CleanSpark, Inc (CLSK) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · US · Marktkap. $3.3B
CleanSpark, Inc
CLSK · US
Fair Value Stand: 13.07.2026
Aus 9 Bewertungsmodellen · vor 27 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −0.8% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 67% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (29/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($15.39). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $1.78 – $23.40 · Fair‑Value‑Band $15.39 – $25.65 · der Kurs von $12.30 notiert unter dem Fair Value von $20.53. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.
Analyse
CleanSpark, Inc (CLSK) notiert aktuell bei $12.30, während unser modellbasierter Fair Value bei $20.53 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CleanSpark, Inc einen Umsatz von $740M bei einer Nettomarge von -67.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 24.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -34.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $781M. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $15.39 (Bear Case) bis $25.65 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $12.30 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 54% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, CLSK ist mit 67% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 9 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnbasiert ($49.71) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.6300). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 38 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 31
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
CleanSpark, Inc. ist als Bitcoin-Mining-Unternehmen in Amerika tätig. Das Unternehmen besitzt, vermietet und betreibt Rechenzentren und Energieanlagen. Seine Infrastruktur unterstützt Bitcoin, eine digitale Ware. Das Unternehmen hieß früher Stratean Inc. und änderte im November 2016 seinen Namen in CleanSpark, Inc.. CleanSpark, Inc.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
CleanSpark, Inc. ist als Bitcoin-Mining-Unternehmen in Amerika tätig. Das Unternehmen besitzt, vermietet und betreibt Rechenzentren und Energieanlagen. Seine Infrastruktur unterstützt Bitcoin, eine digitale Ware. Das Unternehmen hieß früher Stratean Inc. und änderte im November 2016 seinen Namen in CleanSpark, Inc.. CleanSpark, Inc. wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Henderson, Nevada.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von CleanSpark, Inc entwickelte sich von $39.3M (FY2021) auf $766M (FY2025), rund +110.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $364M.
CLSK beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- B. Riley lifts CleanSpark price target to $26 on HPC valuation
- CleanSpark (CLSK) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
- CleanSpark CFO on shifting from bitcoin mining to AI data centers
- CleanSpark (CLSK) Is Considered a Good Investment by Brokers: Is That True?
Vergleichsgruppe
Capital Markets · 425 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 25/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Capital Markets-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Huatai Securities Co HTSC | $0.2700 | $0.0400 | -85% |
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| Samsung Securities Co 016360 | 107,700 KRW | 126,487 KRW | +17% |
| Motilal Oswal Financial Services Limited MOTILALOFS | ₹967.00 | ₹299.65 | -69% |
| Kiwoom Securities Co 039490 | 322,000 KRW | 358,091 KRW | +11% |
| SSI Securities Corporation SSI | 24,250 VND | 28,021 VND | +16% |
| Bolsas y Mercados Argentinos S.A BYMA | 313.75 ARS | 120.22 ARS | -62% |
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Häufige Fragen
Ist CleanSpark, Inc (CLSK) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von CLSK?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CLSK?
Wie hoch ist der Umsatz von CleanSpark, Inc (CLSK)?
Wie hoch ist die Nettomarge von CLSK?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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