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CK Hutchison Holdings (CKHUF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von CK Hutchison Holdings $17,18, Kurs $8,59, Potenzial +100,0 %, Qualität 52 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
CH
Einige Daten
03.10.2026
Einige Daten
03.10.2026
CK Hutchison Holdings
CKHUF · USKlar unterbewertetHohes Fair-Value-Potenzial, aber nur mäßige Qualität.
✓Fair Value 17,18 $ · Stark unterbewertet (+100,0 %)
!Qualität 52/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +1,0 %/J)
!Dünne Margen · 4,2 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!Schmaler Burggraben 34/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Die Modelle sind sich uneinig: Spanne 7,87 $ bis 29,33 $
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
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geprüft, je Aktie im Median
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,6772 $ – 9,40 $ · Fair‑Value‑Band 7,87 $ – 29,33 $ · der Kurs von 8,59 $ notiert unter dem Fair Value von 17,18 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
Unternehmensprofil
CK Hutchison Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist hauptsächlich in den Bereichen Häfen und damit verbundene Dienstleistungen, Einzelhandel, Infrastruktur und Telekommunikation in Hongkong, Festlandchina, Europa, Kanada, Asien, Australien und international tätig.
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CK Hutchison Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist hauptsächlich in den Bereichen Häfen und damit verbundene Dienstleistungen, Einzelhandel, Infrastruktur und Telekommunikation in Hongkong, Festlandchina, Europa, Kanada, Asien, Australien und international tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Häfen und zugehörige Dienstleistungen, Einzelhandel, Infrastruktur und Telekommunikation. Das Unternehmen investiert in, entwickelt und betreibt Häfen, die 295 Liegeplätze in 53 Häfen in 24 Ländern betreiben; und bietet logistische und transportbezogene Dienstleistungen wie Kreuzfahrtterminals, Vertriebszentren, Bahndienste und Schiffsreparaturanlagen. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Einzelhandelsmarken mit Geschäften, die Körperpflege-, Gesundheits- und Schönheitsprodukte, Lebensmittel und erlesene Weine, Unterhaltungselektronik und Elektrogeräte anbieten, und betreibt Supermärkte unter den Marken Watsons, PARKnSHOP und FORTRESS. und produziert und vertreibt Wasser und andere Getränke unter den Marken Watsons Water und Mr. Juicy. Darüber hinaus investiert das Unternehmen in Energieinfrastruktur, Transportinfrastruktur, Wasserinfrastruktur, Abfallmanagement, Abfallverwertung, Haushaltsinfrastruktur und andere infrastrukturbezogene Unternehmen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen mobile Telekommunikations- und Datendienste an und ist als integriertes Energieunternehmen tätig. Darüber hinaus erforscht, entwickelt, produziert, vermarktet, vermarktet und verkauft das Unternehmen Nutrazeutika, Pharmazeutika und landwirtschaftliche Produkte; bietet Schiffsbau- und Schiffsreparaturwerften, Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, Stromerzeugung und -verteilung sowie Gasverteilung. CK Hutchison Holdings Limited wurde 1828 gegründet und hat seinen Sitz in Central, Hongkong.
Aktienanalyse
CK Hutchison Holdings (CKHUF) notiert aktuell bei 8,59 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 17,18 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50,0 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 28,64 $ je Aktie; damit liegen 9 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 8,59 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 4,56 $, und 4 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 7,87 $ (Bear) bis 29,33 $ (Bull), der Kurs von 8,59 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Schwaches Wachstum: Das Wachstum ist abgeflacht: das letzte Jahr, drei und fünf Jahre wuchsen alle langsamer als der langfristige Schnitt.
Der ausgewiesene Umsatz von CK Hutchison Holdings entwickelte sich von 281 Mrd. HK$ (FY2021) auf 280 Mrd. HK$ (FY2025), rund −0,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 11,8 Mrd. HK$ (−22,9 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 32,9 Mrd. $ · KGV 22,0 · KUV 0,93 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,3900 $ · Nettomarge 4,2 % · Eigenkapitalrendite 2,9 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 6,5 % · Operative Marge 10,6 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 9 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 37 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −16 % Fair-Value-Potenzial, CKHUF ist mit 100 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 7,87 $
Fair Value 17,18 $
Bull 29,33 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen
13,30 $
12,83 $
12,78 $
74
Wachstums-DCF
25,02 $
52,47 $
97,46 $
72
Owner Earnings
18,34 $
45,38 $
102,16 $
67
Alle 13 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings
18,34 $
45,38 $
102,16 $
67
5J-KGV-Exit
9,94 $
20,27 $
33,42 $
66
10J-KGV-Exit
15,05 $
28,64 $
48,82 $
59
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
2,68 $
18,68 $
26,22 $
61
Lynch-Fair-Value
9,65 $
13,79 $
17,92 $
59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
2,60 $
5,41 $
8,58 $
64
DDM mehrstufig
2,60 $
4,56 $
5,68 $
64
Multiplikatoren
KGV-Multiple
6,20 $
8,27 $
10,34 $
63
KBV-Multiple
5,02 $
6,70 $
8,37 $
55
Substanzwert
NCAV (Graham)
9,36 $
12,54 $
18,72 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
25,02 $
52,47 $
97,46 $
72
Umsatz-Margen-DCF
13,44 $
23,82 $
45,73 $
67
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
13,30 $
12,83 $
12,78 $
74
Benachrichtige mich, wenn CKHUF den Fair Value erreicht
Leg CKHUF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
52/100
Davon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 65
Profitabilität
18
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
21
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
76
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
42
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
87
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
40
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
66
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
91
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
82
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
40/100
Das Wachstum ist abgeflacht: das letzte Jahr, drei und fünf Jahre wuchsen alle langsamer als der langfristige Schnitt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−0,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +5,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 29 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,1 %
’13
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−18,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−18,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−18,7 % gegen −9,7 %, lässt nach
Gewinnspanne 2019 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.18 % → 10 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−7,8 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+11,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in HKD, Hongkong: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,8 %) sind das im Jahr etwa −9,7 % beim Kurs und +9,3 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+85,3 %
Prognose 2027 (Umsatz)−2,6 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)−2,0 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)−1,4 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)−0,8 %
CKHUF beobachten, Alarm bei Änderung →
Frühere Nachrichten
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (99 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.
Sehr negativ
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich pessimistisch.
- CK Hutchison Holdings Ltd's Dividend Analysis
- CK Hutchison Telecom Sale To Vodafone Puts Capital Allocation In Focus
CK Hutchison Holdings mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Conglomerates · 361 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/12 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Industrials: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Industrie
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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10 weitere Conglomerates-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| 3M Company MMM | 164,15 $ | 72,78 $ | −56 % |
| Honeywell International Inc HON | 210,94 $ | 244,82 $ | +16 % |
| CITIC Limited 0267 | 12,94 HK$ | 25,88 HK$ | +100 % |
| Swire Pacific Limited 0019 | 102,00 HK$ | 28,34 HK$ | −72 % |
| SK Inc 034730 | 611.000 KRW | 348.688 KRW | −43 % |
| Jardine Matheson Holdings J36 | 55,36 $ | 78,34 $ | +42 % |
| Keppel Ltd BN4 | 11,30 SGD | 3,88 SGD | −66 % |
| Kingdom Holding 4280 | 13,08 SAR | 13,40 SAR | +2 % |
| Koç Holding KCHOL | 216,50 TRY | 182,26 TRY | −16 % |
| Aker ASA AKER | 1.396 kr | 1.017 kr | −27 % |
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Häufige Fragen
Ist CK Hutchison Holdings (CKHUF) über- oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 17,18 $ gegenüber einem Kurs von 8,59 $, rund +100 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von CKHUF?
Unser modellbasierter Fair Value für CK Hutchison Holdings liegt bei 17,18 $ (Stand 03.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 8,59 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CKHUF?
CK Hutchison Holdings hat einen Qualitäts-Score von 52/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat CK Hutchison Holdings (CKHUF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 17,18 $ (Stand 03.10.2026) aus 13 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 7,87 $, optimistisches Szenario 29,33 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die CK Hutchison Holdings Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 17,18 $, gegenüber einem Kurs von 8,59 $ rund +100 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 7,87 $, optimistisches Szenario 29,33 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von CK Hutchison Holdings (CKHUF)?
CK Hutchison Holdings weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 280 Mrd. HK$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von CK Hutchison Holdings (CKHUF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste CK Hutchison Holdings den freien Cashflow fünf Jahre lang um -7,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +1,0 % pro Jahr. Stand 03.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von CKHUF?
Unsere Modelle diskontieren CK Hutchison Holdings mit 8,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,76, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei CK Hutchison Holdings sind das -7,8 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat CK Hutchison Holdings (CKHUF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von CK Hutchison Holdings um +1,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -7,8 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von CK Hutchison Holdings (CKHUF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von CK Hutchison Holdings einpreist (-7,8 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von CK Hutchison Holdings (CKHUF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 16,97 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet CK Hutchison Holdings je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von CK Hutchison Holdings (CKHUF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für CK Hutchison Holdings liegt er bei 17,18 $ je Aktie (Stand 03.10.2026), der Kurs bei 8,59 $. Er ist der Mittelwert aus 13 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die CK Hutchison Holdings Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 notiert CKHUF unter dem berechneten Fair Value: Kurs 8,59 $, Fair Value 17,18 $, rund +100 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CKHUF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (8,59 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (17,18 $). Bei CK Hutchison Holdings liegen zwischen beiden 8,59 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist CK Hutchison Holdings wert?
An der Börse wird CK Hutchison Holdings mit rund 32,9 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.10.2026). Je Aktie sind das 8,59 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 17,18 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CKHUF?
Unsere Modelle spannen für CK Hutchison Holdings eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 7,87 $, mittleres 17,18 $, optimistisches 29,33 $ je Aktie (Stand 03.10.2026, Kurs 8,59 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von CKHUF?
CK Hutchison Holdings hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 22,0 (Stand 03.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 17,18 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,5.
Wie hoch ist der PEG-Wert von CKHUF?
Der PEG-Wert von CK Hutchison Holdings liegt bei 0,50 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 03.10.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von CK Hutchison Holdings (CKHUF)?
Kennzahlen zur Bilanz von CK Hutchison Holdings (Stand 03.10.2026): Eigenkapitalrendite 2,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,41. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 52/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CKHUF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
CK Hutchison Holdings notiert bei 8,59 $, rund 9 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 9,40 $ und 37 % über dem Tief von 6,25 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 17,18 $.
Welche Aktien sind mit CK Hutchison Holdings vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem 3M Company, Honeywell International Inc, CITIC Limited, Swire Pacific Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die CK Hutchison Holdings Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.10.2026: Kurs 8,59 $, berechneter Fair Value 17,18 $ (+100 %), Qualitäts-Score 52/100, aus 13 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CKHUF berechnet?
Wir rechnen CK Hutchison Holdings mit 13 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 17,18 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. CK Hutchison Holdings liegt aktuell 50 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von CK Hutchison Holdings (CKHUF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 8,59 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 17,18 $, das sind rund +100 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei CK Hutchison Holdings jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (7,87 $ bis 29,33 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide Qualität (52/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Woher kommt das Gewinnwachstum von CK Hutchison Holdings (CKHUF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von CK Hutchison Holdings lag 2014 bis 2025 bei −7,9 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +5,3 %, EBIT-Marge +4,1 %, Steuersatz −1,9 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −14,4 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von CK Hutchison Holdings
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von CK Hutchison Holdings (CKHUF)?
Die Marktkapitalisierung von CK Hutchison Holdings beträgt 32,9 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von CK Hutchison Holdings (CKHUF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von CK Hutchison Holdings liegt bei 0,93 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von CK Hutchison Holdings (CKHUF)?
Der Gewinn je Aktie von CK Hutchison Holdings beträgt 0,3900 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 22,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von CK Hutchison Holdings (CKHUF)?
Die Nettomarge von CK Hutchison Holdings liegt bei 4,2 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von CK Hutchison Holdings (CKHUF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von CK Hutchison Holdings liegt bei 2,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von CK Hutchison Holdings (CKHUF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von CK Hutchison Holdings bei 6,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von CK Hutchison Holdings (CKHUF)?
Die operative Marge von CK Hutchison Holdings liegt bei 10,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von CK Hutchison Holdings (CKHUF)?
Der Umsatz von CK Hutchison Holdings wächst um −2,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +2,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von CK Hutchison Holdings (CKHUF)?
Der Gewinn je Aktie von CK Hutchison Holdings wächst um +59,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von CK Hutchison Holdings (CKHUF)?
Der freie Cashflow von CK Hutchison Holdings beträgt 43,8 Mrd. HK$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von CK Hutchison Holdings (CKHUF)?
Die Nettoverschuldung von CK Hutchison Holdings beträgt 190 Mrd. HK$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 4,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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