Climeon AB (CLIME-B) Fair Value & Analyse
Versorger · SE · Marktkap. 158 Mio. SEK (≈ 14,1 Mio. €) · ISIN SE0009973548
Was ist Climeon AB wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 332 % über unserem Fair Value von 0,6715 kr.
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 1 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +16,0 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,8415 kr). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (21/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Eine recht weite Modellspanne (0,4420 kr bis 0,8415 kr) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1,99 kr – 183,46 kr · Fair‑Value‑Band 0,4420 kr – 0,8415 kr · der Kurs von 2,90 kr notiert über dem Fair Value von 0,6715 kr. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Climeon AB (CLIME-B) notiert aktuell bei 2,90 kr, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,6715 kr liegt, das entspricht einer Einschätzung von 331,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 21/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 1 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 24,3 Mio. SEK. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −58,5 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 21,8 Mio. SEK aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,4420 kr (Bear Case) bis 0,8415 kr (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2,90 kr liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 49 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −12 % Fair-Value-Potenzial, CLIME-B ist mit −77 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 1 Modelle nach Familie
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 23 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 18
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Climeon AB (publ) bietet Wärmekraftmodule und andere damit verbundene Dienstleistungen in Schweden, Europa, Nordamerika und Asien an. Es entwickelt und vertreibt technische Lösungen für die Wiederverwertung und Umwandlung von Niedertemperaturwärme in erneuerbaren Strom.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Climeon AB (publ) bietet Wärmekraftmodule und andere damit verbundene Dienstleistungen in Schweden, Europa, Nordamerika und Asien an. Es entwickelt und vertreibt technische Lösungen für die Wiederverwertung und Umwandlung von Niedertemperaturwärme in erneuerbaren Strom. Das Unternehmen bietet außerdem HEATPOWER 300 an, ein autonomes organisches Rankine-Cycle-System, das Strom aus Niedertemperatur-Wärmequellen erzeugt. und Climeon Live, ein cloudbasiertes System zur Fernüberwachung der Leistung. Darüber hinaus bietet es Integrationsdienste für Module an; sowie Service und Support, Installationsunterstützung, Beratung, Ersatzteile und Schulungsdienste. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter dem Markennamen HeatPower an. Es bedient die Bereiche Marine, Energie, Geothermie und Industrie. Climeon AB (publ) wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Climeon AB entwickelte sich von 28,8 Mio. SEK (FY2021) auf 13,4 Mio. SEK (FY2025), rund −17,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −143 Mio. SEK.
CLIME-B ist 332 % überbewertet. Mit China Yangtze Power Co vergleichen →
Vergleichsgruppe
Utilities - Renewable · 212 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Utilities - Renewable-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Utilities - Renewable-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| China Yangtze Power Co 600900 | 27,96 ¥ | 25,13 ¥ | −10 % |
| Ørsted A/S ORSTED | 139,25 kr | 31,40 kr | −77 % |
| Huaneng Lancang River Hydropower Inc 600025 | 9,79 ¥ | 5,57 ¥ | −43 % |
| Adani Green Energy Limited ADANIGREEN | 1.319 ₹ | 169,61 ₹ | −87 % |
| AXIA Energia SA AXIAP | 10,74 $ | 9,49 $ | −12 % |
| VERBUND AG VER | 59,65 € | 55,03 € | −8 % |
| BEP BEP | 31,27 $ | 70,40 $ | +125 % |
| BEPUN BEPUN | 45,05 C$ | 42,83 C$ | −5 % |
| Fortum Oyj FORTUM | 19,80 € | 13,55 € | −32 % |
| China Longyuan Power Group 001289 | 15,92 ¥ | 7,55 ¥ | −53 % |
Climeon AB mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Climeon AB (CLIME-B) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von CLIME-B?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CLIME-B?
Wie hoch ist der Umsatz von Climeon AB (CLIME-B)?
Wie hoch ist die Nettomarge von CLIME-B?
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