Compass Minerals International, Inc (CMP) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $1.3B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 13% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($8.38 bis $39.00). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $7.77 – $71.40 · Fair‑Value‑Band $8.38 – $39.00 · der Kurs von $27.35 notiert über dem Fair Value von $23.70. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Compass Minerals International, Inc (CMP) notiert aktuell bei $27.35, während unser modellbasierter Fair Value bei $23.70 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Compass Minerals International, Inc einen Umsatz von $1.3B bei einer Nettomarge von 0.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $788M. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $8.38 (Bear Case) bis $39.00 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $27.35 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 67% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, CMP ist mit -13% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($15.27) gegenüber Substanzwert ($3.74). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Compass Minerals International, Inc. liefert lebenswichtige Mineralien in den Vereinigten Staaten, Kanada, dem Vereinigten Königreich und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Salz und Pflanzenernährung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Compass Minerals International, Inc. liefert lebenswichtige Mineralien in den Vereinigten Staaten, Kanada, dem Vereinigten Königreich und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Salz und Pflanzenernährung. Das Segment Salz produziert, vermarktet und verkauft Natriumchlorid und Magnesiumchlorid, einschließlich Steinsalz, mechanisch und solar verdampftes Salz sowie Sole- und Flocken-Magnesiumchloridprodukte; und kauft und verkauft Kaliumchlorid und Calciumchlorid, um sie als Fertigprodukte zu verkaufen oder mit Natriumchlorid zu vermischen, um Spezialprodukte herzustellen. Dieses Segment bietet Produkte zur Verwendung als Enteisungsmittel für Straßen, Verbraucher und den professionellen Gebrauch; als Zutat in der chemischen Produktion; zur Wasseraufbereitung, zur Ernährung von Mensch und Tier; und für verschiedene andere Verbraucher- und Industrieanwendungen sowie für Aufzeichnungsverwaltungsdienste. Das Segment Pflanzenernährung produziert Kalisulfat-Spezialdünger in verschiedenen Qualitäten, die unter dem Markennamen Protassium+ in Breitstreuern, Direktapplikationen und Flüssigdüngerlösungen verwendet werden; Rasenprodukte für den Rasen- und Zierpflanzenmarkt sowie für Mischungen für Golfplatzgrüns; und Bio-Produkte. Dieses Segment liefert seine Produkte an Händler und Einzelhändler von Pflanzenbaumitteln sowie an Erzeuger. Das Unternehmen hieß früher Salt Holdings Corporation und änderte im Dezember 2003 seinen Namen in Compass Minerals International, Inc.. Compass Minerals International, Inc. wurde 1844 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Overland Park, Kansas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Compass Minerals International, Inc entwickelte sich von $836M (FY2021) auf $1.2B (FY2025), rund +10.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$79.8M.

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Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 476 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.