Christina Lake Cannabis Corp (CLCFF) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $5.7M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 50% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (35/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($0.0221). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0150 – $0.5100 · Fair‑Value‑Band $0.0221 – $0.0308 · der Kurs von $0.0170 notiert unter dem Fair Value von $0.0255. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

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Analyse

Christina Lake Cannabis Corp (CLCFF) notiert aktuell bei $0.0170, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0255 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Christina Lake Cannabis Corp einen Umsatz von $15.1M bei einer Nettomarge von 9.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $8.1M. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0221 (Bear Case) bis $0.0308 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.0170 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 66% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, CLCFF ist mit 50% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($0.1500) gegenüber Substanzwert ($0.0300). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Christina Lake Cannabis Corp., ein lizenzierter Cannabisproduzent, beschäftigt sich in Kanada mit der Forschung und Entwicklung, dem Anbau, der Verarbeitung, der Produktion und dem Verkauf von Cannabis. Es bietet destillierte und winterisierte Öle; Kief-Produkte; und weitere extrahierte Produkte. Das Unternehmen war früher als Cervantes Capital Corp.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Christina Lake Cannabis Corp., ein lizenzierter Cannabisproduzent, beschäftigt sich in Kanada mit der Forschung und Entwicklung, dem Anbau, der Verarbeitung, der Produktion und dem Verkauf von Cannabis. Es bietet destillierte und winterisierte Öle; Kief-Produkte; und weitere extrahierte Produkte. Das Unternehmen war früher als Cervantes Capital Corp. bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2018 in Christina Lake Cannabis Corp.. Christina Lake Cannabis Corp. wurde 2014 gegründet und hat seinen Sitz in Vancouver, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Christina Lake Cannabis Corp entwickelte sich von $0 (FY2020) auf $13.6M (FY2024). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei $865K.

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Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 624 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.