars Entertainment, Inc. ist ein Glücksspiel- und Gastgewerbeunternehmen. Das Unternehmen besitzt, vermietet, vermarktet oder verwaltet inländische Immobilien in 18 Bundesstaaten mit Spielautomaten, Video-Lotterie-Terminals und E-Tischen sowie Hotelzimmern und Tischspielen, einschließlich Poker. Das Unternehmen betreibt und führt außerdem Online-Gaming, Einzelhandel und Online-Sportwetten in 42 Gerichtsbarkeiten in Nordamerika sowie iGaming in fünf Gerichtsbarkeiten in Nordamerika durch; Sportwetten im Einzelhandel und bei Online-Sportwetten; und andere Spiele wie Keno. Darüber hinaus betreibt es Casinos, Restaurants, Bars, Nachtclubs, Lounges, Hotels und Unterhaltungsmöglichkeiten; und bietet Personal- und Managementdienstleistungen an. Das Unternehmen wurde 1937 gegründet und hat seinen Sitz in Reno, Nevada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Caesars Entertainment, Inc entwickelte sich von $9.6B (FY2021) auf $11.5B (FY2025), rund +4.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$502M.

CZR beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Aktuelle Nachrichten

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Vergleichsgruppe

Resorts & Casinos · 76 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Resorts & Casinos-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.