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CapitaLand Investment Limited (CLILF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von CapitaLand Investment Limited $0,74, Kurs $1,98, Potenzial −62,5 %, Qualität 62 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
CI
Viele Daten
03.10.2026
Viele Daten
03.10.2026
CapitaLand Investment Limited
CLILF · USÜberdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.
!Fair Value 0,7400 $ · Stark überbewertet (−62,5 %)
✓Qualität 62/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +2,5 %/J)
!Dünne Margen · 6,8 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
!6,1 % Dividendenrendite · Zahlt mehr aus, als verdient wird
!Schmaler Burggraben 43/100
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
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Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
59‑Monats‑Spanne 1,37 $ – 3,67 $ · Fair‑Value‑Band 0,3300 $ – 1,17 $ · der Kurs von 1,98 $ notiert über dem Fair Value von 0,7400 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
Unternehmensprofil
CapitaLand Investment Limited ist ein weltweit führender Real-Asset-Manager mit starker Präsenz in Asien. Zum 31. Dezember 2025 verwaltete CLI 125 Milliarden Dollar an Geldern.
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CapitaLand Investment Limited ist ein weltweit führender Real-Asset-Manager mit starker Präsenz in Asien. Zum 31. Dezember 2025 verwaltete CLI 125 Milliarden Dollar an Geldern. CLI hält Anteile an acht börsennotierten Real Estate Investment Trusts und Business Trusts sowie an einer Reihe privater Real-Asset-Vehikel, die in Demografie-, Disruptions- und Digitalisierungsstrategien investieren. Zu den diversifizierten realen Anlageklassen gehören Einzelhandel, Büro, Beherbergung, Industrie, Logistik, Gewerbeparks, Wellness, Selfstorage, Rechenzentren und Kredite. Ziel von CLI ist es, seine Fondsverwaltungs-, Handelsverwaltungs- und Unterkunftsverwaltungsgeschäfte weltweit zu skalieren und ein effektives Kapitalmanagement aufrechtzuerhalten. Als Investmentmanagementzweig der CapitaLand Group hat CLI Zugriff auf die Entwicklungskapazitäten und Pipeline-Investitionsmöglichkeiten des Entwicklungszweigs der CapitaLand Group. CLI ist bestrebt, verantwortungsbewusst zu wachsen, langfristigen wirtschaftlichen Wert zu liefern und zum ökologischen und sozialen Wohlergehen seiner Gemeinden beizutragen. CapitaLand Investment Limited hat seinen Hauptsitz in Singapur. CapitaLand Investment Limited wurde 2002 in Singapur gegründet.
Aktienanalyse
CapitaLand Investment Limited (CLILF) notiert aktuell bei 1,98 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,7400 $ liegt, also 62,5 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 1,32 $ je Aktie; damit liegen 0 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1,98 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 0,3900 $, und 16 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 0,3300 $ (Bear) bis 1,17 $ (Bull), der Kurs von 1,98 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von CapitaLand Investment Limited entwickelte sich von 2,3 Mrd. SGD (FY2021) auf 2,1 Mrd. SGD (FY2025), rund −1,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 145 Mio. SGD (−42,7 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 9,9 Mrd. $ · KGV 98,8 · KUV 6,71 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,0200 $ · Dividendenrendite 6,1 % · Nettomarge 6,8 % · Eigenkapitalrendite 1,2 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 2,7 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 37 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 24 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −10 % Fair-Value-Potenzial, CLILF ist mit −63 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 0,3300 $
Fair Value 0,7400 $
Bull 1,17 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen
1,34 $
1,28 $
1,24 $
76
FCF-DCF
0,2500 $
0,6400 $
1,35 $
74
Wachstums-DCF
0,3000 $
0,6700 $
1,30 $
74
Alle 16 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
0,2500 $
0,6400 $
1,35 $
74
5J-Umsatz-Exit
0,0600 $
0,4100 $
0,9300 $
64
5J-EBITDA-Exit
0,3300 $
0,8900 $
1,62 $
71
10J-Umsatz-Exit
0,1100 $
0,3800 $
0,6600 $
63
10J-EBITDA-Exit
0,2900 $
0,6600 $
1,06 $
66
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
0,8200 $
0,9000 $
1,01 $
69
DDM mehrstufig
0,8200 $
1,02 $
1,28 $
67
Multiplikatoren
KUV-Multiple
0,2900 $
0,3900 $
0,4800 $
58
KBV-Multiple
0,2900 $
0,3900 $
0,4800 $
55
EV/EBIT
0,6600 $
1,15 $
1,65 $
64
EV/EBITDA
0,5800 $
1,05 $
1,52 $
65
EV/Umsatz
k.A.
0,3400 $
0,6900 $
50
Substanzwert
NCAV (Graham)
0,9800 $
1,32 $
1,97 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
0,3000 $
0,6700 $
1,30 $
74
Umsatz-Margen-DCF
0,0600 $
0,4400 $
0,9200 $
65
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
1,34 $
1,28 $
1,24 $
76
Benachrichtige mich, wenn CLILF den Fair Value erreicht
Leg CLILF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
62/100
Davon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 36
Profitabilität
17
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
29
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
93
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
45
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
47
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
28
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
38
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
100
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
63/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,5 %
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
−3,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−9,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)6,1 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−8 % → 27 %
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+16,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+4,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in SGD, Singapur: IWF-Prognose 2,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,7 %) sind das im Jahr etwa +13,7 % beim Kurs und +2,5 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+5,7 %
Prognose 2027 (Umsatz)+4,8 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+4,5 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+4,1 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+3,8 %
CapitaLand Investment Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Real Estate Services · 520 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 4/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Real Estate: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Immobilien
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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10 weitere Real Estate Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Vingroup Joint Stock Company VIC | 232.000 VND | 25.731 VND | −89 % |
| CBRE Group CBRE | 134,55 $ | 91,06 $ | −32 % |
| KE Holdings 2423 | 42,92 HK$ | 17,16 HK$ | −60 % |
| Swire Properties Limited 1972 | 24,32 HK$ | 13,39 HK$ | −45 % |
| Cellnex Telecom, S.A CLNX | 23,99 € | 23,94 € | +0 % |
| Vonovia SE VNA | 16,82 € | 36,55 € | +117 % |
| Jones Lang LaSalle Incorporated JLL | 308,07 $ | 540,65 $ | +75 % |
| Wharf Real Estate Investment Company 1997 | 30,54 HK$ | 27,42 HK$ | −10 % |
| CoStar Group CSGP | 26,95 $ | 6,19 $ | −77 % |
| China Resources Mixc Lifestyle Services Limited 1209 | 37,00 HK$ | 56,36 HK$ | +52 % |
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Häufige Fragen
Ist CapitaLand Investment Limited (CLILF) über- oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,7400 $ gegenüber einem Kurs von 1,98 $, rund −63 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von CLILF?
Unser modellbasierter Fair Value für CapitaLand Investment Limited liegt bei 0,7400 $ (Stand 03.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1,98 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CLILF?
CapitaLand Investment Limited hat einen Qualitäts-Score von 62/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat CapitaLand Investment Limited (CLILF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,7400 $ (Stand 03.10.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,3300 $, optimistisches Szenario 1,17 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die CapitaLand Investment Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,7400 $, gegenüber einem Kurs von 1,98 $ rund −63 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,3300 $, optimistisches Szenario 1,17 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von CapitaLand Investment Limited (CLILF)?
CapitaLand Investment Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 2,1 Mrd. SGD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.10.2026).
Zahlt CapitaLand Investment Limited eine Dividende?
CapitaLand Investment Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 6,08 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 03.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von CapitaLand Investment Limited (CLILF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste CapitaLand Investment Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um +16,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +1,5 % pro Jahr. Stand 03.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von CLILF?
Unsere Modelle diskontieren CapitaLand Investment Limited mit 8,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,59, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei CapitaLand Investment Limited sind das +16,0 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat CapitaLand Investment Limited (CLILF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von CapitaLand Investment Limited um +1,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +16,0 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von CapitaLand Investment Limited (CLILF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +1,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von CapitaLand Investment Limited einpreist (+16,0 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von CapitaLand Investment Limited (CLILF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,83 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet CapitaLand Investment Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von CapitaLand Investment Limited (CLILF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für CapitaLand Investment Limited liegt er bei 0,7400 $ je Aktie (Stand 03.10.2026), der Kurs bei 1,98 $. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die CapitaLand Investment Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 notiert CLILF über dem berechneten Fair Value: Kurs 1,98 $, Fair Value 0,7400 $, rund −63 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CLILF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (1,98 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,7400 $). Bei CapitaLand Investment Limited liegen zwischen beiden 1,24 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist CapitaLand Investment Limited wert?
An der Börse wird CapitaLand Investment Limited mit rund 9,9 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.10.2026). Je Aktie sind das 1,98 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,7400 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CLILF?
Unsere Modelle spannen für CapitaLand Investment Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,3300 $, mittleres 0,7400 $, optimistisches 1,17 $ je Aktie (Stand 03.10.2026, Kurs 1,98 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von CLILF?
CapitaLand Investment Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 98,8 (Stand 03.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 0,7400 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,9, KBV 0,8, KUV 4,7, EV/EBITDA 24,1.
Wie hoch ist der PEG-Wert von CLILF?
Der PEG-Wert von CapitaLand Investment Limited liegt bei 0,94 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 03.10.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von CapitaLand Investment Limited (CLILF)?
Kennzahlen zur Bilanz von CapitaLand Investment Limited (Stand 03.10.2026): Eigenkapitalrendite 1,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,58. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 62/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CLILF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
CapitaLand Investment Limited notiert bei 1,98 $, rund 24 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 2,60 $ und 34 % über dem Tief von 1,48 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,7400 $.
Welche Aktien sind mit CapitaLand Investment Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Vingroup Joint Stock Company, CBRE Group, KE Holdings, Swire Properties Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die CapitaLand Investment Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.10.2026: Kurs 1,98 $, berechneter Fair Value 0,7400 $ (−63 %), Qualitäts-Score 62/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CLILF berechnet?
Wir rechnen CapitaLand Investment Limited mit 16 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,7400 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. CapitaLand Investment Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von CapitaLand Investment Limited (CLILF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 1,98 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,7400 $, das sind rund −63 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei CapitaLand Investment Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,17 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0,3300 $ bis 1,17 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kennzahlen von CapitaLand Investment Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von CapitaLand Investment Limited (CLILF)?
Die Marktkapitalisierung von CapitaLand Investment Limited beträgt 9,9 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von CapitaLand Investment Limited (CLILF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von CapitaLand Investment Limited liegt bei 6,71 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von CapitaLand Investment Limited (CLILF)?
Der Gewinn je Aktie von CapitaLand Investment Limited beträgt 0,0200 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 98,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von CapitaLand Investment Limited (CLILF)?
Die Dividendenrendite von CapitaLand Investment Limited liegt bei 6,1 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von CapitaLand Investment Limited (CLILF)?
Die Nettomarge von CapitaLand Investment Limited liegt bei 6,8 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von CapitaLand Investment Limited (CLILF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von CapitaLand Investment Limited liegt bei 1,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von CapitaLand Investment Limited (CLILF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von CapitaLand Investment Limited bei 2,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von CapitaLand Investment Limited (CLILF)?
Die operative Marge von CapitaLand Investment Limited liegt bei 27,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von CapitaLand Investment Limited (CLILF)?
Der Umsatz von CapitaLand Investment Limited wächst um −24,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −9,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von CapitaLand Investment Limited (CLILF)?
Der Gewinn je Aktie von CapitaLand Investment Limited wächst um −10,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von CapitaLand Investment Limited (CLILF)?
Der freie Cashflow von CapitaLand Investment Limited beträgt 479 Mio. SGD (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von CapitaLand Investment Limited (CLILF)?
Die Nettoverschuldung von CapitaLand Investment Limited beträgt 6,4 Mrd. SGD (Geschäftsjahr 2025, ≈ 13,4 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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