Calumet, Inc (CLMT) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $3.6B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 87% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($7.57). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($2.71 bis $7.57). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $5.50 – $44.19 · Fair‑Value‑Band $2.71 – $7.57 · der Kurs von $39.48 notiert über dem Fair Value von $5.14. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Calumet, Inc (CLMT) notiert aktuell bei $39.48, während unser modellbasierter Fair Value bei $5.14 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 87.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Calumet, Inc einen Umsatz von $4.2B bei einer Nettomarge von -4.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $257M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.71 (Bear Case) bis $7.57 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $39.48 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 205% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, CLMT ist mit -87% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Calumet, Inc. produziert, formuliert und vermarktet eine Reihe von Spezialmarkenprodukten und erneuerbaren Kraftstoffen in Nordamerika und international. Das Unternehmen ist mit Spezialprodukten und -lösungen tätig. Leistungsmarken; und Montana/Erneuerbare Energien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Calumet, Inc. produziert, formuliert und vermarktet eine Reihe von Spezialmarkenprodukten und erneuerbaren Kraftstoffen in Nordamerika und international. Das Unternehmen ist mit Spezialprodukten und -lösungen tätig. Leistungsmarken; und Montana/Erneuerbare Energien. Das Segment Specialty Products and Solutions produziert und vermarktet verschiedene Lösungsmittel, Wachse, maßgeschneiderte Schmieröle, Weißöle, Vaseline, Gele, Ester und andere Produkte. Das Segment Montana/Erneuerbare Energien verarbeitet geografisch günstig gelegene erneuerbare Rohstoffe zu erneuerbarem Diesel, Flugkraftstoff und erneuerbarem Naphtha. Dieses Segment befasst sich auch mit der Verarbeitung von kanadischem Rohöl zu konventionellem Benzin, Diesel, Kerosin und Spezialasphalt. Das Segment Performance Brands mischt, verpackt und vermarktet Hochleistungsprodukte unter den Marken Royal Purple, Bel-Ray und TruFuel. Es beliefert Großhändler und Einzelhandelsketten. Calumet, Inc. wurde 1919 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Indianapolis, Indiana.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Calumet, Inc entwickelte sich von $3.1B (FY2021) auf $4.1B (FY2025), rund +7.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$33.8M.

CLMT ist 87% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 676 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Specialty Chemicals-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Grundstoffe-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.