CH. Karnchang PCL (CK) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von CH. Karnchang PCL THB 33,67, Kurs THB 17,70, Potenzial +90,2 %, Qualität 57 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 21 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne THB 10,28 – THB 23,12 · Fair‑Value‑Band THB 25,25 – THB 42,09 · der Kurs von THB 17,70 notiert unter dem Fair Value von THB 33,67. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 05.11.2026.
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CH. Karnchang Public Company Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Baudienstleistungen in Thailand und der Demokratischen Volksrepublik Laos an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Bau und damit verbundene Dienstleistungen sowie Investitionen im Infrastrukturgeschäft.
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Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Bau von Nahverkehrssystemen, Flughäfen, Straßen und Schnellstraßen, Energieprojekten, Wasserversorgungs- und Hafenprojekten sowie Gebäuden. Darüber hinaus investiert das Unternehmen in die Entwicklung von Infrastrukturprojekten. und verkauft Baumaterialien.
Das Unternehmen betreut Behörden und Privatkunden. CH. Karnchang Public Company Limited wurde 1972 gegründet und hat seinen Sitz in Bangkok, Thailand.
Aktienanalyse
CH. Karnchang PCL (CK) notiert aktuell bei THB 17,70, während unser modellbasierter Fair Value bei THB 33,67 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel THB 48,89 je Aktie; damit liegen 15 der 21 gerechneten Modelle über dem Kurs von THB 17,70.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit THB 4,38, und 6 der 21 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von CH. Karnchang PCL entwickelte sich von THB 12,2 Mrd. (FY2021) auf THB 44,3 Mrd. (FY2025), rund +38,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei THB 3,3 Mrd. (+38,5 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 41 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: THB 25,25 bis THB 42,09, der Kurs von THB 17,70 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 12 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 61 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −42 % Fair-Value-Potenzial, CK ist mit 90 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value THB 33,67
SpanneTHB 25,25 bis THB 42,09
Kurs THB 17,70 · Potenzial +90,2 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (THB 1,29 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.90/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+18,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+34,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+21,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +2,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 11 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,7 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in THB ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis. Gerechnet in THB: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
≈ +3,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+0,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,5 %
Je Aktie vor 2014geteilt durch den Abspaltungsfaktor 1,025
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.Basiseffekt: 29,4 % / 4,3 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.6 % → 3 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
⚠ Rate auf operativer Basis: 2025 liegt 132 % über dem eigenen Trend.
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−6,3 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+3,3 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Thailand: IWF-Prognose 1,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,1 %) sind das im Jahr etwa −7,4 % beim Kurs und +2,1 % bei den Prognosen.
CH. Karnchang PCL mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Bau und Ingenieurwesen · 791 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 12/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score57 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+90,2 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)11,7 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite2,8 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)7,3 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)4,0 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)5,6 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)2,5 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital1,26× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Bau und Ingenieurwesen-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist CH. Karnchang PCL (CK) über- oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf THB 33,67 gegenüber einem Kurs von THB 17,70, rund +90 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von CK?
Unser modellbasierter Fair Value für CH. Karnchang PCL liegt bei THB 33,67 (Stand 05.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: THB 17,70.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CK?
CH. Karnchang PCL hat einen Qualitäts-Score von 57/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat CH. Karnchang PCL (CK)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von THB 33,67 (Stand 05.11.2026) aus 21 Bewertungsmodellen. Spanne von THB 25,25 bis THB 42,09. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die CH. Karnchang PCL Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei THB 33,67, gegenüber einem Kurs von THB 17,70 rund +90 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von THB 25,25 bis THB 42,09. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von CH. Karnchang PCL (CK)?
CH. Karnchang PCL weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund THB 45,2 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.11.2026).
Zahlt CH. Karnchang PCL eine Dividende?
CH. Karnchang PCL weist aktuell eine Dividendenrendite von 2,54 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 05.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von CH. Karnchang PCL (CK) und wann ist der Ex-Tag?
CH. Karnchang PCL zahlt THB 0,45 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 2,5 %. Der letzte Ex-Tag war der 27.08.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit 2005. Die Ausschüttungsquote liegt bei 23,0 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 13,04-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von CH. Karnchang PCL (CK) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste CH. Karnchang PCL den freien Cashflow fünf Jahre lang um -6,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +21,5 % pro Jahr. Stand 05.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von CK?
Unsere Modelle diskontieren CH. Karnchang PCL mit 11,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,47, Laenderaufschlag Thailand. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei CH. Karnchang PCL sind das -6,3 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat CH. Karnchang PCL (CK) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von CH. Karnchang PCL um +21,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -6,3 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von CH. Karnchang PCL (CK)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von CH. Karnchang PCL einpreist (-6,3 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von CH. Karnchang PCL (CK)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 33,16 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet CH. Karnchang PCL je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von CH. Karnchang PCL (CK)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für CH. Karnchang PCL liegt er bei THB 33,67 je Aktie (Stand 05.11.2026), der Kurs bei THB 17,70. Er ist der Mittelwert aus 21 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die CH. Karnchang PCL Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 notiert CK unter dem berechneten Fair Value: Kurs THB 17,70, Fair Value THB 33,67, rund +90 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CK?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (THB 17,70), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (THB 33,67). Bei CH. Karnchang PCL liegen zwischen beiden THB 15,97 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist CH. Karnchang PCL wert?
An der Börse wird CH. Karnchang PCL mit rund THB 29,7 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 05.11.2026). Je Aktie sind das THB 17,70; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von THB 33,67 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CK?
Unsere Modelle spannen für CH. Karnchang PCL eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario THB 25,25, mittleres THB 33,67, optimistisches THB 42,09 je Aktie (Stand 05.11.2026, Kurs THB 17,70). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von CK?
CH. Karnchang PCL hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,0 (Stand 05.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von THB 33,67 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2025 ohne Einmaleffekte: 24,1. Weitere Vielfache: PEG 0,9, KBV 1,1, KUV 0,7, EV/EBITDA 24,1.
Wie hoch ist der PEG-Wert von CK?
Der PEG-Wert von CH. Karnchang PCL liegt bei 0,85 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 05.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von CH. Karnchang PCL (CK)?
Kennzahlen zur Bilanz von CH. Karnchang PCL (Stand 05.11.2026): Eigenkapitalrendite 11,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,26. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 57/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CK vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
CH. Karnchang PCL notiert bei THB 17,70, rund 12 % unter dem 52-Wochen-Hoch von THB 20,20 und 61 % über dem Tief von THB 11,02 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von THB 33,67.
Welche Aktien sind mit CH. Karnchang PCL vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Quanta Services, Inc, Vinci SA, Larsen & Toubro Limited, Comfort Systems USA, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die CH. Karnchang PCL Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 05.11.2026: Kurs THB 17,70, berechneter Fair Value THB 33,67 (+90 %), Qualitäts-Score 57/100, aus 21 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CK berechnet?
Wir rechnen CH. Karnchang PCL mit 21 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von THB 33,67 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. CH. Karnchang PCL liegt aktuell 47 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von CH. Karnchang PCL (CK)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei THB 17,70. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei THB 33,67, das sind rund +90 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei CH. Karnchang PCL jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (THB 25,25). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (57/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Woher kommt das Gewinnwachstum von CH. Karnchang PCL (CK)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von CH. Karnchang PCL lag 2014 bis 2025 bei −0,3 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +0,5 %, EBIT-Marge +1,7 %, Steuersatz +0,9 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −3,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von CH. Karnchang PCL
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von CH. Karnchang PCL (CK)?
Die Marktkapitalisierung von CH. Karnchang PCL beträgt THB 29,7 Mrd. (≈ 791 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von CH. Karnchang PCL (CK)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von CH. Karnchang PCL liegt bei 0,66 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von CH. Karnchang PCL (CK)?
Der Gewinn je Aktie von CH. Karnchang PCL beträgt THB 1,96 (Kurs ÷ EPS = KGV 9,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von CH. Karnchang PCL (CK)?
Die Dividendenrendite von CH. Karnchang PCL liegt bei 2,5 % (Ausschüttung 23,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von CH. Karnchang PCL (CK)?
Die Nettomarge von CH. Karnchang PCL liegt bei 7,3 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von CH. Karnchang PCL (CK)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von CH. Karnchang PCL liegt bei 11,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von CH. Karnchang PCL (CK)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von CH. Karnchang PCL bei 1,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von CH. Karnchang PCL (CK)?
Die operative Marge von CH. Karnchang PCL liegt bei 4,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von CH. Karnchang PCL (CK)?
Der Umsatz von CH. Karnchang PCL wächst um +5,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +34,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von CH. Karnchang PCL (CK)?
Der Gewinn je Aktie von CH. Karnchang PCL wächst um −7,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von CH. Karnchang PCL (CK)?
Der freie Cashflow von CH. Karnchang PCL beträgt THB 9,9 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von CH. Karnchang PCL (CK)?
Die Nettoverschuldung von CH. Karnchang PCL beträgt THB 38,0 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 3,9 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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05.11.2026