CH. Karnchang Public Company (CK) Fair Value & Analyse

Industrie · TH · Marktkap. 31.1B THB

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 81% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (25.25 THB). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 10.28 THB – 23.12 THB · Fair‑Value‑Band 25.25 THB – 42.09 THB · der Kurs von 18.60 THB notiert unter dem Fair Value von 33.67 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

CH. Karnchang Public Company (CK) notiert aktuell bei 18.60 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 33.67 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 81.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CH. Karnchang Public Company einen Umsatz von 44.6B THB bei einer Nettomarge von 7.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 38.0B THB. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 25.25 THB (Bear Case) bis 42.09 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 18.60 THB liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 88% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, CK ist mit 81% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (38.23 THB) gegenüber Dividendendiskontierung (5.58 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CH. Karnchang Public Company Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Baudienstleistungen in Thailand und der Demokratischen Volksrepublik Laos an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Bau und damit verbundene Dienstleistungen sowie Investitionen im Infrastrukturgeschäft.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CH. Karnchang Public Company Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Baudienstleistungen in Thailand und der Demokratischen Volksrepublik Laos an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Bau und damit verbundene Dienstleistungen sowie Investitionen im Infrastrukturgeschäft. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Bau von Nahverkehrssystemen, Flughäfen, Straßen und Schnellstraßen, Energieprojekten, Wasserversorgungs- und Hafenprojekten sowie Gebäuden. Darüber hinaus investiert das Unternehmen in die Entwicklung von Infrastrukturprojekten. und verkauft Baumaterialien. Das Unternehmen betreut Behörden und Privatkunden. CH. Karnchang Public Company Limited wurde 1972 gegründet und hat seinen Sitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CH. Karnchang Public Company entwickelte sich von 12.2B THB (FY2021) auf 44.3B THB (FY2025), rund +38.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3.3B THB (+38.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.